近一月平安0-3年期政策性金融债债券D基金净值查询
查询指定日期范围平安0-3年期政策性金融债债券D019591净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1254 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1253 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1254 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1254 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1253 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1252 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1251 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1250 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1248 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1246 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1244 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1242 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1236 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1239 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1234 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1215 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1213 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1206 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1203 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1206 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1205 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1205 |
0.02% |
