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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.01093份 |
| 2020-07-10 | 每份份额折算1.55279份 |
| 2020-02-26 | 每份份额折算1.45138份 |
| 2019-12-16 | 每份份额折算1.01794份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300122 | 智飞生物 | 8.46% | 1.81% |
| 603259 | 药明康德 | 7.06% | 3.17% |
| 000661 | 长春高新 | 6.64% | 1.86% |
| 300896 | 爱美客 | 6.23% | 1.31% |
| 002252 | 上海莱士 | 6.02% | -0.96% |
| 600196 | 复星医药 | 5.39% | 1.35% |
| 300347 | 泰格医药 | 5.14% | 8.85% |
| 300142 | 沃森生物 | 4.57% | 3.54% |
| 603392 | 万泰生物 | 4.34% | 7.67% |
| 600161 | 天坛生物 | 4.21% | -0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
| 地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
| 云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
| 招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |