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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0676元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6.62% | 1.20% |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.53% | 0.00% |
| 02333 | 长城汽车 | 5.97% | -0.54% |
| 03311 | 中国建筑国际 | 5.23% | -0.57% |
| 002925 | 盈趣科技 | 3.73% | -2.28% |
| 01093 | 石药集团 | 3.58% | -1.02% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.36% | -2.44% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 3.18% | 1.15% |
| 01999 | 敏华控股 | 3.14% | -1.92% |
| 03998 | 波司登 | 3.10% | 5.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |