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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2006年01月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9559 1.83%
310328 申万新动力 1.0882 1.75%
161606 融通行业景气 0.9980 1.63%
100022 富国天瑞强势混合 1.1071 1.60%
162201 泰达宏利成长 1.1652 1.49%
398001 中海优质成长 0.9904 1.32%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.9877 1.30%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0650 1.24%
400001 东方龙混合 1.0637 1.14%
100020 富国天益价值混合A 1.1350 1.10%
161604 融通深证100 0.8560 1.06%
161605 融通蓝筹成长 1.0680 1.04%
257010 国联安德盛小盘精选 0.9790 1.03%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1134 1.02%
162204 泰达宏利精选 1.1064 1.00%
020005 国泰金马稳健 1.0160 0.99%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0410 0.97%
210001 金鹰成份优选 0.8700 0.96%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0693 0.95%
200002 长城久泰沪深300 0.9259 0.94%
100016 富国天源平衡 1.0242 0.93%
150103 银河银泰理财 0.9652 0.89%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0603 0.89%
090004 大成精选增值 1.0529 0.87%
240005 华宝多策略增长 0.9961 0.87%
002001 华夏回报 1.0740 0.85%
151001 银河稳健 0.9784 0.85%
070002 嘉实增长 1.2230 0.82%
240002 华宝宝康灵活配置 1.1138 0.80%
519180 万家180 0.8691 0.80%
162203 泰达宏利稳定 1.0778 0.79%
290002 泰信先行策略 0.9978 0.78%
519005 海富通股票混合 1.0400 0.78%
050002 博时沪深300 0.9150 0.77%
040002 华安中国A股增强 0.9330 0.76%
375010 摩根中国优势混合A 1.1619 0.75%
310308 申万盛利精选 1.0040 0.72%
160505 博时主题行业 1.0456 0.71%
240001 华宝宝康消费品 1.1502 0.71%
050004 博时精选 1.0196 0.70%
398011 中海分红增利 1.0404 0.70%
481001 工银核心价值混合A 1.0455 0.70%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0671 0.69%
255010 国联安稳健 1.0260 0.69%
519688 交银精选混合 1.0686 0.69%
160105 南方积极配置 0.9969 0.68%
288002 华夏收入 1.0210 0.68%
160605 鹏华中国50 1.0620 0.66%
340001 兴全可转债 1.0529 0.65%
080001 长盛成长价值 1.1040 0.64%
161005 富国天惠成长精选 1.0634 0.64%
040004 华安宝利配置 1.1280 0.62%
160106 南方高增长 1.1340 0.62%
410001 华富竞争力优选 0.9987 0.62%
519087 新华优选分红 1.0506 0.61%
350001 天治财富增长 1.0577 0.60%
110002 易方达策略成长 1.1910 0.59%
002011 华夏红利 1.0420 0.58%
200001 长城久恒平衡 1.0430 0.58%
350002 天治品质优选 1.0163 0.58%
161607 融通巨潮100 1.0560 0.57%
110005 易方达积极成长 1.0968 0.56%
151002 银河收益债券 1.0552 0.56%
180001 银华优势企业 1.1212 0.56%
360001 光大量化核心 0.9266 0.56%
020003 国泰金龙行业精选 1.0910 0.55%
202001 南方稳健成长 1.1064 0.55%
217002 招商安泰平衡 1.0201 0.55%
162205 泰达宏利风险预算 1.0108 0.54%
377010 上投阿尔法 1.0842 0.53%
217001 招商安泰股票 1.0298 0.51%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0039 0.50%
270005 广发聚丰 1.0329 0.50%
519011 海富通精选混合 1.1267 0.49%
161601 融通新蓝筹 1.0778 0.48%
206001 鹏华行业成长 0.9624 0.48%
320001 诺安平衡 1.0763 0.48%
450001 国富中国收益 1.0516 0.48%
233001 大摩基础行业 0.9027 0.47%
020001 国泰金鹰增长 1.1010 0.46%
160603 鹏华普天收益 1.0900 0.46%
420001 天弘精选 1.0077 0.46%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9954 0.44%
519001 银华价值优选混合 1.1260 0.44%
240004 华宝动力组合混合A 1.0505 0.43%
110003 易方达上证50增强A 0.9148 0.41%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0505 0.41%
510081 长盛动态精选 1.0422 0.41%
519003 海富通收益增长 0.9960 0.40%
100018 富国天利增长债券 1.0274 0.38%
320003 诺安股票 1.0132 0.38%
161603 融通债券A 1.0440 0.37%
161706 招商优质成长 1.0823 0.37%
163302 大摩资源优选 1.0594 0.37%
217005 招商先锋 1.0106 0.37%
288001 华夏经典配置 1.0053 0.36%
050001 博时价值增长 1.1560 0.35%
110001 易方达平稳增长 1.1630 0.35%
202201 南方避险 1.0400 0.35%
270001 广发聚富 1.1294 0.35%
090001 大成价值增长 1.0774 0.34%
270002 广发稳健增长 1.1387 0.33%
519008 汇添富优势精选混合 1.0807 0.31%
000001 华夏成长混合 1.0130 0.30%
040001 华安创新 1.0540 0.29%
162202 泰达宏利周期 1.0748 0.29%
253010 国联安安心成长混合 1.0330 0.29%
070003 嘉实稳健 1.0870 0.28%
260104 景顺长城内需增长 1.0760 0.28%
213002 宝盈泛沿海增长 1.0637 0.27%
530001 建信恒久价值 1.0158 0.27%
180003 银华道琼斯88 1.1496 0.26%
260101 景顺长城优选 1.0809 0.26%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9880 0.25%
213001 宝盈鸿利收益 0.9102 0.24%
240003 华宝宝康债券 1.0203 0.24%
121001 国投瑞银融华债券 1.0840 0.23%
260103 景顺长城动力平衡 1.0416 0.22%
070006 嘉实服务增值行业 0.9700 0.21%
202101 南方宝元债券 1.0469 0.21%
510080 长盛全债指数强债 1.0701 0.21%
160602 鹏华普天债券A 1.0200 0.20%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9880 0.20%
519996 长信银利精选股票 1.0228 0.19%
161902 万家增强债券 1.0389 0.15%
070001 嘉实成长收益 1.1169 0.14%
020002 国泰金龙债券A 1.0390 0.10%
217003 招商安泰债券A 1.0527 0.07%
090002 大成债券A/B 1.0370 0.05%
050006 博时稳定价值债券B 1.0017 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0011 0.01%
000004 中海可转债C 1.0130 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0290 0.00%
110008 易方达稳健债券B 1.0012 0.00%
163503 天治核心成长 1.0000 0.00%
180002 银华保本增值 1.0216 0.00%
257020 国联安德盛精选 1.0020 0.00%
070005 嘉实债券 1.0330 -0.10%