近一月泰康沪港深价值优选混合基金净值查询
查询指定日期范围泰康沪港深价值优选混合003580净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1825 |
1.49% |
2024-04-25 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1651 |
0.07% |
2024-04-24 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1643 |
1.45% |
2024-04-23 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1477 |
-0.36% |
2024-04-22 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1519 |
-0.62% |
2024-04-19 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1591 |
0.11% |
2024-04-18 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1578 |
0.11% |
2024-04-17 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1565 |
0.98% |
2024-04-16 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1453 |
-1.39% |
2024-04-15 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1615 |
0.17% |
2024-04-12 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1595 |
-0.05% |
2024-04-11 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1601 |
0.55% |
2024-04-10 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1538 |
0.75% |
2024-04-09 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1452 |
0.07% |
2024-04-08 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1444 |
-0.51% |
2024-04-03 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1503 |
0.25% |
2024-04-02 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1474 |
1.19% |
2024-04-01 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1339 |
0.10% |
2024-03-29 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1328 |
0.44% |
2024-03-28 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1278 |
0.82% |