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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-22 | 生物科C | 1.1168 | 0.77% |
2024-04-19 | 生物科C | 1.1083 | -1.04% |
2024-04-18 | 生物科C | 1.1200 | -0.70% |
2024-04-17 | 生物科C | 1.1279 | 1.38% |
2024-04-16 | 生物科C | 1.1126 | -1.91% |
2024-04-15 | 生物科C | 1.1343 | 0.47% |
2024-04-12 | 生物科C | 1.1290 | -0.69% |
2024-04-11 | 生物科C | 1.1369 | -0.92% |
2024-04-10 | 生物科C | 1.1475 | -1.65% |
2024-04-09 | 生物科C | 1.1668 | 1.85% |
2024-04-08 | 生物科C | 1.1456 | -1.70% |
2024-04-03 | 生物科C | 1.1654 | -0.60% |
2024-04-02 | 生物科C | 1.1724 | -1.11% |
2024-04-01 | 生物科C | 1.1856 | 1.70% |
2024-03-29 | 生物科C | 1.1658 | 0.03% |
2024-03-28 | 生物科C | 1.1655 | 0.25% |
2024-03-27 | 生物科C | 1.1626 | -1.45% |
2024-03-26 | 生物科C | 1.1797 | -0.37% |
2024-03-25 | 生物科C | 1.1841 | -0.77% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.6991 | 3.77% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
银华农业产业股票发起式C | 1.5967 | 3.65% |
平安医疗健康混合C | 1.5234 | 3.46% |
摩根健康品质生活混合C | 3.4656 | 3.40% |
大成消费主题混合C | 1.8449 | 3.28% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |