热搜: 国债利率 鹏华国防A 中邮核心成长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A
基金分红
日期 分红
2025-01-17 每份派现金0.0745元
2024-01-17 每份派现金0.0694元
2022-01-19 每份派现金0.0646元
2020-01-16 每份派现金0.0580元
2019-01-07 每份派现金0.0577元
2018-01-17 每份派现金0.0474元
2017-01-18 每份派现金0.0429元
2016-01-20 每份派现金0.0440元
2015-01-19 每份派现金0.0187元
2014-01-17 每份派现金0.0048元
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.52%
大成专精特新混合C 0.9922 4.52%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 3.99%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 3.99%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.59%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.59%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.33%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.33%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.01%
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.02%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%