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信澳瑞享利率债A(信澳瑞享利率债)基金净值查询(018427)

近一月信澳瑞享利率债A|信澳瑞享利率债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳瑞享利率债A018427净值及计算阶段收益
近一月018427基金累计收益率-0.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 信澳瑞享利率债A 1.0108 0.09%
2025-12-18 信澳瑞享利率债A 1.0099 -0.01%
2025-12-17 信澳瑞享利率债A 1.0100 0.13%
2025-12-16 信澳瑞享利率债A 1.0087 0.02%
2025-12-15 信澳瑞享利率债A 1.0085 -0.09%
2025-12-12 信澳瑞享利率债A 1.0094 -0.12%
2025-12-11 信澳瑞享利率债A 1.0106 0.07%
2025-12-10 信澳瑞享利率债A 1.0099 0.06%
2025-12-09 信澳瑞享利率债A 1.0093 0.08%
2025-12-08 信澳瑞享利率债A 1.0085 -0.03%
2025-12-05 信澳瑞享利率债A 1.0088 0.16%
2025-12-04 信澳瑞享利率债A 1.0072 -0.43%
2025-12-03 信澳瑞享利率债A 1.0116 -0.20%
2025-12-02 信澳瑞享利率债A 1.0136 -0.16%
2025-12-01 信澳瑞享利率债A 1.0152 0.00%
2025-11-28 信澳瑞享利率债A 1.0152 0.11%
2025-11-27 信澳瑞享利率债A 1.0141 -0.06%
2025-11-26 信澳瑞享利率债A 1.0147 -0.14%
2025-11-25 信澳瑞享利率债A 1.0161 -0.11%
2025-11-24 信澳瑞享利率债A 1.0172 0.02%
2025-11-21 信澳瑞享利率债A 1.0170 -0.05%
2025-11-20 信澳瑞享利率债A 1.0175 -0.02%
信达澳亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中证1000指数+混合信澳A 1.4875 1.29%
中证1000指数+混合信澳C 1.4669 1.29%
信澳优享生活混合A 1.0737 1.13%
信澳优享生活混合C 1.0557 1.11%
信澳科技驱动混合A 1.1810 1.02%
信澳科技驱动混合C 1.1738 1.02%
国企指数+混合信澳A 1.3346 0.83%
国企指数+混合信澳C 1.3221 0.83%
A500指数+混合信澳A 1.2596 0.74%
A500指数+混合信澳C 1.2539 0.74%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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