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日期 | 分红 |
2022-03-15 | 每份派现金0.4017元 |
2021-03-02 | 每份派现金0.2104元 |
2018-01-12 | 每份派现金0.0803元 |
2016-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
2007-09-24 | 每份派现金1.3319元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信安泰景利纯债 | 1.0157 | 0.16% |
申万菱信集利三个月定期开放债券 | 1.0237 | 0.16% |
申万菱信安泰稳利纯债一年定开债 | 1.1051 | 0.12% |
申万菱信安泰惠利纯债债券A | 1.0075 | 0.03% |
申万菱信安泰惠利纯债债券C | 1.0046 | 0.03% |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 | 1.0374 | 0.03% |
申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 1.0908 | 0.02% |
申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 1.0756 | 0.02% |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0270 | 0.01% |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0250 | 0.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
107.0338 | 1.40% | |
111.4521 | 1.20% | |
交银瑞丰 | 1.0809 | 1.07% |
恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0093 | 0.91% |
长信双利E | 1.3242 | 0.89% |
恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0091 | 0.89% |
CXSLA | 1.3382 | 0.89% |
东方阿尔法兴科一年持有混合A | 0.7995 | 0.82% |
东方阿尔法兴科一年持有混合C | 0.7923 | 0.81% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |