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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-22 | 每份派现金0.0427元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信澳高端装备混合C | 0.9709 | 0.50% |
| 信澳高端装备混合A | 0.9757 | 0.49% |
| 信澳优享生活混合A | 1.0415 | 0.33% |
| 信澳优享生活混合C | 1.0195 | 0.32% |
| 信澳瑞享利率债A | 1.0267 | 0.02% |
| 信澳臻享债券A | 1.0447 | 0.02% |
| 信澳臻享债券C | 1.0406 | 0.02% |
| 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0208 | 0.02% |
| 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0307 | 0.02% |
| 信澳稳宁30天滚动持有债券A | 1.0359 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1743 | 0.10% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1776 | 0.09% |
| 招商添瑞1年定开债A | 1.0594 | 0.09% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1654 | 0.09% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0206 | 0.08% |
| 汇添富丰和纯债C | 1.0095 | 0.08% |
| 招商招鸿6个月定开债发起式 | 1.0587 | 0.06% |