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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.0690元 |
| 2021-07-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-01-21 | 每份派现金0.0541元 |
| 2020-07-20 | 每份派现金0.0517元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-10-23 | 每份派现金0.0380元 |
| 2018-10-24 | 每份派现金0.0410元 |
| 2017-07-19 | 每份派现金0.0230元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.2050元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.1300元 |
| 2014-07-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-01-21 | 每份派现金0.0530元 |
| 2013-01-23 | 每份派现金0.0081元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安成长创新混合A | 2.4987 | 2.98% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 4.7850 | 2.93% |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 1.3451 | 2.91% |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 1.3085 | 2.91% |
| 华安景气领航混合A | 1.2418 | 2.91% |
| 华安景气领航混合C | 1.2168 | 2.91% |
| 华安智能生活混合A | 2.8063 | 2.88% |
| 华安景气优选混合A | 1.2870 | 2.88% |
| 华安景气优选混合C | 1.2596 | 2.88% |
| 华安沪港深机会 | 2.0630 | 1.73% |