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鑫元佳享120天持有债券A基金净值查询(020813)

近一月鑫元佳享120天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元佳享120天持有债券A020813净值及计算阶段收益
近一月020813基金累计收益率0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鑫元佳享120天持有债券A 1.0619 0.02%
2026-09-14 鑫元佳享120天持有债券A 1.0617 0.01%
2026-09-11 鑫元佳享120天持有债券A 1.0616 0.00%
2026-09-10 鑫元佳享120天持有债券A 1.0616 0.01%
2026-09-09 鑫元佳享120天持有债券A 1.0615 0.03%
2026-09-08 鑫元佳享120天持有债券A 1.0612 0.00%
2026-09-07 鑫元佳享120天持有债券A 1.0612 0.05%
2026-09-04 鑫元佳享120天持有债券A 1.0607 0.01%
2026-09-03 鑫元佳享120天持有债券A 1.0606 0.02%
2026-09-02 鑫元佳享120天持有债券A 1.0604 0.00%
2026-09-01 鑫元佳享120天持有债券A 1.0604 0.04%
2026-08-31 鑫元佳享120天持有债券A 1.0600 0.01%
2026-08-28 鑫元佳享120天持有债券A 1.0599 0.00%
2026-08-27 鑫元佳享120天持有债券A 1.0599 0.00%
2026-08-26 鑫元佳享120天持有债券A 1.0599 0.00%
2026-08-25 鑫元佳享120天持有债券A 1.0599 -0.01%
2026-08-24 鑫元佳享120天持有债券A 1.0600 0.06%
2026-08-21 鑫元佳享120天持有债券A 1.0594 -0.01%
2026-08-20 鑫元佳享120天持有债券A 1.0595 -0.01%
2026-08-19 鑫元佳享120天持有债券A 1.0596 0.02%
2026-08-18 鑫元佳享120天持有债券A 1.0594 0.04%
2026-08-17 鑫元佳享120天持有债券A 1.0590 0.01%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
鑫元长三角混合C 1.3072 2.77%
鑫元长三角混合A 1.3306 2.76%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
富国天丰LOF 1.1892 1.06%
新华安享惠金定期债券E 0.9655 0.52%
新华安享惠金A 0.9690 0.52%
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