热搜: 压舱石 鹏华国防A 广发科技先锋混合 长城品牌优选混合A

2024年03月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290012 泰信行业精选混合A 1.8340 4.98%
002583 泰信行业精选混合C 1.8300 4.93%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9507 4.86%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9468 4.86%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.8080 4.33%
001068 国新国证新锐A 1.2450 4.10%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.5850 4.00%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.5590 3.93%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6710 3.85%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.7310 3.84%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.3911 3.56%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.3587 3.55%
004727 先锋聚优C 1.1428 3.53%
004726 先锋聚优A 1.1191 3.52%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.4410 3.37%
005585 银河文体娱乐混合A 1.1801 3.35%
015667 银河文体娱乐混合C 1.1629 3.35%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4360 3.31%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3440 3.23%
020407 工银传媒指数E 0.9725 3.22%
010677 工银传媒指数C 0.9648 3.22%
164818 工银传媒指数A 0.9727 3.22%
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.0523 3.21%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8005 3.20%
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.0521 3.20%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7981 3.19%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7963 3.19%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0050 3.18%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.1533 3.05%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.1448 3.04%
003333 泰信智选成长灵活配置混合A 0.8884 2.87%
013266 泰信智选成长灵活配置混合C 0.8884 2.87%
519678 银河消费混合A 1.7000 2.78%
015668 银河消费混合C 1.6750 2.76%
016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.8370 2.74%
016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.8302 2.73%
011551 湘财创新成长一年持有期混合C 0.6393 2.72%
011550 湘财创新成长一年持有期混合A 0.6489 2.71%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.3832 2.69%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3855 2.69%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5371 2.68%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.7013 2.68%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.5439 2.68%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7142 2.67%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7448 2.66%
018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7491 2.66%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7509 2.65%
018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7467 2.64%
002085 长盛互联网+混合A 1.3493 2.63%
018934 长盛互联网+混合C 1.3296 2.62%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1210 2.54%
017648 信澳聚优智选混合A 0.8940 2.53%
020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.0348 2.53%
001797 国新国证新利混合A 0.9730 2.53%
017649 信澳聚优智选混合C 0.8877 2.53%
020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.0348 2.53%
160421 华安智增精选混合 1.7659 2.50%
011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.7092 2.50%
008633 万家科技创新混合A 0.7680 2.47%
017982 东财成长优选C 0.7937 2.47%
018203 信澳核心科技混合C 1.1641 2.46%
017981 东财成长优选A 0.7982 2.46%
007875 国融融兴混合A 0.6661 2.46%
007484 信澳核心科技混合A 1.1715 2.46%
008634 万家科技创新混合C 0.7520 2.45%
007876 国融融兴混合C 0.6602 2.45%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1598 2.44%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1511 2.44%
018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6266 2.44%
018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6254 2.44%
161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0016 2.44%
018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9941 2.43%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1800 2.43%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.3470 2.43%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1704 2.42%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6802 2.41%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6763 2.41%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6816 2.40%
012082 博时数字经济混合A 0.6752 2.40%
012083 博时数字经济混合C 0.6677 2.39%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6844 2.39%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.7329 2.39%
001613 长城久祥混合A 0.9985 2.37%
006775 前海开源优质成长混合 0.9196 2.36%
003853 金鹰信息产业股票A 2.4750 2.36%
005885 金鹰信息产业股票C 2.4413 2.36%
017462 长城久祥混合C 0.9915 2.36%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.7790 2.36%
006217 前海开源价值成长混合C 1.1620 2.35%
019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9136 2.35%
019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.9148 2.35%
006216 前海开源价值成长混合A 1.1687 2.35%
001178 前海开源再融资股票 1.1750 2.35%
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0207 2.30%
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0182 2.29%
003299 嘉实物流产业股票C 2.1480 2.29%
003298 嘉实物流产业股票A 2.2040 2.27%
020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.0303 2.25%
020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.0302 2.25%
018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 0.7865 2.22%
018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 0.7837 2.22%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.8410 2.19%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.8480 2.18%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4533 2.17%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.2268 2.17%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1954 2.14%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.3870 2.14%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1954 2.14%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.6183 2.13%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.2306 2.12%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.2218 2.12%
010562 永赢成长领航混合A 0.7571 2.09%
010563 永赢成长领航混合C 0.7521 2.09%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.8600 2.02%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.3260 2.00%
002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.8480 1.99%
050018 博时行业轮动混合 1.4880 1.99%
019092 金鹰核心资源混合C 1.6236 1.99%
210009 金鹰核心资源混合A 1.6290 1.99%
018940 长城景气成长混合C 0.9931 1.98%
018939 长城景气成长混合A 0.9963 1.98%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.6499 1.96%
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.1834 1.96%
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.1839 1.96%
018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.7391 1.96%
018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7375 1.95%
007732 民生加银持续成长混合C 1.2553 1.94%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.6552 1.94%
007731 民生加银持续成长混合A 1.2779 1.94%
019223 大成一带一路灵活配置混合C 1.8420 1.94%
015526 大成动态量化配置策略混合C 1.0581 1.93%
003147 大成动态量化配置策略混合A 1.0681 1.93%
001534 华宝万物互联混合A 1.1200 1.91%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.2850 1.90%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.8560 1.90%
005311 万家经济新动能混合A 1.2135 1.89%
001167 金鹰科技创新股票A 1.1973 1.89%
005312 万家经济新动能混合C 1.1672 1.89%
673090 西部利得个股精选股票A 0.9380 1.88%
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.6943 1.88%
013262 西部利得个股精选股票C 0.9271 1.88%
019093 金鹰科技创新股票C 1.1918 1.88%
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6727 1.88%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.4347 1.86%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 0.9985 1.86%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.3999 1.86%
017181 大成至诚鑫选混合A 0.9207 1.86%
010377 广发价值核心混合A 0.5162 1.85%
017182 大成至诚鑫选混合C 0.9179 1.85%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 0.9939 1.84%
010378 广发价值核心混合C 0.5097 1.84%
017854 易方达云计算ETF联接C 0.9541 1.84%
320016 诺安多策略混合A 1.4930 1.84%
019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 1.0206 1.83%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6578 1.83%
016463 华宝万物互联混合C 1.1100 1.83%
017853 易方达云计算ETF联接A 0.9570 1.83%
019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 1.0195 1.82%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.6542 1.82%
013842 银华新锐成长混合A 0.8286 1.81%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.9041 1.81%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.9852 1.81%
012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7593 1.80%
013843 银华新锐成长混合C 0.8156 1.80%
012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7554 1.79%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4482 1.79%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.6638 1.78%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.8401 1.78%
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.1148 1.78%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0713 1.78%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4642 1.78%
001192 摩根整合驱动混合A 0.4621 1.78%
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1462 1.78%
005270 太平改革红利精选混合 1.2176 1.78%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6758 1.78%
015687 银华乐享混合C 0.5988 1.77%
016920 摩根整合驱动混合C 0.4591 1.77%
008121 万家自主创新混合C 0.7877 1.77%
019338 创金合信启富优选股票发起A 0.9317 1.77%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0811 1.77%
009859 银华乐享混合A 0.6030 1.77%
008120 万家自主创新混合A 0.8041 1.77%
019339 创金合信启富优选股票发起C 0.9295 1.76%
016475 大成新兴活力混合A 0.9118 1.75%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6611 1.75%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6734 1.75%
002378 建信弘利灵活配置混合A 1.7928 1.75%
016476 大成新兴活力混合C 0.9085 1.75%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8536 1.75%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.7569 1.75%
017194 建信弘利灵活配置混合C 1.7863 1.75%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.5877 1.74%
012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4912 1.74%
002834 华夏新锦绣混合C 1.6189 1.74%
002833 华夏新锦绣混合A 1.6201 1.73%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.7660 1.73%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5719 1.73%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.7100 1.72%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8880 1.72%
012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4839 1.72%