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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 000268 | 广发集利一年定开债C | 2016-04-15 | 每份派现金0.0270元 |
| 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 2016-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 100068 | 富国纯债债券发起式C | 2016-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 2016-04-15 | 每份派现金0.0190元 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 2016-04-15 | 每份派现金0.0190元 |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 2016-04-15 | 每份派现金0.0220元 |
| 164808 | 工银四季收益债券A | 2016-04-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 2016-04-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 206015 | 鹏华纯债债券D | 2016-04-15 | 每份派现金0.0130元 |
| 206018 | 鹏华产业债债券A | 2016-04-15 | 每份派现金0.0130元 |
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| 270048 | 广发纯债债券A | 2016-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 2016-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 360005 | 光大保德信红利混合A | 2016-04-15 | 每份派现金1.2500元 |
| 519011 | 海富通精选混合 | 2016-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 519186 | 万家稳健增利债券A | 2016-04-15 | 每份派现金0.0800元 |
| 519187 | 万家稳健增利债券C | 2016-04-15 | 每份派现金0.0800元 |
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 2016-04-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 000254 | 长城增强收益定期开放债券A | 2016-04-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 000255 | 长城增强收益定期开放债券C | 2016-04-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 2016-04-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 2016-04-14 | 每份派现金0.0195元 |
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 2016-04-14 | 每份派现金0.0187元 |
| 000377 | 摩根双债增利债券A | 2016-04-14 | 每份派现金0.0360元 |
| 000378 | 摩根双债增利债券C | 2016-04-14 | 每份派现金0.0360元 |
| 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 2016-04-14 | 每份派现金0.0140元 |
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| 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 2016-04-14 | 每份派现金0.0130元 |
| 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 2016-04-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 2016-04-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 2016-04-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 2016-04-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 2016-04-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 2016-04-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 2016-04-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 2016-04-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 2016-04-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2016-04-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2016-04-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2016-04-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2016-04-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 270002 | 广发稳健增长混合A | 2016-04-13 | 每份派现金0.2000元 |
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| 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 2016-04-13 | 每份派现金0.3000元 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 2016-04-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-04-12 | 每份派现金0.0002元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2016-04-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | 2016-04-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 2016-04-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 2016-04-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 2016-04-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 2016-04-11 | 每份派现金0.0131元 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 2016-04-11 | 每份派现金0.0149元 |