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基金分红
日期 分红
2020-07-20 每份派现金0.0058元
2020-04-20 每份派现金0.0070元
2020-01-16 每份派现金0.0030元
2019-12-19 每份派现金0.0120元
2019-10-22 每份派现金0.0090元
2019-07-17 每份派现金0.0090元
2019-04-18 每份派现金0.0075元
2019-01-18 每份派现金0.0190元
2018-10-24 每份派现金0.0110元
2018-07-17 每份派现金0.0110元
2018-04-19 每份派现金0.0070元
2018-01-17 每份派现金0.0185元
2017-10-25 每份派现金0.0090元
2017-07-19 每份派现金0.0080元
2017-04-20 每份派现金0.0100元
2017-01-19 每份派现金0.0190元
2016-10-25 每份派现金0.0110元
2016-07-19 每份派现金0.0140元
2016-04-20 每份派现金0.0100元
2016-01-20 每份派现金0.0250元
2015-10-26 每份派现金0.0190元
2015-07-20 每份派现金0.0170元
2015-03-25 每份派现金0.0190元
2014-12-29 每份派现金0.0300元
2014-10-22 每份派现金0.0080元
2014-06-26 每份派现金0.0150元
2013-12-25 每份派现金0.0080元
2013-10-25 每份派现金0.0100元
2013-06-28 每份派现金0.0200元
2013-04-22 每份派现金0.0130元
2013-01-23 每份派现金0.0210元
2012-11-12 每份派现金0.0160元
2012-07-19 每份派现金0.0100元
2012-04-25 每份派现金0.0060元
基金名称 单位净值 日增长率
华安黄金易ETF联接A 1.6276 0.7100%
华安黄金易ETF联接C 1.6163 0.7000%
黄金ETF 4.3888 0.6860%
华安大安全混合 1.8390 0.6600%
华安国企 2.8810 0.6300%
华安沪港深机会 2.0940 0.5300%
华安核心优选混合 2.0737 0.4500%
华安沪港深优选混合 1.5240 0.3800%
华安新泰利混合C 1.1898 0.2300%
华安新泰利混合A 1.2082 0.2200%
基金名称 单位净值 日增长率
建信信用C 1.3740 0.1500%
工银添福B 1.5930 0.1300%
工银添福A 1.6050 0.1200%
大摩信价债C 1.0420 0.1000%
上投纯债丰利C 1.0090 0.1000%
增利C 1.1060 0.0900%
易方达高等级A 1.1120 0.0900%
易方达投债C 1.1270 0.0900%
华夏纯债A 1.2480 0.0800%
汇添富安心A 1.2800 0.0800%
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