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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-12-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.74% | -1.44% |
| 601318 | 中国平安 | 2.88% | -0.71% |
| 600036 | 招商银行 | 2.36% | -0.09% |
| 000333 | 美的集团 | 1.99% | 0.00% |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.95% | -1.43% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.91% | -2.43% |
| 600030 | 中信证券 | 1.55% | -0.44% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.47% | -2.44% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.46% | -1.62% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.41% | -0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安小盘 | 0.9150 | 0.33% |
| 国联安稳健 | 0.8780 | 0.23% |
| 国联安价值优选股票 | 1.7557 | 0.23% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1525 | 0.20% |
| 国联安安泰灵活配置混合 | 1.4083 | 0.06% |
| 国联安添利增长债券C | 1.2483 | 0.06% |
| 国联安增祺纯债C | 1.0515 | 0.06% |
| 国联安添利增长债券A | 1.2905 | 0.05% |
| 国联安增裕一年定开债券发起式 | 1.0388 | 0.05% |
| 国联安增祺纯债A | 1.0431 | 0.05% |