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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-08 | 每份派现金0.0220元 |
| 2025-04-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.1570元 |
| 2021-10-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0915元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.4470元 |
| 2015-10-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2015-07-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2015-04-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2015-03-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2014-12-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 2011-04-01 | 每份派现金0.0054元 |
| 2011-01-10 | 每份派现金0.0136元 |
| 2010-12-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-04-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 2009-10-28 | 每份派现金0.0190元 |
| 2009-09-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.13% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.13% |
| 南方新兴龙头灵活配置混合A | 2.0253 | 4.89% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.2959 | 4.84% |
| 南方信息创新混合A | 4.9800 | 4.56% |
| 南方信息创新混合C | 4.7002 | 4.56% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.5280 | 4.56% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.5206 | 4.56% |
| 南方高端装备混合A | 5.3324 | 4.39% |
| 创业板定开南方 | 1.6713 | 4.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2632 | 2.78% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2537 | 2.78% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.8672 | 1.23% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.9117 | 1.22% |
| 交银启衡混合A | 0.7875 | 1.22% |
| 交银启衡混合C | 0.7639 | 1.22% |
| 交银启合混合A | 1.5084 | 1.07% |
| 交银启合混合C | 1.4921 | 1.06% |