热搜: 利用率 融通领先成长混合(LOF)A 大成2020生命周期混合A 诺安先锋混合A

2024年07月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007771 同泰开泰混合C 0.5681 7.41%
007770 同泰开泰混合A 0.5797 7.41%
017523 南方北证50成份指数发起A 0.7721 6.94%
021115 南方北证50成份指数发起I 0.7721 6.94%
017524 南方北证50成份指数发起C 0.7684 6.93%
017513 广发北证50成份指数C 0.8383 6.91%
017512 广发北证50成份指数A 0.8420 6.91%
018121 万家北证50成份指数发起式C 0.8650 6.83%
018120 万家北证50成份指数发起式A 0.8671 6.83%
017515 易方达北证50成份指数A 0.7786 6.82%
018113 工银北证50成份指数C 0.8961 6.82%
018112 工银北证50成份指数A 0.8995 6.82%
017516 易方达北证50成份指数C 0.7750 6.82%
018129 博时北证50成份指数发起式C 0.8219 6.82%
017527 嘉实北证50成份指数A 0.8044 6.81%
018115 鹏扬北证50成份指数C 0.8490 6.81%
017525 华夏北证50成份指数A 0.7906 6.81%
018128 博时北证50成份指数发起式A 0.8267 6.81%
018114 鹏扬北证50成份指数A 0.8532 6.81%
017526 华夏北证50成份指数C 0.7870 6.80%
017519 汇添富北证50成份指数A 0.7854 6.80%
017528 嘉实北证50成份指数C 0.8011 6.80%
017520 汇添富北证50成份指数C 0.7806 6.80%
017518 招商北证50成份指数发起式C 0.8466 6.79%
021298 中欧北证50成份指数发起A 0.9574 6.79%
021299 中欧北证50成份指数发起C 0.9570 6.78%
020829 东财北证50C 1.0947 6.78%
020828 东财北证50A 1.0950 6.78%
017517 招商北证50成份指数发起式A 0.8505 6.78%
017521 富国北证50成份指数A 0.7792 6.77%
017522 富国北证50成份指数C 0.7766 6.76%
019993 创金合信北证50成份指数增强A 0.8687 6.67%
019994 创金合信北证50成份指数增强C 0.8673 6.65%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.8979 6.59%
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8350 5.99%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.7919 5.63%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.7835 5.62%
016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 0.9596 4.91%
016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 0.9505 4.90%
014275 易方达北交所精选两年定开混合A 0.7875 4.64%
014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.7772 4.63%
014271 大成北交所两年定开混合A 0.6643 4.52%
014272 大成北交所两年定开混合C 0.6573 4.52%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.5591 4.43%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.5681 4.43%
014273 广发北交所精选两年定开混合A 0.8288 4.30%
014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.8200 4.29%
006603 嘉实互融精选股票A 1.0899 3.24%
020232 嘉实互融精选股票C 1.0864 3.23%
020398 中银港股通医药混合发起C 0.8453 3.14%
020397 中银港股通医药混合发起A 0.8476 3.14%
007423 西部利得聚禾混合A 0.8099 3.09%
007424 西部利得聚禾混合C 0.8069 3.09%
011060 西部利得策略优选混合C 1.0150 3.05%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0350 2.99%
673073 西部利得新动力混合C 1.6679 2.87%
673071 西部利得新动力混合A 1.6997 2.87%
009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7326 2.84%
009698 华夏成长精选6个月定开混合C 0.7177 2.82%
006926 长城量化精选股票A 0.9786 2.74%
011463 长城量化精选股票C 0.9619 2.73%
010654 天弘医药创新A 0.6631 2.71%
010655 天弘医药创新C 0.6539 2.70%
004943 格林伯元灵活配置C 0.9403 2.68%
004942 格林伯元灵活配置A 0.9501 2.67%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.5770 2.67%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.8202 2.67%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.4779 2.64%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.4851 2.64%
007718 中银创新医疗混合A 1.1610 2.61%
010500 中银创新医疗混合C 1.1462 2.60%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.6278 2.60%
159567 银华国证港股通创新药ETF 0.8256 2.58%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8159 2.58%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8183 2.57%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.4759 2.56%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.4806 2.56%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.7234 2.55%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.4165 2.54%
010388 易方达医药生物股票C 0.5781 2.52%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.6019 2.52%
010387 易方达医药生物股票A 0.5865 2.52%
009954 华银优选成长股票 0.9630 2.52%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.5720 2.51%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.5881 2.51%
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 0.9685 2.48%
001900 诺安精选价值混合A 0.9547 2.47%
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 0.9689 2.47%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.6069 2.45%
018045 东方创新医疗股票A 0.7780 2.44%
018046 东方创新医疗股票C 0.7727 2.43%
006229 中欧医疗创新股票C 0.8815 2.42%
006228 中欧医疗创新股票A 0.9196 2.42%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.3675 2.42%
517990 招商中证沪港深500医药卫生ETF 0.6740 2.40%
512690 鹏华中证酒ETF 0.5985 2.40%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.7094 2.40%
021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7134 2.40%
233008 大摩消费领航混合 0.7551 2.40%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 0.7881 2.39%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.7117 2.39%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 0.7891 2.39%
020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9009 2.38%
020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9001 2.38%
159828 国泰中证医疗ETF 0.3657 2.38%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6414 2.38%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.3449 2.37%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6383 2.37%
008619 永赢医药健康C 0.8258 2.37%
560260 广发中证医疗ETF 0.7388 2.37%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 0.7084 2.36%
159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 0.8770 2.36%
512170 华宝中证医疗ETF 0.2964 2.35%
008618 永赢医药健康A 0.8327 2.35%
159847 易方达中证医疗ETF 0.3410 2.34%
014864 建信食品饮料行业股票C 0.8912 2.34%
009476 建信食品饮料行业股票A 0.9006 2.34%
013897 德邦港股通成长精选混合A 0.6200 2.33%
159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5684 2.32%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.8864 2.32%
013898 德邦港股通成长精选混合C 0.6141 2.32%
159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 0.6416 2.31%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.8716 2.31%
159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9507 2.31%
018690 德邦大健康灵活配置混合C 1.0416 2.30%
159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6093 2.30%
012043 鹏华酒C 0.6128 2.30%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.0462 2.30%
160632 鹏华酒A 0.3712 2.29%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7017 2.29%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.3349 2.29%
018099 方正富邦中证保险C 0.8080 2.28%
017860 景顺长城致远混合A 0.6240 2.28%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.7032 2.28%
015085 中欧核心消费股票发起A 0.7274 2.28%
015086 中欧核心消费股票发起C 0.7192 2.28%
018557 易方达港股通医药ETF联接A 0.7311 2.27%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5073 2.26%
017861 景顺长城致远混合C 0.6188 2.26%
018558 易方达港股通医药ETF联接C 0.7287 2.26%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.4684 2.25%
012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.3779 2.25%
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.5783 2.25%
159622 创新药ETF沪港深 0.6766 2.25%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.5827 2.25%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5584 2.25%
012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.3745 2.24%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.5562 2.24%
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.7398 2.24%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5104 2.24%
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.7413 2.22%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.5162 2.22%
021681 国泰中证医疗ETF联接E 0.3777 2.22%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.9520 2.22%
016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6333 2.21%
017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 0.6465 2.21%
006721 平安核心优势混合C 1.3220 2.21%
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.4486 2.21%
017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 0.6439 2.21%
006720 平安核心优势混合A 1.3870 2.21%
016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6298 2.21%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.4190 2.20%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.5194 2.20%
019020 易方达医疗保健行业混合C 2.9410 2.19%
001719 工银国家战略股票 1.5390 2.19%
017921 中海医疗保健主题股票C 0.9800 2.19%
003685 汇安丰融混合C 1.1532 2.18%
516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5390 2.18%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.6198 2.18%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9850 2.18%
003684 汇安丰融混合A 1.1927 2.18%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.4150 2.17%
017186 国泰疫苗与生物科技ETF联接C 0.6015 2.17%
017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6028 2.17%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8340 2.17%
001344 易方达医药ETF联接A 0.8272 2.17%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.6739 2.17%
007883 易方达医药ETF联接C 0.8230 2.17%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.3244 2.17%
159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4370 2.17%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.3455 2.16%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.6524 2.16%
014128 东财创新药A 0.5274 2.15%
004937 中航混改精选混合C 0.7474 2.15%
159508 华安国证生物医药ETF 0.7332 2.15%
004936 中航混改精选混合A 0.7641 2.14%
167301 方正富邦中证保险A 0.8110 2.14%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5930 2.14%
017194 建信弘利灵活配置混合C 1.4153 2.14%
002378 建信弘利灵活配置混合A 1.4221 2.14%
000711 嘉实医疗保健股票 1.5820 2.13%
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.6425 2.13%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.6431 2.13%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3411 2.13%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5551 2.13%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3402 2.13%
014129 东财创新药C 0.5217 2.13%
018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 1.8200 2.13%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0814 2.12%
021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8768 2.11%