热搜: 价值成长 国投瑞银白银期货(LOF)A 泰信发展主题混合 大摩数字经济混合A

2024年12月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.8716 3.04%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.8642 3.03%
004926 中航军民融合精选A 1.4052 3.02%
004927 中航军民融合精选C 1.3855 3.02%
001209 前海开源一带一路混合A 0.5870 2.44%
002080 前海开源一带一路混合C 0.6400 2.40%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.5944 2.06%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.5716 2.05%
009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0768 2.00%
021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0768 2.00%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4895 1.69%
022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4896 1.69%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.5091 1.68%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.7615 1.44%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.7693 1.44%
519158 新华趋势领航混合 2.0294 1.35%
519087 新华优选分红混合A 0.6156 1.32%
005963 宝盈人工智能股票C 2.5035 1.30%
005962 宝盈人工智能股票A 2.6342 1.30%
159930 汇添富中证能源ETF 1.4227 1.27%
001040 新华策略精选股票A 1.2951 1.27%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.3756 1.17%
006615 工银战略新兴产业混合A 1.8649 1.16%
006616 工银战略新兴产业混合C 1.8186 1.15%
019144 东财景气驱动C 1.1258 1.14%
019143 东财景气驱动A 1.1319 1.14%
011016 嘉合锦元回报混合C 0.8401 1.13%
016954 万家和谐增长混合C 1.8394 1.13%
001571 嘉合磐石A 0.8260 1.13%
001572 嘉合磐石C 0.7910 1.13%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6519 1.13%
011015 嘉合锦元回报混合A 0.8593 1.13%
519181 万家和谐增长混合A 1.8529 1.13%
008077 九泰天奕量化价值混合A 1.1301 1.11%
008137 九泰天奕量化价值混合C 1.1206 1.11%
159887 富国中证800银行ETF 1.2105 1.11%
512700 南方中证银行ETF 1.4978 1.10%
515290 天弘中证银行ETF 1.3254 1.09%
159945 广发中证全指能源ETF 1.1610 1.09%
515020 华夏中证银行ETF 1.5687 1.09%
516310 易方达中证银行ETF 1.2157 1.09%
516210 华安中证银行ETF 1.2619 1.08%
015987 万家远见先锋一年持有期混合A 1.0247 1.08%
512800 华宝中证银行ETF 1.4864 1.08%
017147 嘉实积极配置一年持有混合A 0.9772 1.07%
015988 万家远见先锋一年持有期混合C 1.0172 1.07%
512730 鹏华中证银行ETF 1.5211 1.06%
017148 嘉实积极配置一年持有混合C 0.9700 1.06%
673020 西部利得成长精选混合 1.6896 1.06%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.6270 1.06%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.6222 1.05%
011971 东财银行A 1.2105 1.04%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.6586 1.04%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.4915 1.04%
011972 东财银行C 1.1929 1.04%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.5885 1.04%
512820 汇添富中证银行ETF 1.3041 1.04%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9019 1.04%
517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.5769 1.04%
021129 东财银行E 1.2097 1.04%
160418 华安中证银行ETF联接A 1.2020 1.03%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.2370 1.03%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 0.8693 1.03%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.4793 1.03%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.6501 1.03%
021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5821 1.03%
161723 招商中证银行指数A 1.5269 1.03%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.5336 1.03%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.5826 1.03%
014028 招商中证银行指数C 1.5222 1.03%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.4599 1.03%
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2971 1.03%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.5620 1.03%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.2994 1.03%
016343 招商中证银行指数E 1.5162 1.03%
006502 财通集成电路产业股票A 2.0100 1.02%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4904 1.02%
014983 华安中证银行ETF联接C 1.1955 1.02%
021005 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2968 1.02%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.4691 1.02%
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2927 1.02%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.4679 1.02%
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.6199 1.02%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.2614 1.01%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.5392 1.01%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.5262 1.01%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.2262 1.01%
006503 财通集成电路产业股票C 1.9148 1.01%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8210 1.00%
517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.5638 1.00%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6160 1.00%
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3987 0.98%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.3408 0.97%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.3475 0.97%
014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9481 0.97%
020781 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0662 0.96%
020782 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 1.0646 0.96%
014322 德邦周期精选混合发起式C 0.9367 0.96%
016814 国联中证煤炭指数C 1.8100 0.95%
022897 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 1.4350 0.94%
021866 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 1.4226 0.94%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.4210 0.94%
005094 万家臻选混合A 2.9630 0.94%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.4350 0.94%
022709 万家臻选混合C 2.9623 0.93%
530880 银河上证国有企业红利ETF 1.0390 0.93%
020186 上银国企红利混合发起式A 1.0706 0.93%
510720 国泰上证国有企业红利ETF 1.0110 0.93%
020187 上银国企红利混合发起式C 1.0655 0.92%
590005 中邮核心主题混合A 1.8660 0.92%
019235 华富策略精选混合C 1.3719 0.91%
410006 华富策略精选混合A 1.3819 0.91%
019259 国泰富时国企红利ETF联接A 1.1543 0.91%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2619 0.91%
019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1511 0.90%
510030 华宝上证180价值ETF 1.0140 0.90%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.0806 0.89%
001510 富国新动力灵活配置混合C 2.7150 0.89%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.1352 0.89%
006652 富国金融地产行业混合A 1.3078 0.89%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.4625 0.88%
010384 宝盈基础产业混合C 1.0307 0.88%
001508 富国新动力灵活配置混合A 2.8500 0.88%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.3484 0.88%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.4798 0.88%
011124 富国金融地产行业混合C 1.2772 0.88%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.3266 0.87%
021701 国泰上证国企红利ETF联接A 1.0134 0.87%
021702 国泰上证国企红利ETF联接C 1.0124 0.87%
010383 宝盈基础产业混合A 1.0512 0.87%
512530 建信沪深300红利ETF 1.5098 0.86%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.8026 0.86%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.7823 0.86%
022826 华宝上证180价值ETF联接C 2.7250 0.85%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.7230 0.85%
017103 大摩数字经济混合C 1.3870 0.85%
017102 大摩数字经济混合A 1.4021 0.85%
014162 万家人工智能混合C 2.4735 0.84%
519185 万家精选混合A 1.6824 0.84%
019750 海富通数字经济混合A 1.0283 0.84%
006281 万家人工智能混合A 2.5340 0.84%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.6000 0.83%
015566 万家精选混合C 1.6572 0.83%
019751 海富通数字经济混合C 1.0273 0.83%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.6113 0.83%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.9125 0.82%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.9064 0.82%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8776 0.82%
015688 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C 1.4884 0.82%
168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.4929 0.82%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6140 0.81%
018932 中信保诚四季红混合C 0.8703 0.81%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9253 0.80%
009912 九泰天富改革混合C 1.0110 0.80%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.2014 0.80%
519196 万家新兴蓝筹A 2.7547 0.80%
510020 博时上证超大盘ETF 3.1722 0.80%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.2132 0.80%
022714 万家新兴蓝筹C 2.7540 0.79%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.2808 0.78%
006541 南方成份精选混合C 0.5906 0.78%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.4150 0.78%
202005 南方成份精选混合A 0.6045 0.78%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2960 0.78%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.4381 0.78%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.4274 0.78%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.2941 0.77%
519191 万家新利灵活配置混合 1.8625 0.77%
001392 国富金融地产混合A 1.2585 0.77%
005300 万家成长优选混合C 2.7780 0.77%
004357 南方智慧混合 2.5879 0.77%
005299 万家成长优选混合A 2.8775 0.76%
001393 国富金融地产混合C 1.2912 0.76%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.1322 0.76%
021125 博时上证超大盘ETF联接C 1.1323 0.76%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.5776 0.75%
005662 嘉实金融精选股票A 1.1748 0.74%
005663 嘉实金融精选股票C 1.1352 0.73%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6126 0.72%
020456 平安上证红利低波动指数A 1.0649 0.72%
020457 平安上证红利低波动指数C 1.0620 0.72%
006209 中信保诚新蓝筹混合 1.6920 0.70%
588750 汇添富上证科创板芯片ETF 1.0196 0.70%
590001 中邮核心优选混合A 0.9648 0.70%
001305 九泰天富改革混合A 1.0090 0.70%
008988 大成科技创新混合A 1.3386 0.69%
011855 银华长荣混合A 1.0256 0.69%
020977 银华长荣混合C 1.0222 0.69%
590002 中邮核心成长混合A 0.5430 0.69%
008989 大成科技创新混合C 1.3135 0.69%
561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6459 0.69%
560650 民生加银中证企业核心竞争力50ETF 0.8177 0.68%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0876 0.68%
020193 天弘金融优选混合发起A 1.2252 0.67%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.1232 0.67%
020194 天弘金融优选混合发起C 1.2269 0.66%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.8854 0.66%
017761 银河智联混合C 2.8800 0.66%
563020 易方达中证红利低波动ETF 1.1759 0.66%
159547 华夏中证红利低波动ETF 1.1587 0.66%