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日期 | 分红送配 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-01-02 | 每份份额折算1.0337份 |
2019-01-02 | 每份份额折算1.04124份 |
2018-01-02 | 每份份额折算1.02356份 |
2017-01-03 | 每份份额折算1.02606份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
601899 | 紫金矿业 | 14.02% | 0.87% |
002466 | 天齐锂业 | 5.24% | -2.57% |
002460 | 赣锋锂业 | 4.37% | -2.36% |
600111 | 北方稀土 | 4.20% | -1.33% |
601600 | 中国铝业 | 4.16% | -0.82% |
603799 | 华友钴业 | 3.80% | -2.08% |
603993 | 洛阳钼业 | 3.46% | 0.11% |
600547 | 山东黄金 | 3.43% | 1.06% |
600489 | 中金黄金 | 2.48% | 0.60% |
000975 | 银泰黄金 | 2.44% | 1.45% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
军工ETF | 0.8764 | 1.33% |
军工基金 | 1.0136 | 1.11% |
钢铁ETF | 1.2565 | 1.07% |
化工龙头 | 0.6702 | 1.04% |
国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1804 | 1.01% |
国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1647 | 1.01% |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6437 | 0.99% |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6491 | 0.98% |
国泰精选 | 0.3130 | 0.97% |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.1138 | 0.80% |