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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2014年08月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100026 富国天合稳健优选 1.1050 0.93%
206007 鹏华消费优选 1.0190 0.79%
519660 银河增利债券A 1.0930 0.74%
217012 招商行业领先 0.9870 0.71%
070032 嘉实优化红利股票 1.0590 0.67%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0530 0.67%
519661 银河增利债券C 1.0880 0.65%
000178 博时混合 1.0990 0.64%
233001 大摩基础行业 0.4780 0.61%
000065 国富焦点驱动混合 1.0850 0.56%
070018 嘉实回报 0.9360 0.54%
519983 长信量化先锋 1.0740 0.47%
000080 天治可转债A 1.0020 0.40%
000081 天治可转债C 0.9970 0.40%
000264 博时内需增长混合 1.0180 0.39%
070027 嘉实周期优选 1.3090 0.38%
164705 汇添富恒生指数分级 1.1330 0.35%
233009 大摩多因子策略 1.3390 0.30%
160515 博时安丰18个月定开债券 1.0410 0.29%
206012 鹏华价值精选股票 1.0400 0.29%
240018 华宝可转债 0.9474 0.29%
310518 申万可转换债券 1.0410 0.29%
519060 海富通纯债债券C 1.0460 0.29%
000105 建信安心回报债券A 1.0580 0.28%
000536 前海开源可转债债券 1.0750 0.28%
350009 天治稳定收益债券 1.0860 0.28%
470011 汇添富多元收益债券C 1.0630 0.28%
470059 汇添富可转换债券C 1.0790 0.28%
150156 中银互利分级债券B 1.1350 0.26%
217018 招商安瑞进取债券 1.1360 0.26%
519158 新华趋势领航 1.1360 0.26%
163817 中银转债增强债券B 1.2200 0.25%
217001 招商安泰股票 0.4004 0.25%
310308 申万盛利精选 0.9973 0.25%
519678 银河消费驱动 1.2080 0.25%
110027 易方达安心债券A 1.2430 0.24%
110028 易方达安心债券B 1.2310 0.24%
233011 大摩主题优选混合 1.2460 0.24%
377150 上投健康品质生活 1.2610 0.24%
050012 博时策略配置 0.8590 0.23%
160512 博时卓越品牌 1.3120 0.23%
620002 金元惠理成长动力 0.8650 0.23%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0738 0.22%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0690 0.22%
150063 浦银安盛增利分级债券B 1.3530 0.22%
340009 兴全磐稳增利债券 1.1217 0.21%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6136 0.21%
630005 华商动态阿尔法 1.4570 0.21%
000104 华宸信用增利债券 1.0240 0.20%
000573 天弘通利混合 1.0260 0.20%
233007 大摩卓越成长 1.4192 0.20%
000106 建信安心回报债券C 1.0500 0.19%
000139 富国国有企业债债券A 1.0330 0.19%
000478 建信中证500指数增强 1.1636 0.19%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0480 0.19%
450009 国富中小盘 1.0780 0.19%
470010 汇添富多元收益债券A 1.0690 0.19%
519035 富国天博创新主题 0.8607 0.19%
519061 海富通纯债债券A 1.0500 0.19%
700005 平安大华添利债券A 1.0760 0.19%
700006 平安大华添利债券C 1.0680 0.19%
720003 财通保本 1.0650 0.19%
000184 工银添福债券A 1.1260 0.18%
000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.0890 0.18%
164105 华富强化债券 1.1110 0.18%
206013 鹏华金刚保本混合 1.0850 0.18%
371020 上投纯债债券A 1.1390 0.18%
371120 上投纯债债券B 1.1140 0.18%
395001 中海稳健债券 1.1140 0.18%
398011 中海分红增利 0.7842 0.18%
470058 汇添富可转换债券A 1.0920 0.18%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.1140 0.18%
519677 银河定投宝中证腾安指数 1.1220 0.18%
590005 中邮核心主题 1.1280 0.18%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.0970 0.18%
150160 融通通福分级债B 1.1920 0.17%
163110 申万量化小盘 1.1990 0.17%
240002 华宝宝康灵活配置 1.3759 0.17%
270022 广发内需增长 0.5950 0.17%
320009 诺安增利债券B 1.2040 0.17%
350006 天治稳健双盈债券 1.2603 0.17%
519150 新华优选消费股票 1.1620 0.17%
531020 建信转债增强债券C 1.1720 0.17%
590003 中邮核心优势 1.1740 0.17%
161017 富国中证500 1.2660 0.16%
163816 中银转债增强债券A 1.2340 0.16%
217002 招商安泰平衡 1.1481 0.16%
320008 诺安增利债券A 1.2370 0.16%
360006 光大新增长 1.2128 0.15%
410004 华富增强债券A 1.2352 0.15%
410005 华富增强债券B 1.2345 0.15%
450001 国富中国收益 0.5205 0.15%
485014 工银添颐债券B 1.3310 0.15%
485114 工银添颐债券A 1.3590 0.15%
100020 富国天益价值混合A 0.9413 0.14%
110001 易方达平稳增长 1.5120 0.13%
161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8220 0.12%
450007 国富成长动力 0.9418 0.12%
150054 泰达中证500进取 1.3111 0.11%
160616 鹏华中证500 0.9200 0.11%
620006 金元惠理消费主题 0.9070 0.11%
630011 华商主题精选股票 1.8980 0.11%
660009 农银增强收益债券A 1.1476 0.11%
660109 农银增强收益债券C 1.1350 0.11%
000107 富国信用增强债券A 1.0460 0.10%
000141 富国国有企业债C级 1.0290 0.10%
000166 中海安鑫保本 1.0480 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0260 0.10%
000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0240 0.10%
000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0070 0.10%
000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0490 0.10%
000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0460 0.10%
000286 银华信用季季红债券 1.0440 0.10%
000377 上投双债增利A 1.0450 0.10%
000378 上投双债增利C 1.0440 0.10%
000384 富国恒利分级债券B 1.0470 0.10%
000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0130 0.10%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 0.9990 0.10%
000564 南方通利C 1.0130 0.10%
000572 中银多策略混合 1.0200 0.10%
000584 新华鑫益灵活配置混合 1.0090 0.10%
000624 华富恒财分级债券B 0.9990 0.10%
000655 鑫元稳利债券 1.0150 0.10%
001031 华夏安康优选债券A 1.0480 0.10%
050010 博时特许价值 1.0170 0.10%
050016 博时宏观债券A/B 1.0020 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0460 0.10%
080009 长盛同禧信增债券A 1.0120 0.10%
080010 长盛同禧信增债券C 0.9980 0.10%
100039 富国通胀通缩 1.0360 0.10%
110038 易方达纯债债券C 1.0370 0.10%
150154 中海惠丰纯债分级债券B 1.0480 0.10%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0320 0.10%
161019 富国新天锋定期开放债券 1.0170 0.10%
161216 国投瑞银双债债券A 1.0450 0.10%
161820 银华纯债信用债券 1.0510 0.10%
162715 广发聚源A 0.9630 0.10%
163824 中银盛利定期开放债券 1.0310 0.10%
180030 银华永泰积极债券C 1.0200 0.10%
206002 鹏华精选成长 0.9650 0.10%
206018 鹏华产业债债券 1.0520 0.10%
217023 招商信用增强债券 1.0460 0.10%
360013 光大添益债券A 1.0150 0.10%
360014 光大信用添益债券C 1.0050 0.10%
372010 上投强化债券A 1.0350 0.10%
393001 中海保本 1.0470 0.10%
420008 天弘债券发起式A 1.0230 0.10%
420108 天弘债券发起式B 1.0150 0.10%
519669 银河领先债券 1.0480 0.10%
580002 东吴双动力混合A 1.3579 0.10%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0470 0.10%
660015 农银汇理行业轮动 1.4810 0.10%
686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0510 0.10%
000027 泰达信用合利债券B 1.0830 0.09%
000028 华富保本混合 1.0780 0.09%
000047 华夏双债增强债券A 1.0600 0.09%
000050 长盛纯债债券A 1.0710 0.09%
000052 长盛纯债债券C 1.0650 0.09%
000059 国联安中证医药100 1.1350 0.09%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0620 0.09%
000185 工银添福债券B 1.1220 0.09%
000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0720 0.09%
000236 工银月月薪定期支付债券 1.0780 0.09%
000270 建信安心保本混合 1.0780 0.09%
000318 中海惠利纯债分级债券B 1.0670 0.09%
000405 信诚月月支付 1.0780 0.09%
000594 大摩进取优选股票 1.0670 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0630 0.09%
020012 国泰金龙债券C 1.0590 0.09%
040019 华安稳固债券 1.0910 0.09%
050014 博时创业成长 1.1040 0.09%
070015 嘉实多元债券A 1.0760 0.09%
070016 嘉实多元债券B 1.0670 0.09%
100037 富国优化增强债券C 1.1160 0.09%
100073 富国强回报C级 1.0960 0.09%
160130 南方永利A 1.0780 0.09%
160132 南方永利C 1.0790 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.0620 0.09%
160624 鹏华消费领先混合 1.0700 0.09%
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0570 0.09%
163810 中银价值精选 1.0630 0.09%
166020 中欧优选 1.1180 0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1430 0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.1260 0.09%
217005 招商先锋 0.5865 0.09%
233010 大摩深证300指数增强 1.0600 0.09%
233013 大摩多元收益债券C 1.1630 0.09%
253030 国联安信心增益债券 1.0610 0.09%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0810 0.09%
261102 景顺长城信增债券C 1.0700 0.09%
270029 广发聚财信用债券A 1.1000 0.09%
270030 广发聚财信用债券B 1.0900 0.09%
380005 中银纯债债券A 1.0790 0.09%
380006 中银纯债债券C 1.0720 0.09%
395011 中海增强债券A 1.0740 0.09%
395012 中海增强债券C 1.0580 0.09%
410010 华富中小板指数增强 1.1060 0.09%
420009 天弘安康养老混合 1.1220 0.09%
470018 汇添富双利债券A 1.1060 0.09%
519152 新华纯债添利A 1.1570 0.09%