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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.1460元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.6430元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.1780元 |
| 2016-09-28 | 每份派现金0.2700元 |
| 2015-01-23 | 每份派现金0.1600元 |
| 2014-01-27 | 每份派现金0.1600元 |
| 2007-08-31 | 每份派现金2.2100元 |
| 2007-02-02 | 每份派现金0.3000元 |
| 2006-05-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 300价值A | 2.0420 | 0.64% |
| 上证红利 | 1.0054 | 0.64% |
| 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A | 1.0352 | 0.57% |
| 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C | 1.0324 | 0.57% |
| 银河高C | 1.2198 | 0.34% |
| 红利LOF | 1.2431 | 0.33% |
| 银河价值成长混合A | 1.2383 | 0.32% |
| 银河价值成长混合C | 1.2153 | 0.31% |
| 银河中证红利低波动100指数A | 1.1053 | 0.14% |
| 银河中证红利低波动100指数C | 1.1060 | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝服务优选混合 | 3.9680 | 0.51% |
| 华宝价值发现混合A | 1.6394 | 0.47% |
| 华宝价值发现混合C | 1.6050 | 0.47% |
| 富国天恒混合A | 1.3563 | -0.15% |
| 富国天恒混合C | 1.3252 | -0.15% |
| 交银品质升级混合A | 1.4404 | -0.30% |
| 交银品质升级混合C | 1.3390 | -0.31% |
| 平安均衡优选1年持有混合A | 0.5516 | -0.45% |
| 华宝竞争优势混合A | 0.8746 | -0.47% |
| 平安均衡优选1年持有混合C | 0.5332 | -0.47% |