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2012年10月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161207 国投瑞银沪深300 1.0000 13.25%
150063 浦银安盛增利分级债券B 1.1710 0.60%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5437 0.50%
020021 国泰上证180金融联接 0.8320 0.48%
200008 长城品牌优选 0.6269 0.48%
253060 国联安信心增长债券A 1.0520 0.48%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7350 0.41%
163823 中银保本混合 1.0050 0.40%
253061 国联安信心增长债券B 1.0500 0.38%
519093 新华钻石品质企业 0.8440 0.36%
580003 东吴行业轮动 0.6937 0.35%
050019 博时转债增强债券A 0.8860 0.34%
050119 博时转债增强债券C 0.8800 0.34%
510013 交银上证180治理ETF 0.5960 0.34%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7586 0.33%
100032 富国中证红利指数增强 0.9460 0.32%
150080 国联安双佳B 0.9540 0.32%
519087 新华优选分红 0.7082 0.31%
001031 华夏安康优选债券A 1.0050 0.30%
040036 华安安心收益债券A 1.0040 0.30%
050011 博时信用债券A/B 1.0120 0.30%
050027 博时信用债纯债债券 1.0050 0.30%
050111 博时信用债券C 0.9990 0.30%
206015 鹏华纯债债券 1.0040 0.30%
310398 申万沪深300 0.6910 0.29%
519671 银河沪深300价值 0.6810 0.29%
519686 交银180治理联接 0.6810 0.29%
160607 鹏华价值优势 0.7120 0.28%
213010 宝盈中证100增强 0.7120 0.28%
217011 招商安心债券 1.0620 0.28%
519188 万家恒利A 1.0014 0.28%
270022 广发内需增长 0.7490 0.27%
519027 海富通上证周期联接 0.7400 0.27%
550002 信诚精萃成长 0.5477 0.27%
040180 华安上证180联接 0.7580 0.26%
090010 大成中证红利指数 0.7680 0.26%
160716 嘉实基本面50 0.6096 0.26%
519189 万家恒利C 1.0011 0.26%
590006 中邮中小盘配置 0.7740 0.26%
162213 泰达宏利大盘指数 0.8150 0.25%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.8080 0.25%
240016 华宝上证180联接 0.7950 0.25%
161907 万家中证红利指数 0.7828 0.23%
166003 中欧稳健债券A 1.0550 0.23%
166004 中欧稳健债券C 1.0516 0.22%
519186 万家稳健增利债券A 1.0634 0.22%
519187 万家稳健增利债券C 1.0503 0.22%
620003 金元惠理丰利债券 0.9230 0.22%
020011 国泰沪深300 0.4770 0.21%
050010 博时特许价值 0.9640 0.21%
166005 中欧价值发现 0.9740 0.21%
290011 泰信中小盘 0.9690 0.21%
519680 交银增利A/B 0.9989 0.21%
519682 交银增利债券C 0.9944 0.21%
550005 信诚三得益债券B 0.9760 0.21%
660009 农银增强收益债券A 1.0506 0.21%
660109 农银增强收益债券C 1.0458 0.21%
001033 华夏安康优选债券C 1.0040 0.20%
020027 国泰信用债券A 1.0080 0.20%
040037 华安安心收益债券B 1.0030 0.20%
050023 博时天颐债券A 1.0070 0.20%
050123 博时天颐债券C 1.0050 0.20%
110037 易方达纯债债券A 1.0200 0.20%
110038 易方达纯债债券C 1.0180 0.20%
162511 国联安双佳信用分级债券 0.9990 0.20%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0040 0.20%
164810 工银纯债定期开放债券 0.9970 0.20%
166105 信达增利 1.0040 0.20%
202108 南方润元A 1.0060 0.20%
217023 招商信用增强债券 1.0050 0.20%
217024 招商安盈保本 0.9990 0.20%
233012 大摩多元收益债券A 1.0040 0.20%
233013 大摩多元收益债券C 1.0040 0.20%
270029 广发聚财信用债券A 1.0220 0.20%
270045 广发双债添利债券C 1.0020 0.20%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.0270 0.20%
450018 国富恒久信用债券A 1.0030 0.20%
450019 国富恒久信用债券C 1.0030 0.20%
485005 工银增强收益债券B 1.0883 0.20%
485105 工银增强收益债券A 1.0954 0.20%
550004 信诚三得益债券A 0.9860 0.20%
550006 信诚经典优债债券A 1.0200 0.20%
582003 东吴保本 1.0020 0.20%
660002 农银恒久增利债券A 1.0695 0.20%
660102 农银恒久增利债券C 1.0626 0.20%
686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0030 0.20%
686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0030 0.20%
690006 民生信用双利债券A 1.0190 0.20%
690206 民生信用双利债券C 1.0160 0.20%
700004 平安大华保本混合 1.0020 0.20%
750002 安信目标收益债券A 1.0020 0.20%
750003 安信目标收益债券C 1.0020 0.20%
001001 华夏债券A/B 1.0550 0.19%
001003 华夏债券C 1.0490 0.19%
050116 博时宏观债券C 1.0540 0.19%
070002 嘉实增长 4.7010 0.19%
110035 易方达双债强债A 1.0450 0.19%
160217 国泰互利分级债券 1.0600 0.19%
160612 鹏华丰收债券 1.0300 0.19%
161813 银华信用债券 1.0620 0.19%
162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.0367 0.19%
164902 交银信用添利债券 1.0510 0.19%
166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0820 0.19%
180025 银华信用双利债券A 1.0370 0.19%
180026 银华信用双利债券C 1.0300 0.19%
200113 长城积极增利债券C 1.0500 0.19%
202005 南方成份精选 0.7996 0.19%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0800 0.19%
253030 国联安信心增益债券 1.0310 0.19%
360013 光大添益债券A 1.0380 0.19%
360014 光大添益债券C 1.0330 0.19%
410008 华富中证100 0.6707 0.19%
519024 海富通稳健添利债A 1.0710 0.19%
519100 长盛中证100 0.6805 0.19%
110003 易方达上证50 0.6203 0.18%
160608 鹏华普天债券B 1.1350 0.18%
162215 泰达聚利分级债券 1.1220 0.18%
162308 海富通稳进增利债券 1.1190 0.18%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0890 0.18%
270009 广发增强债券 1.1200 0.18%
485107 工银信用添利债券A 1.0793 0.18%
485111 工银双利债券A 1.1180 0.18%
519111 浦银收益A 1.0980 0.18%
519976 长信可转债债券C 1.0120 0.18%
519977 长信可转债债券A 1.0145 0.18%
121009 国投瑞银稳增债券 1.0723 0.17%
160602 鹏华普天债券A 1.1890 0.17%
240014 华宝中证100 0.6879 0.17%
485007 工银信用添利债券B 1.0577 0.17%
485014 工银添颐债券B 1.1490 0.17%
485114 工银添颐债券A 1.1590 0.17%
519180 万家180 0.5240 0.17%
162203 泰达宏利稳定 0.6370 0.16%
420002 天弘永利债券A 1.0118 0.16%
519035 富国天博创新主题 0.7042 0.16%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.6780 0.15%
162307 海富通中证100 0.6770 0.15%
163808 中银中证100 0.6840 0.15%
165309 建信沪深300 0.6730 0.15%
320010 诺安中证100 0.6610 0.15%
420102 天弘永利债券B 1.0134 0.15%
161607 融通巨潮100 0.7180 0.14%
202009 南方盛元红利 0.7390 0.14%
202021 南方小康产业联接 0.7103 0.14%
470007 汇添富上证综指 0.7020 0.14%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0751 0.14%
570001 诺德价值优势 0.7798 0.14%
040009 华安稳定债券A 1.0314 0.13%
040010 华安稳定债券B 1.0211 0.13%
100053 富国上证综指联接 0.7550 0.13%
110021 易方达上证中盘联接 0.7538 0.13%
163407 兴全沪深300 0.7641 0.13%
217003 招商安泰债券A 1.1187 0.13%
217203 招商安泰债券B 1.1475 0.13%
288102 中信稳定双利债券 1.0403 0.13%
350006 天治稳健双盈债券 1.0700 0.13%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0589 0.13%
519116 浦银沪深300增强 0.7490 0.13%
519667 银河银信添利债券A 1.0132 0.13%
620004 金元惠理价值增长 0.7700 0.13%
080003 长盛积极配置债券 1.0359 0.12%
100038 富国量化沪深300 0.8140 0.12%
100051 富国可转换债券 0.8620 0.12%
160615 鹏华沪深300 0.8300 0.12%
162509 国联安双禧中证100 0.8520 0.12%
163003 长信利鑫分级债券 1.0627 0.12%
233005 大摩强收益债券 1.1186 0.12%
290007 泰信增强债券A 1.0142 0.12%
450008 国富沪深300 0.8530 0.12%
519666 银河银信添利债券B 1.0079 0.12%
630005 华商动态阿尔法 0.8640 0.12%
050002 博时沪深300 0.6414 0.11%
161005 富国天惠成长精选 1.2643 0.11%
161902 万家增强债券 1.0291 0.11%
162210 泰达宏利集利债券A 1.0579 0.11%
162299 泰达宏利集利债券C 1.0382 0.11%
166802 浙商沪深300指数分级 0.8920 0.11%
180030 银华永泰积极债券C 0.9520 0.11%
240019 华宝上证180成长联接 0.9210 0.11%
291007 泰信增强债券C 1.0114 0.11%
450009 国富中小盘 0.9270 0.11%
519985 长信纯债壹号 1.0718 0.11%
530010 建信责任联接 0.8730 0.11%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7035 0.11%
020002 国泰金龙债券A 1.0510 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0470 0.10%
020018 国泰金鹿保本2期 1.0050 0.10%
020019 国泰双利债券A 1.0200 0.10%
020020 国泰双利债券C 1.0170 0.10%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0150 0.10%
020028 国泰信用债券C 1.0070 0.10%
040012 华安强化债券A 1.0500 0.10%
040022 华安可转债债券A 0.9660 0.10%
040023 华安可转债债券B 0.9620 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0180 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0160 0.10%
080015 长盛同鑫二号保本 1.0060 0.10%
090013 大成竞争优势 1.0390 0.10%
110027 易方达安心债券A 1.0370 0.10%
110028 易方达安心债券B 1.0320 0.10%