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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-17 | 每份派现金0.0745元 |
| 2024-01-17 | 每份派现金0.0694元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0646元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0580元 |
| 2019-01-07 | 每份派现金0.0577元 |
| 2018-01-17 | 每份派现金0.0474元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0429元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0440元 |
| 2015-01-19 | 每份派现金0.0187元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.0048元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成专精特新混合A | 1.0204 | 4.52% |
| 大成专精特新混合C | 0.9922 | 4.52% |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 2.7014 | 3.99% |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 2.6829 | 3.99% |
| 创业板人工智能ETF大成 | 2.0755 | 3.78% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.3811 | 3.59% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.3773 | 3.59% |
| 大成行业先锋混合A | 1.4627 | 3.33% |
| 大成行业先锋混合C | 1.4255 | 3.33% |
| 大成上证科创板综合指数增强A | 1.6298 | 3.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中韩芯片 | 4.3950 | 3.30% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 3.5749 | 3.02% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 3.5488 | 3.02% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I | 3.5691 | 3.02% |
| 恒生科技ETF嘉实 | 0.5432 | 0.74% |
| 恒生科技ETF天弘 | 0.6409 | 0.74% |
| 港股科技 | 0.5657 | 0.73% |
| 科技恒生 | 0.4962 | 0.73% |
| 恒指科技 | 0.5479 | 0.72% |
| 恒科技 | 1.0541 | 0.72% |