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| 日期 | 分红 |
| 2022-04-14 | 每份派现金0.5024元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.5421元 |
| 2020-04-09 | 每份派现金0.2036元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.1450元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0020元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.4500元 |
| 2015-01-19 | 每份派现金0.1450元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.0700元 |
| 2010-12-08 | 每份派现金0.1200元 |
| 2010-01-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 2009-07-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银量化精选混合A | 1.2054 | 1.12% |
| 中银大健康股票A | 1.5002 | 0.57% |
| 中银创新医疗混合A | 1.8967 | 0.52% |
| 中银中证机器人指数A | 0.9607 | 0.51% |
| 中银中证机器人指数C | 0.9598 | 0.50% |
| 中银新能源产业股票A | 1.0023 | 0.48% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9868 | 0.48% |
| 中银健康生活混合A | 1.7614 | 0.24% |
| 中银新动力股票A | 0.9551 | 0.10% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 1.3004 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |