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2025年05月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
520600 广发中证港股通汽车ETF 1.2263 5.98%
159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1.2726 5.95%
022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.1986 5.76%
022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.1993 5.76%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.6560 5.52%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9740 5.41%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0000 5.37%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.9630 5.36%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.2190 5.36%
016847 中欧高端装备股票发起A 0.9703 5.33%
016848 中欧高端装备股票发起C 0.9583 5.33%
019824 国寿安保新材料股票发起式A 1.3188 5.19%
019825 国寿安保新材料股票发起式C 1.3132 5.18%
016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1960 5.15%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4596 5.14%
007732 民生加银持续成长混合C 1.4272 5.14%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.6464 5.12%
009234 鹏华优质企业混合A 0.8450 5.10%
019205 鹏华优质企业混合C 0.9129 5.09%
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.4127 5.08%
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.3994 5.08%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.7456 5.00%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.7600 4.99%
513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.4178 4.99%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.7318 4.98%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1140 4.97%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7334 4.97%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7327 4.97%
501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.4620 4.96%
018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.4481 4.96%
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.6752 4.96%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.7519 4.96%
008641 方正富邦科技创新C 1.5666 4.92%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.7382 4.92%
017993 方正富邦远见成长混合A 1.1637 4.91%
008640 方正富邦科技创新A 1.5912 4.91%
017994 方正富邦远见成长混合C 1.1435 4.90%
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.7865 4.89%
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.7723 4.89%
512670 鹏华中证国防ETF 0.7472 4.87%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8171 4.86%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9344 4.85%
015046 前海开源中航军工指数C 0.9224 4.84%
002885 大摩万众创新混合A 0.7610 4.81%
011712 大摩万众创新混合C 0.7547 4.79%
002423 华宝标普美国消费美元 0.3878 4.78%
018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2762 4.78%
018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2685 4.77%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2328 4.76%
162415 华宝标普美国消费人民币A 2.7950 4.76%
013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 1.2299 4.76%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.7969 4.75%
014308 嘉实多元动力混合C 0.5271 4.75%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4981 4.75%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3228 4.75%
014307 嘉实多元动力混合A 0.5379 4.75%
022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.3165 4.75%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.5647 4.74%
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2986 4.74%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9527 4.74%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.5568 4.74%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9630 4.73%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7877 4.73%
023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.9528 4.73%
020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.3722 4.72%
020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4117 4.72%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3567 4.71%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5911 4.71%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.9071 4.71%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.0120 4.71%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4151 4.71%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3717 4.71%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4041 4.71%
009975 华宝标普美国消费人民币C 2.7360 4.71%
022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4151 4.71%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9000 4.70%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.6073 4.70%
512660 国泰中证军工ETF 1.0965 4.70%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.1599 4.69%
512680 广发中证军工ETF 1.1237 4.69%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9269 4.69%
023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1371 4.68%
008960 长信国防军工量化混合C 1.4463 4.68%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0631 4.68%
002983 长信国防军工量化混合A 1.4762 4.68%
023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1366 4.68%
512560 易方达中证军工ETF 0.6694 4.68%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2180 4.67%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0492 4.67%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2110 4.67%
159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.0705 4.66%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9599 4.66%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.8693 4.66%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.5612 4.65%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9328 4.63%
512810 华宝中证军工ETF 1.2663 4.63%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9203 4.63%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9099 4.63%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9401 4.63%
022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 0.9389 4.62%
513160 银华恒生港股通中国科技ETF 1.1338 4.62%
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.4460 4.61%
011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1605 4.56%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.0550 4.56%
005164 富荣福锦混合A 2.3465 4.55%
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 1.0686 4.54%
005165 富荣福锦混合C 2.3072 4.54%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8034 4.53%
018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0863 4.53%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7899 4.53%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7374 4.52%
023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7751 4.52%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7749 4.52%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7233 4.52%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7837 4.51%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6545 4.49%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6633 4.49%
018939 长城景气成长混合A 1.1815 4.49%
118001 易方达亚洲精选股票 1.1200 4.48%
018940 长城景气成长混合C 1.1696 4.48%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0760 4.47%
005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.9471 4.46%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6538 4.46%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3123 4.46%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9315 4.45%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.7509 4.45%
022243 中邮军民融合灵活配置混合C 1.7476 4.45%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.3000 4.45%
011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.1563 4.45%
011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.1368 4.45%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6448 4.45%
011338 兴全合远两年持有混合A 0.7718 4.44%
011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1577 4.44%
011339 兴全合远两年持有混合C 0.7533 4.44%
019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.4736 4.43%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.2500 4.43%
019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.4697 4.43%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.7119 4.42%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0705 4.42%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.8960 4.41%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0554 4.41%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.6468 4.41%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8943 4.41%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.8960 4.41%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8991 4.41%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.0670 4.40%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0610 4.39%
021948 广发中证军工ETF联接F 1.0722 4.38%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.0723 4.38%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4532 4.37%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6510 4.36%
017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2632 4.36%
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.6605 4.35%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.2230 4.35%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6387 4.35%
016113 华宝高端装备股票发起式A 0.7824 4.35%
016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.3940 4.34%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.2020 4.34%
016114 华宝高端装备股票发起式C 0.7760 4.34%
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.8971 4.33%
016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.3798 4.33%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.2410 4.33%
019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.8888 4.32%
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.8770 4.32%
164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.1829 4.30%
016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.1788 4.29%
018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1335 4.28%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0975 4.27%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8310 4.27%
000535 长盛航天海工混合A 1.5526 4.27%
024037 银华港股科技30联接A 1.0690 4.27%
018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1251 4.27%
024039 银华港股科技30联接I 1.0689 4.26%
018075 长盛航天海工混合C 1.5377 4.26%
012495 民生加银双核动力混合A 0.6272 4.26%
024038 银华港股科技30联接C 1.0689 4.26%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 1.1025 4.26%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.6489 4.26%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2630 4.26%
012647 中欧洞见一年持有混合 0.8630 4.25%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.4551 4.25%
021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.2522 4.25%
020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.3448 4.24%
020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.3495 4.24%
020206 民生加银双核动力混合C 0.6219 4.24%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.4446 4.24%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.6288 4.24%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.6857 4.22%
159208 万家国证航天航空行业ETF 1.0680 4.22%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.6655 4.22%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.7010 4.22%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.2686 4.21%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7222 4.21%
016312 中欧优质企业混合C 0.8747 4.21%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.2600 4.20%
016311 中欧优质企业混合A 0.8939 4.20%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.9348 4.19%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1568 4.19%
020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.9119 4.19%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1521 4.18%