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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-12-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-11-11 | 每份派现金0.0350元 |
| 2017-03-03 | 每份派现金0.0340元 |
| 2016-02-16 | 每份派现金0.0600元 |
| 2015-01-23 | 每份派现金0.0650元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投中证500增强A | 1.2949 | 0.49% |
| 中信建投中证500增强C | 1.2797 | 0.49% |
| 中信建投品质优选一年持有期混合A | 1.0680 | 0.45% |
| 中信建投品质优选一年持有期混合C | 1.0592 | 0.45% |
| 中信建投趋势领航两年持有期混合A | 0.9594 | 0.44% |
| 中信建投趋势领航两年持有期混合C | 0.9507 | 0.43% |
| 中信建投甄选混合A | 1.8329 | 0.38% |
| 中信建投甄选混合C | 1.8015 | 0.38% |
| 中信建投轮换混合A | 2.3105 | 0.33% |
| 中信建投轮换混合C | 2.2624 | 0.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |