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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.6200元 |
| 2016-12-02 | 每份派现金0.0210元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002182 | 宝武镁业 | 9.20% | 3.03% |
| 300747 | 锐科激光 | 8.41% | -1.04% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 7.96% | 1.06% |
| 002352 | 顺丰控股 | 7.51% | 2.85% |
| 000661 | 长春高新 | 7.06% | -0.19% |
| 601985 | 中国核电 | 6.58% | -0.95% |
| 002043 | 兔宝宝 | 5.62% | 8.08% |
| 002415 | 海康威视 | 5.50% | 0.40% |
| 601117 | 中国化学 | 5.02% | -0.71% |
| 600195 | 中牧股份 | 4.82% | -0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投医疗保健A | 0.8530 | 1.79% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4021 | 1.38% |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 1.0450 | 1.36% |
| 国投进宝 | 1.9948 | 1.36% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8238 | 1.33% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6182 | 1.33% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6111 | 1.33% |
| 国投瑞盈LOF | 1.7250 | 1.23% |