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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.1927元 |
| 2018-09-26 | 每份派现金0.0940元 |
| 2016-04-15 | 每份派现金0.0800元 |
| 2016-03-03 | 每份派现金0.0800元 |
| 2016-01-04 | 每份派现金0.0800元 |
| 2013-11-19 | 每份派现金0.0700元 |
| 2012-06-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-06-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-12-14 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工业有色 | 1.5645 | 3.50% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 1.6272 | 3.29% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 1.6190 | 3.28% |
| 万家战略发展产业混合A | 1.3159 | 2.69% |
| 万家战略发展产业混合C | 1.2838 | 2.69% |
| 万家引擎 | 3.1895 | 2.19% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 1.2582 | 2.15% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 1.2533 | 2.15% |
| 万家研究领航混合A | 1.1799 | 1.25% |
| 万家研究领航混合C | 1.1719 | 1.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国安景120天滚动持有债券发起式C | 1.0129 | 0.04% |
| 富国安景120天滚动持有债券发起式A | 1.0134 | 0.02% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券A | 1.1047 | 0.01% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券D | 1.1043 | 0.01% |
| 中银恒优12个月持有期债券A | 1.1576 | 0.00% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券C | 1.0991 | 0.00% |
| 汇添富鑫永定开债A | 1.0416 | -0.01% |
| 华安信用四季红C | 1.0365 | -0.01% |
| 中银恒优12个月持有期债券C | 1.1449 | -0.01% |
| 银华季季丰90天滚动持有债券A | 1.0143 | -0.01% |