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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01818 | 招金矿业 | 6.79% | -3.43% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5.92% | 1.21% |
| 03311 | 中国建筑国际 | 4.90% | -0.82% |
| 600183 | 生益科技 | 4.55% | -1.69% |
| 01787 | 山东黄金 | 4.48% | -3.44% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.29% | -6.42% |
| 00425 | 敏实集团 | 4.28% | 0.94% |
| 000725 | 京东方A | 4.11% | -0.24% |
| 002884 | 凌霄泵业 | 3.64% | -3.18% |
| 00728 | 中国电信 | 3.54% | -1.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票C | 0.8760 | 4.65% |
| 中银大健康股票C | 0.9680 | 4.60% |
| 中银港股通医药混合发起A | 0.8473 | 4.48% |
| 中银港股通医药混合发起C | 0.8460 | 4.47% |
| 中银医疗保健混合C | 1.6210 | 4.39% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.8020 | 4.18% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2857 | 4.05% |