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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.5965 | 2.28% |
大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6026 | 2.27% |
大成成长进取混合A | 0.8884 | 1.90% |
大成成长进取混合C | 0.8766 | 1.89% |
大成聚优成长混合A | 0.8935 | 1.71% |
大成聚优成长混合C | 0.8857 | 1.70% |
大成科创主题混合(LOF)C | 2.0431 | 1.46% |
大成科创主题混合(LOF)A | 2.0629 | 1.46% |
大成行业轮动混合 | 2.3040 | 1.41% |
大成国企改革灵活配置混合A | 3.1980 | 1.40% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
海富通大中华混合(QDII) | 0.9067 | 1.75% |
信诚四国LOF | 0.6160 | -0.16% |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 1.5810 | -0.50% |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)C | 1.5720 | -0.57% |
恒生中小C | 0.9020 | 0.11% |
恒生中小LOF | 0.9050 | 0.00% |
银华全球 | 1.0970 | -2.40% |
南方全球债券C(人民币) | 0.7574 | 0.34% |
南方全球债券A(人民币) | 0.7657 | 0.29% |
南方全球债券C(美元现汇) | 0.1111 | 0.18% |