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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0452元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601009 | 南京银行 | 6.08% | 0.66% |
| 600373 | 中文传媒 | 5.43% | -0.58% |
| 600068 | 葛洲坝 | 5.34% | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 5.20% | -0.24% |
| 000961 | 中南建设 | 5.09% | -5.08% |
| 600153 | 建发股份 | 5.08% | -1.28% |
| 601668 | 中国建筑 | 5.01% | -1.11% |
| 601186 | 中国铁建 | 5.00% | -0.92% |
| 002146 | 荣盛发展 | 4.89% | -7.06% |
| 601229 | 上海银行 | 4.88% | 0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰健康 | 1.1930 | 1.45% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 2.3330 | 1.39% |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 0.6473 | 1.33% |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 0.6587 | 1.32% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 0.8510 | 1.30% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 0.8460 | 1.29% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 0.7831 | 0.63% |
| 红利ETF | 3.1781 | 0.60% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接A | 1.0906 | 0.56% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接C | 1.0876 | 0.56% |
