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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-08-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.58% | -0.39% |
| 09979 | 绿城管理控股 | 9.04% | -0.78% |
| 00005 | 汇丰控股 | 8.90% | -2.35% |
| 01299 | 友邦保险 | 5.80% | -2.96% |
| 01024 | 快手-W | 5.35% | -3.28% |
| 00857 | 中国石油股份 | 4.13% | 0.80% |
| 00941 | 中国移动 | 4.01% | -0.58% |
| 03690 | 美团-W | 3.10% | -2.95% |
| 00921 | 海信家电 | 2.79% | -2.36% |
| 09896 | 名创优品 | 2.65% | -5.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 黄金9999 | 5.4533 | 0.68% |
| 豆粕ETF | 2.1814 | 0.66% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.9598 | 0.63% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.9349 | 0.63% |
| 华夏黄金ETF联接A | 1.2902 | 0.58% |
| 华夏黄金ETF联接C | 1.2734 | 0.58% |
| 亚债中国A | 1.2567 | 0.05% |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 1.0805 | 0.05% |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券C | 1.0889 | 0.05% |
| 亚债中国C | 1.1929 | 0.04% |