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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富安达健康人生混合A | 1.3273 | 0.86% |
| 富安达医药创新混合 | 0.5678 | 0.85% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.1150 | 0.81% |
| 富安达富祥利率债A | 1.0292 | 0.06% |
| 富安达富祥利率债C | 1.0338 | 0.05% |
| 富安达智优量化选股混合型发起式C | 0.9334 | 0.02% |
| 安达增强A | 1.3422 | 0.02% |
| 安达增强C | 1.2751 | 0.02% |
| 富安达智优量化选股混合型发起式A | 0.9370 | 0.01% |
| 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0126 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
