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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.0710元 |
| 2021-07-20 | 每份派现金0.0170元 |
| 2021-01-21 | 每份派现金0.0572元 |
| 2020-07-20 | 每份派现金0.0540元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0180元 |
| 2019-10-23 | 每份派现金0.0440元 |
| 2018-10-24 | 每份派现金0.0410元 |
| 2017-07-19 | 每份派现金0.0230元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.1900元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.1300元 |
| 2014-07-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-01-21 | 每份派现金0.0530元 |
| 2013-01-23 | 每份派现金0.0081元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 1.3451 | 2.91% |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 1.3085 | 2.91% |
| 华安智能生活混合A | 2.8063 | 2.88% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.5361 | 1.60% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.5428 | 1.59% |
| 华安优势精选混合C | 0.8662 | 1.36% |
| 华安优势精选混合A | 0.8870 | 1.35% |
| 华安先进制造混合发起式A | 0.9169 | 1.16% |
| 华安先进制造混合发起式C | 0.9113 | 1.15% |
| 华安优势企业混合A | 0.7651 | 1.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 华安安心债B | 0.9740 | 0.21% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 华安安心债A | 0.9940 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 江信祺福A | 1.5507 | 0.18% |
| 江信祺福C | 1.4792 | 0.18% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 天弘永利优享债券E | 1.1305 | 0.09% |