近一月大成景润灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围大成景润灵活配置混合001364净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0793 |
0.23% |
2024-03-27 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0768 |
0.14% |
2024-03-26 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0753 |
-0.32% |
2024-03-25 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0788 |
-0.06% |
2024-03-22 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0794 |
-0.31% |
2024-03-21 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0828 |
0.17% |
2024-03-20 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0810 |
0.09% |
2024-03-19 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0800 |
-0.09% |
2024-03-18 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0810 |
0.28% |
2024-03-15 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0780 |
0.19% |
2024-03-14 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0760 |
0.28% |
2024-03-13 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0730 |
0.00% |
2024-03-12 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0730 |
-0.83% |
2024-03-11 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0820 |
-0.28% |
2024-03-08 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0850 |
0.18% |
2024-03-07 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0830 |
-0.09% |
2024-03-06 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0840 |
0.09% |
2024-03-05 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0830 |
0.09% |
2024-03-04 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0820 |
0.56% |
2024-03-01 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0760 |
0.75% |
2024-02-29 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0680 |
0.75% |