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| 日期 | 分红 |
| 2021-02-10 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-08-12 | 每份派现金0.0390元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0335元 |
| 2017-09-13 | 每份派现金0.0430元 |
| 2016-12-13 | 每份派现金0.0270元 |
| 2015-06-10 | 每份派现金0.0370元 |
| 2015-05-13 | 每份派现金0.0340元 |
| 2015-04-15 | 每份派现金0.0360元 |
| 2015-02-10 | 每份派现金0.0600元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.0450元 |
| 2014-10-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信恒生生物科技指数A | 1.0480 | 1.63% |
| 建信恒生生物科技指数C | 1.0467 | 1.63% |
| 建信灵活配置混合A | 1.8541 | 1.05% |
| 建信医疗健康行业股票A | 1.5595 | 1.05% |
| 建信医疗健康行业股票C | 1.5306 | 1.05% |
| 建信医疗创新股票C | 0.9588 | 0.85% |
| 建信医疗创新股票A | 0.9628 | 0.85% |
| 建信高端医疗股票A | 1.9252 | 0.84% |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.6629 | 0.68% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.6577 | 0.68% |