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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-10 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-07-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-10-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-07-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-04-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 2023-10-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-10-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-10-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-07-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.0180元 |
| 2019-10-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-07-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-04-18 | 每份派现金0.0280元 |
| 2019-01-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-10-24 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-07-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-04-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2018-01-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-07-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-04-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-01-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-10-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-07-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-04-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |
| 华安成长创新混合C | 2.4316 | 2.99% |
| 华安智能生活混合C | 2.7233 | 2.87% |
| 中银港股通医药混合发起A | 1.4046 | 2.12% |
| 中银港股通医药混合发起C | 1.3808 | 2.12% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.2675 | 1.65% |