热搜: 信用利差 港股开户 工银平衡 大成价值 兴全趋势
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2012年11月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7849 3.30%
150058 长城久兆中小板积极 0.5900 2.79%
519698 交银先锋 0.9846 2.54%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9700 2.32%
162202 泰达宏利周期 0.7506 2.28%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.7413 2.25%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5578 2.24%
481001 工银核心价值 0.2422 2.24%
410003 华富成长趋势 0.4393 2.23%
710001 富安达优势成长 0.7741 2.22%
690005 民生内需增长 0.6650 2.15%
660001 农银行业成长 0.9738 2.09%
260116 景顺长城核心竞争力 0.9890 2.06%
070027 嘉实周期优选 0.9150 2.01%
161910 万家中创指数分级 0.8610 2.01%
100026 富国天合稳健优选 0.6691 2.00%
360005 光大红利 2.0109 1.99%
375010 摩根中国优势混合A 1.5203 1.99%
540010 汇丰晋信科技先锋 0.8206 1.99%
090009 大成行业轮动 0.6730 1.97%
162209 泰达宏利市值优选 0.6363 1.97%
580006 东吴新经济 0.8300 1.97%
540004 汇丰晋信2026周期 0.9817 1.96%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.6251 1.96%
660012 农银消费主题 0.9165 1.95%
020023 国泰事件驱动 0.9450 1.94%
660004 农银策略价值 0.8997 1.94%
519692 交银成长 2.2992 1.93%
660005 农银中小盘 0.9238 1.93%
040016 华安行业轮动 0.8089 1.92%
163209 诺安中证创业成长指数分级 0.8040 1.90%
360012 光大中小盘 0.7413 1.90%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.5900 1.90%
020010 国泰金牛创新 0.8620 1.89%
160505 博时主题行业 1.4570 1.89%
540003 汇丰晋信动态策略 0.8001 1.87%
690004 民生稳健成长 0.6060 1.85%
070011 嘉实策略增长 0.9960 1.84%
398061 中海消费精选 0.9450 1.83%
270022 广发内需增长 0.7300 1.81%
519700 交银主题优选 0.7860 1.81%
165508 信诚深度价值 0.7910 1.80%
121006 国投瑞银稳健增长 0.8650 1.76%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.7036 1.76%
160512 博时卓越品牌 0.8710 1.75%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7570 1.75%
519688 交银精选混合 0.6498 1.74%
730001 方正富邦创新动力 0.9330 1.74%
519674 银河创新成长混合A 0.8663 1.73%
519979 长信内需成长 0.8830 1.73%
377020 上投内需动力 0.8223 1.72%
200008 长城品牌优选 0.6297 1.71%
420005 天弘周期策略 0.7740 1.71%
040011 华安核心优选 0.7916 1.70%
519035 富国天博创新主题 0.6788 1.68%
519110 浦银价值成长 0.6670 1.68%
161606 融通行业景气 0.6080 1.67%
481015 工银主题策略 0.8500 1.67%
165310 建信双利分级 0.7950 1.66%
070013 嘉实研究精选 1.2920 1.65%
202011 南方优选价值 0.9250 1.65%
050014 博时创业成长 0.8150 1.62%
519694 交银蓝筹 0.6335 1.62%
519706 交银深证300联接 0.8210 1.61%
070002 嘉实增长 4.3770 1.60%
110013 易方达科翔 1.0130 1.60%
270008 广发核心精选 1.3950 1.60%
350001 天治财富增长 0.5856 1.60%
162216 泰达中证500分级 0.8310 1.59%
310368 申万竞争优势 0.8246 1.58%
360010 光大均衡精选 0.7927 1.58%
450011 国富研究精选 0.9000 1.58%
580003 东吴行业轮动 0.5920 1.58%
050201 博时价值增长二号 0.5840 1.57%
070019 嘉实价值优势 0.8390 1.57%
160605 鹏华中国50 1.0350 1.57%
360007 光大优势配置 0.5549 1.57%
610002 信达澳银精华配置 0.9130 1.56%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.7870 1.55%
550002 信诚精萃成长 0.5110 1.55%
110009 易方达价值精选 0.8715 1.54%
161017 富国中证500 0.7890 1.54%
162208 泰达宏利首选企业 0.8665 1.54%
162201 泰达宏利成长 0.8851 1.53%
257040 国联安德盛红利 0.7320 1.53%
350005 天治创新先锋 0.9357 1.52%
519069 汇添富价值精选混合 1.0000 1.52%
570005 诺德成长优势 0.8000 1.52%
070006 嘉实服务增值行业 3.3700 1.51%
519005 海富通股票混合 0.4710 1.51%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.6791 1.51%
210003 金鹰行业优势 0.5954 1.50%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3175 1.49%
202021 南方小康产业联接 0.6749 1.49%
233006 大摩领先优势 0.8154 1.48%
519025 海富通领先成长 0.7560 1.48%
620006 金元惠理消费主题 0.7530 1.48%
020025 国泰中小板300联接 0.8260 1.47%
550003 信诚盛世蓝筹 1.5170 1.47%
110021 易方达上证中盘联接 0.6928 1.46%
240010 华宝行业精选 0.7929 1.46%
160119 南方中证500ETF联接 0.7047 1.45%
164809 工银中证500分级 0.7969 1.45%
340008 兴全有机增长 0.9538 1.45%
660011 农银中证500 0.7755 1.45%
690003 民生精选 0.6310 1.45%
519994 长信金利趋势股票 0.5603 1.43%
162711 广发中证500ETF联接 0.6410 1.42%
163110 申万量化小盘 0.7160 1.42%
233010 大摩深证300指数增强 0.7850 1.42%
460005 华泰柏瑞价值增长 0.8704 1.42%
519668 银河竞争优势成长 0.9729 1.42%
570007 诺德优选30 0.6420 1.42%
000061 华夏盛世精选 0.6470 1.41%
050001 博时价值增长 0.6490 1.41%
090015 大成内需增长 0.7890 1.41%
160106 南方高增长 1.1933 1.41%
450007 国富成长动力 0.7771 1.41%
481008 工银大盘蓝筹 0.6480 1.41%
519686 交银180治理联接 0.6470 1.41%
163412 兴全轻资产 0.8690 1.40%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.0170 1.40%
519093 新华钻石品质企业 0.7990 1.40%
519670 银河行业混合A 0.8710 1.40%
590007 中邮上证380增强 0.7960 1.40%
121003 国投瑞银核心企业 0.6261 1.39%
398041 中海量化策略 0.8010 1.39%
040002 华安中国A股增强 0.4410 1.38%
040008 华安策略优选 0.5135 1.38%
090003 大成蓝筹稳健 0.5581 1.38%
165511 信诚中证500分级 0.5880 1.38%
202023 南方优选成长 0.8080 1.38%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.5860 1.38%
530011 建信内生动力 0.8100 1.38%
630002 华商盛世成长 1.4727 1.38%
700002 平安大华深证300 0.8100 1.38%
160616 鹏华中证500 0.5940 1.37%
166301 华商中证500分级 0.8910 1.37%
310328 申万新动力 0.5041 1.37%
630006 华商产业升级 0.5940 1.37%
050009 博时新兴成长混合 0.4460 1.36%
161611 融通内需驱动 0.5950 1.36%
180003 银华道琼斯88 0.6648 1.36%
257050 国联安主题驱动混合 0.8180 1.36%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8030 1.36%
530016 建信恒稳价值 0.9670 1.36%
070099 嘉实优质企业 0.8260 1.35%
160910 大成创新成长混合 0.6760 1.35%
202009 南方盛元红利 0.6770 1.35%
240004 华宝动力组合 0.6236 1.35%
270021 广发聚瑞 0.9740 1.35%
270028 广发制造业精选 0.9020 1.35%
481012 工银深证红利联接 0.6436 1.35%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.8280 1.35%
050010 博时特许价值 0.9100 1.34%
240017 华宝新兴产业 0.7781 1.34%
398011 中海分红增利 0.6408 1.34%
519087 新华优选分红 0.6747 1.34%
040190 华安上证龙头联接 0.7610 1.33%
160212 国泰估值优势 0.6880 1.33%
163503 天治核心成长 0.4427 1.33%
165512 信诚新机遇 0.8370 1.33%
519013 海富通风格优势 0.6880 1.33%
590008 中邮战略新兴产业 0.9110 1.33%
630001 华商领先企业 0.8389 1.33%
090007 大成策略回报 0.7670 1.32%
378010 上投成长先锋 1.0654 1.32%
020003 国泰金龙行业精选 0.3860 1.31%
110010 易方达价值成长 0.9841 1.31%
377240 上投新兴动力 1.0050 1.31%
400011 东方核心动力 0.6753 1.31%
090011 大成核心双动力 0.7000 1.30%
162213 泰达宏利大盘指数 0.7800 1.30%
163818 中银中小盘成长 0.8560 1.30%
240016 华宝上证180联接 0.7810 1.30%
410001 华富竞争力优选 0.3977 1.30%
519113 浦银精致生活 0.7800 1.30%
530018 建信深证100增强 0.7736 1.30%
630010 华商价值精选 0.7840 1.29%
110005 易方达积极成长 0.7061 1.28%
110015 易方达行业领先 0.9520 1.28%
162510 国联安中小板指分级 0.7920 1.28%
200015 长城优化升级 0.9510 1.28%
360001 光大量化核心 0.6658 1.28%
373020 上投双核平衡 0.9397 1.28%
519115 浦银红利精选 0.7140 1.28%
550008 信诚优胜精选 0.7130 1.28%
590001 中邮核心优选 0.7987 1.28%
690007 民生景气行业 0.9510 1.28%
360006 光大新增长 0.9016 1.27%
376510 上投大盘蓝筹 0.7180 1.27%
590002 中邮核心成长 0.4051 1.27%
121005 国投瑞银创新动力 0.5618 1.26%
162714 广发深证100指数分级 0.7862 1.26%
398051 中海环保新能源 0.7210 1.26%
660003 农银平衡双利 0.8521 1.26%
202019 南方策略优化 0.5690 1.25%
263001 景顺长城上证180联接 0.8880 1.25%
410010 华富中小板指数增强 0.8100 1.25%
660006 农银大盘蓝筹 0.7427 1.25%