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2014年07月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
370027 上投智选30 1.0100 2.54%
000073 上投成长动力 0.8800 2.44%
377240 上投新兴动力 1.4430 2.41%
290011 泰信中小盘 1.2820 2.07%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0950 2.05%
290006 泰信蓝筹精选 0.9573 2.04%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0060 2.03%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1750 2.00%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.2772 2.00%
150058 长城久兆中小板积极 1.0280 1.98%
260109 景顺长城内需贰号混合 1.1880 1.97%
260104 景顺长城内需增长 4.5150 1.96%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.0580 1.93%
161910 万家中创指数分级 1.0340 1.93%
020010 国泰金牛创新 1.2250 1.91%
270022 广发内需增长 0.5910 1.90%
350008 天治成长精选 1.2950 1.89%
519678 银河消费驱动 1.1570 1.85%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0570 1.83%
519909 华安安顺混合 1.0600 1.82%
110029 易方达科讯 0.8730 1.78%
519110 浦银价值成长 1.0880 1.78%
162209 泰达宏利市值优选 0.7201 1.77%
519029 华夏稳增混合 1.5030 1.76%
162212 泰达宏利红利先锋 1.1390 1.70%
590008 中邮战略新兴产业 2.5770 1.70%
350005 天治创新先锋 1.2765 1.69%
210003 金鹰行业优势 0.8119 1.67%
450004 国富深化价值股票 1.1580 1.67%
560006 益民核心增长混合 1.2150 1.67%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0430 1.66%
377010 上投阿尔法 1.9960 1.66%
350002 天治品质优选 0.7914 1.64%
519026 海富通中小盘 1.0560 1.64%
590003 中邮核心优势 1.1150 1.64%
240008 华宝收益增长 3.7725 1.63%
290008 泰信发展主题 0.9990 1.63%
160626 鹏华信息分级 1.0720 1.61%
020023 国泰事件驱动 1.3960 1.60%
100056 富国低碳环保 1.0800 1.60%
288001 华夏经典配置 1.0880 1.59%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.1808 1.58%
673010 纽银新动向 0.9670 1.58%
150054 泰达中证500进取 1.1969 1.57%
162204 泰达宏利精选 2.9031 1.57%
257070 国联安优选行业 1.0360 1.57%
590005 中邮核心主题 1.0350 1.57%
020025 国泰中小板300联接 0.9790 1.56%
202009 南方盛元红利 0.8450 1.56%
210009 金鹰核心资源 0.9820 1.55%
550002 信诚精萃成长 0.4928 1.55%
000263 工银信息产业 1.2490 1.54%
257030 国联安德盛优势 0.9910 1.54%
000017 财通可持续混合 1.3280 1.53%
020026 国泰成长优选 1.3980 1.53%
560003 益民创新优势 0.7840 1.53%
580008 东吴新产业精选 1.3310 1.53%
160211 国泰中小盘 1.2680 1.52%
377020 摩根内需动力混合A 0.9850 1.52%
000117 广发轮动配置股票 0.9550 1.49%
161606 融通行业景气 0.7500 1.49%
590002 中邮核心成长混合 0.5174 1.49%
257050 国联安主题驱动混合 1.0950 1.48%
519056 海富通内需热点股票 1.0310 1.48%
163111 申万中小板 0.9582 1.47%
376510 上投大盘蓝筹 0.9040 1.46%
000279 华商红利优选灵活配置 0.9810 1.45%
000524 上投摩根民生需求 0.9790 1.45%
040005 华安宏利 2.4706 1.45%
290004 泰信优质生活 0.7656 1.43%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8500 1.43%
020001 国泰金鹰增长 1.0750 1.42%
400015 东方新能源汽车混合 1.4948 1.42%
290014 泰信现代服务业股票 1.0080 1.41%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.8660 1.41%
519033 海富通国策导向 1.3640 1.41%
320018 诺安新动力灵活配置 1.0890 1.40%
310388 申万消费增长 0.9470 1.39%
320007 诺安成长混合 0.8050 1.39%
620006 金元惠理消费主题 0.8730 1.39%
700001 平安大华行业先锋 1.0950 1.39%
162207 泰达宏利效率优选 0.9495 1.38%
180012 银华富裕主题混合A 1.0317 1.38%
000124 华宝兴业服务股票 0.9630 1.37%
240009 华宝先进成长 1.7933 1.37%
610001 信达澳银领先增长 0.9965 1.37%
050116 博时宏观债券C 0.9710 1.36%
519993 长信增利动态策略 0.7135 1.35%
270028 广发制造业精选 1.3590 1.34%
398001 中海优质成长 0.5283 1.34%
519987 长信恒利优势 0.9060 1.34%
398011 中海分红增利 0.7555 1.33%
519005 海富通股票混合 0.6080 1.33%
570008 诺德周期策略 1.0640 1.33%
217019 招商深证TMT50联接 1.0710 1.32%
233008 大摩消费领航 0.9179 1.32%
580005 东吴进取策略 1.1713 1.32%
000418 景顺长城成长之星 1.0060 1.31%
377530 上投行业轮动 1.2410 1.31%
519069 汇添富价值精选混合 1.3900 1.31%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7416 1.30%
519034 海富通中证内地低碳指数 1.1690 1.30%
550003 信诚盛世蓝筹 1.4840 1.30%
020003 国泰金龙行业精选 0.4730 1.28%
090012 大成深证成长40联接 0.7110 1.28%
519001 银华价值优选混合 1.2499 1.28%
165516 信诚周期轮动股票 1.2730 1.27%
370024 上投核心优选股票 1.4380 1.27%
519013 海富通风格优势 0.8760 1.27%
000328 上投摩根转型动力 0.8850 1.26%
000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0450 1.26%
200011 长城景气行业龙头 1.0440 1.26%
257020 国联安德盛精选 0.8850 1.26%
580002 东吴双动力混合A 1.2415 1.26%
090006 大成2020生命周期 0.5670 1.25%
410010 华富中小板指数增强 1.0530 1.25%
580003 东吴行业轮动 0.5006 1.25%
050016 博时宏观债券A/B 0.9770 1.24%
310368 申万竞争优势 1.1012 1.23%
000294 华安生态优先股票 0.9930 1.22%
070099 嘉实优质企业 0.9110 1.22%
160215 国泰价值经典 0.9110 1.22%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8290 1.22%
233011 大摩主题优选混合 1.1640 1.22%
519679 银河主题策略 2.0700 1.22%
240017 华宝新兴产业 1.5143 1.21%
310358 申万新经济 0.6937 1.21%
350001 天治财富增长 0.8047 1.21%
620002 金元惠理成长动力 0.8380 1.21%
110026 易方达创业板联接 1.6007 1.20%
161613 融通创业板指数增强 1.5140 1.20%
375010 摩根中国优势混合A 1.3812 1.20%
378010 上投成长先锋 1.1589 1.20%
400003 东方精选 1.0726 1.20%
690003 民生精选 0.6750 1.20%
163302 大摩资源优选 1.8503 1.19%
163503 天治核心成长 0.5199 1.19%
163818 中银中小盘成长 1.1060 1.19%
270026 广发中小板300联接 0.8977 1.19%
290002 泰信先行策略 0.5762 1.19%
481004 工银稳健成长 1.4733 1.19%
000259 农银区间收益混合 0.9860 1.18%
110013 易方达科翔 1.2810 1.18%
162010 长城久兆中小板300 1.0280 1.18%
162607 景顺长城资源垄断 0.6850 1.18%
519017 大成积极成长 0.8590 1.18%
519704 交银先进制造 1.2010 1.18%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7611 1.18%
730001 方正富邦创新动力 1.0290 1.18%
270006 广发策略优选 1.3194 1.17%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.1250 1.17%
000011 华夏大盘精选混合A 7.4150 1.16%
161022 富国创业板指数分级 0.9590 1.16%
410007 华富价值增长 0.9655 1.16%
570001 诺德价值优势 0.8435 1.16%
000545 中邮核心竞争力混合 1.0520 1.15%
000549 华安大国新经济股票 1.0570 1.15%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.1186 1.15%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.0590 1.15%
710001 富安达优势成长 1.0664 1.15%
730002 方正富邦红利精选 0.8820 1.15%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9730 1.14%
000457 上投摩根核心成长 0.9880 1.13%
580007 东吴新创业 0.9810 1.13%
690004 民生稳健成长 0.8060 1.13%
040025 华安科技动力 1.6240 1.12%
206010 鹏华深证民营联接 0.9358 1.12%
260101 景顺长城优选混合 1.3797 1.12%
450002 国富弹性市值 1.2140 1.12%
000021 华夏优势增长 1.1790 1.11%
020005 国泰金马稳健 0.6360 1.11%
040020 华安升级主题 0.9980 1.11%
270050 广发新经济股票 1.3690 1.11%
080001 长盛成长价值 1.0090 1.10%
410009 华富量子生命力 0.7352 1.10%
590006 中邮中小盘配置 1.1020 1.10%
660012 农银消费主题 1.5688 1.10%
070011 嘉实策略增长 1.1110 1.09%
070030 嘉实中创400联接 1.3771 1.09%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.0340 1.08%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.0290 1.08%
398031 中海蓝筹灵活 1.0821 1.08%
585001 东吴中证新兴产业 0.8440 1.08%
660005 农银中小盘 1.5013 1.08%
000136 民生加银策略精选混合A 0.9450 1.07%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2144 1.07%
550009 信诚中小盘 0.9410 1.07%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.0470 1.06%
000411 景顺长城优质成长 0.9510 1.06%
002011 华夏红利 1.6270 1.06%
090010 大成中证红利指数 0.8570 1.06%
161818 银华消费分级 1.1460 1.06%
519688 交银精选混合 0.6597 1.06%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0686 1.06%
690001 民生蓝筹 0.9530 1.06%
690005 民生内需增长 0.8620 1.06%
000529 广发竞争优势混合 0.9610 1.05%
050123 博时天颐债券C 1.0570 1.05%
080005 长盛量化红利混合A 1.0600 1.05%
100032 富国中证红利指数增强 1.0540 1.05%