导航
| 日期 | 分红 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.0690元 |
| 2021-07-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-01-21 | 每份派现金0.0541元 |
| 2020-07-20 | 每份派现金0.0517元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-10-23 | 每份派现金0.0380元 |
| 2018-10-24 | 每份派现金0.0410元 |
| 2017-07-19 | 每份派现金0.0230元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.2050元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.1300元 |
| 2014-07-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-01-21 | 每份派现金0.0530元 |
| 2013-01-23 | 每份派现金0.0081元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行行业 | 1.3237 | 1.85% |
| 航天ETF | 1.0433 | 1.45% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 1.0743 | 1.37% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.0740 | 1.37% |
| 红利国企 | 1.1205 | 0.96% |
| 华安中证红利低波动指数发起式C | 1.1233 | 0.92% |
| 华安中证红利低波动指数发起式A | 1.1280 | 0.91% |
| 黄金股票ETF | 1.5302 | 0.87% |
| 港股通生物科技ETF | 0.8291 | 0.69% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.5449 | 0.66% |