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| 日期 | 分红 |
| 2022-04-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-10-22 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-04-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-10-26 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-07-16 | 每份派现金0.0260元 |
| 2020-04-17 | 每份派现金0.0380元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-10-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-07-17 | 每份派现金0.0180元 |
| 2019-04-18 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-01-17 | 每份派现金0.0098元 |
| 2018-10-24 | 每份派现金0.0033元 |
| 2016-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-07-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 2016-04-20 | 每份派现金0.0149元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0103元 |
| 2015-10-26 | 每份派现金0.0089元 |
| 2015-07-20 | 每份派现金0.0088元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安成长创新混合A | 2.4987 | 2.98% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 4.7850 | 2.93% |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 1.3451 | 2.91% |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 1.3085 | 2.91% |
| 华安景气领航混合A | 1.2418 | 2.91% |
| 华安景气领航混合C | 1.2168 | 2.91% |
| 华安智能生活混合A | 2.8063 | 2.88% |
| 华安景气优选混合A | 1.2870 | 2.88% |
| 华安景气优选混合C | 1.2596 | 2.88% |
| 华安沪港深机会 | 2.0630 | 1.73% |