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2024年03月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7116 6.29%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.5400 6.28%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.5080 6.27%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0746 5.89%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0455 5.89%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7040 5.71%
009394 银华同力精选混合 0.8743 5.22%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.2736 5.16%
673073 西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
673071 西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%
011060 西部利得策略优选混合C 0.9800 5.04%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9980 4.94%
015586 东方匠心优选混合A 0.9605 4.79%
015587 东方匠心优选混合C 0.9541 4.78%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.2075 4.53%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.2081 4.53%
010235 广发资源优选股票C 1.6249 4.47%
005402 广发资源优选股票A 1.6470 4.47%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0813 4.42%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9852 4.42%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7750 4.24%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7980 4.21%
019748 金鹰周期优选混合C 0.7984 4.07%
004211 金鹰周期优选混合A 0.8011 4.07%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2985 3.99%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2878 3.99%
010611 万家战略发展产业混合A 0.8917 3.96%
010612 万家战略发展产业混合C 0.8775 3.96%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.2079 3.80%
020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.2061 3.80%
180020 银华成长先锋混合 1.2660 3.52%
019879 万家周期驱动股票发起式A 1.1633 3.51%
019880 万家周期驱动股票发起式C 1.1610 3.51%
020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.0889 3.50%
020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.0894 3.49%
013675 长城价值甄选一年持有混合C 0.8152 3.44%
013674 长城价值甄选一年持有混合A 0.8282 3.43%
003634 嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
015468 嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
015078 平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
700004 平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.9110 3.30%
016520 中银稳进策略混合C 1.3160 3.29%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
002288 中银稳进策略混合A 1.3242 3.28%
003858 前海开源周期优选混合C 1.7253 3.23%
003857 前海开源周期优选混合A 1.7461 3.23%
000969 前海开源大安全混合 1.6310 3.23%
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%
017098 摩根领先优选混合C 1.0104 3.19%
005161 华商上游产业股票A 2.3624 3.18%
018023 华商上游产业股票C 2.3476 3.18%
006890 摩根领先优选混合A 1.0178 3.18%
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.9443 3.16%
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.9416 3.14%
018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.0391 3.04%
018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.0427 3.04%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.2616 3.03%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.5531 3.03%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2656 3.03%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.5374 3.03%
016707 华夏有色金属ETF联接A 0.9962 3.02%
016708 华夏有色金属ETF联接C 0.9920 3.02%
000408 民生加银城镇化混合A 1.7840 3.00%
018168 国泰有色矿业ETF联接C 0.9906 2.99%
019164 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 1.1240 2.99%
017741 鹏华睿见混合C 0.9522 2.99%
009706 民生加银城镇化混合C 1.7540 2.99%
017740 鹏华睿见混合A 0.9578 2.99%
019165 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 1.1226 2.99%
018167 国泰有色矿业ETF联接A 0.9918 2.99%
011631 东财有色增强C 1.2093 2.98%
020735 东财有色增强E 1.2202 2.98%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.3860 2.97%
013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.7253 2.97%
011630 东财有色增强A 1.2203 2.97%
013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.7271 2.96%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.2076 2.96%
004432 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 1.0622 2.96%
019910 博时上证自然资源ETF联接C 1.2065 2.95%
021021 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.0621 2.95%
010990 南方中证申万有色金属ETF发起联接E 1.0484 2.95%
004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 1.0348 2.95%
018460 大成新锐产业混合C 5.3800 2.95%
011068 华宝资源优选混合C 3.3620 2.94%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.4670 2.94%
090018 大成新锐产业混合A 5.4010 2.94%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.3751 2.94%
015450 华泰柏瑞多策略混合C 1.8498 2.93%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.1430 2.93%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.8691 2.93%
240022 华宝资源优选混合A 3.4040 2.93%
013432 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 0.9249 2.92%
013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7963 2.92%
004475 华泰柏瑞富利混合A 2.0998 2.92%
017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 0.9528 2.91%
013431 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 0.9331 2.91%
014597 华泰柏瑞富利混合C 2.0624 2.91%
013627 华夏周期驱动混合发起式C 0.7845 2.91%
017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 0.9492 2.91%
002295 广发稳安灵活配置A 1.8010 2.91%
350008 天治新消费混合 1.1706 2.90%
019234 光大保德信均衡精选混合C 0.6468 2.90%
005905 华泰保兴成长优选C 1.5557 2.90%
016848 中欧高端装备股票发起C 0.8096 2.90%
017607 华泰柏瑞轮动精选混合C 1.0338 2.90%
017606 华泰柏瑞轮动精选混合A 1.0385 2.90%
008604 广发稳安灵活配置C 1.7700 2.90%
016847 中欧高端装备股票发起A 0.8152 2.90%
005904 华泰保兴成长优选A 1.6028 2.90%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.6489 2.89%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.9950 2.89%
013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.8412 2.89%
320006 诺安灵活配置混合 2.7540 2.88%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.0730 2.88%
013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8346 2.88%
019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.0710 2.88%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.7387 2.87%
007731 民生加银持续成长混合A 1.2229 2.82%
007732 民生加银持续成长混合C 1.2011 2.81%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0660 2.80%
690005 民生加银内需增长混合 1.5060 2.80%
018975 中信建投消费升级混合发起式A 1.0294 2.78%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0750 2.77%
018976 中信建投消费升级混合发起式C 1.0273 2.77%
001858 建信鑫利灵活配置混合A 2.0669 2.76%
019073 建信鑫利灵活配置混合C 2.0530 2.76%
019197 大成国企改革灵活配置混合C 3.2780 2.76%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.2860 2.75%
006878 天治量化核心精选混合C 0.5913 2.71%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.8230 2.70%
001940 农银现代农业加 1.4660 2.70%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1410 2.70%
006877 天治量化核心精选混合A 0.5850 2.70%
920922 中金精选股票C 1.5976 2.69%
920002 中金精选股票A 1.6269 2.68%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.4920 2.68%
020003 国泰金龙行业混合 0.3060 2.68%
016340 银河价值成长混合A 0.7467 2.67%
166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0994 2.67%
016341 银河价值成长混合C 0.7403 2.66%
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0566 2.66%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4602 2.66%
001416 嘉实事件驱动股票 0.8140 2.65%
920003 中金新锐股票A 3.6299 2.63%
020339 银华混改红利灵活配置混合发起式C 1.2076 2.63%
014608 中欧周期景气混合发起A 0.7011 2.62%
920923 中金新锐股票C 3.5590 2.62%
005519 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.2068 2.62%
014609 中欧周期景气混合发起C 0.6934 2.62%
015346 摩根健康品质生活混合C 3.6184 2.61%
377150 摩根健康品质生活混合A 3.6550 2.61%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.6819 2.59%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.6865 2.59%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.4456 2.58%
010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6460 2.57%
010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6381 2.57%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.4516 2.57%
018194 建信新材料精选股票发起A 1.0464 2.56%
010716 财通资管消费升级一年持有C 0.6607 2.56%
012199 国金核心资产一年持有C 0.7596 2.55%
000432 中银优秀企业混合 1.6490 2.55%
010715 财通资管消费升级一年持有A 0.6714 2.55%
012198 国金核心资产一年持有A 0.7693 2.55%
290011 泰信中小盘精选混合 2.3740 2.55%
010659 民生加银质量领先混合A 0.5942 2.55%
010660 民生加银质量领先混合C 0.5865 2.55%
018195 建信新材料精选股票发起C 1.0439 2.55%
011843 民生加银内核驱动混合A 0.6508 2.54%
011844 民生加银内核驱动混合C 0.6433 2.53%
630016 华商价值共享混合发起式 2.4740 2.53%
009546 博时鑫荣稳健混合C 0.9375 2.52%
009545 博时鑫荣稳健混合A 0.9405 2.51%
020105 易方达中证石化产业ETF联接发起式C 1.1087 2.49%
016372 信澳匠心严选一年持有混合A 0.8203 2.49%
016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.8127 2.48%
020104 易方达中证石化产业ETF联接发起式A 1.1094 2.48%
673120 西部利得新富混合A 1.2450 2.47%
016562 鹏华精选成长混合C 0.8300 2.47%
015455 信澳周期动力混合C 1.2377 2.46%
010963 信澳周期动力混合A 1.2521 2.45%
017750 国投瑞银景气驱动混合C 1.0428 2.43%
017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 0.9033 2.43%
017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 0.9005 2.42%
017749 国投瑞银景气驱动混合A 1.0493 2.42%
206002 鹏华精选成长混合A 2.2440 2.42%
001195 工银农业产业股票 0.9760 2.41%
015577 国联安上证商品ETF联接C 1.0749 2.41%
011707 东吴配置优化混合C 1.2873 2.41%
582003 东吴配置优化混合A 1.3047 2.41%
000845 国投瑞银信息消费混合A 0.8060 2.41%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0786 2.41%
001651 工银新蓝筹股票A 2.4310 2.40%
011936 华夏阿尔法精选混合A 0.6574 2.40%
011937 华夏阿尔法精选混合C 0.6455 2.40%
008445 融通产业趋势先锋股票 1.2292 2.40%
014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.3853 2.40%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.3968 2.40%
000866 华宝制造股票 1.7110 2.39%