热搜: 国有企业 中邮核心成长混合 华夏回报混合A 易方达价值成长混合

2023年11月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012315 创金合信港股通成长股票A 0.5542 3.11%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.5475 3.11%
007481 华夏逸享健康混合A 1.0165 2.20%
015066 华夏逸享健康混合C 1.0061 2.19%
016756 中加医疗创新混合发起式A 0.9652 2.17%
016757 中加医疗创新混合发起式C 0.9594 2.16%
012159 财通资管健康产业混合A 1.0686 2.10%
012160 财通资管健康产业混合C 1.0601 2.10%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1563 2.09%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.6420 2.05%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1097 2.02%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1187 2.02%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1575 2.01%
015065 华夏乐享健康混合C 1.6780 1.94%
002264 华夏乐享健康混合A 1.6950 1.92%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.7150 1.85%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7180 1.84%
008481 永赢股息优选C 1.0569 1.80%
008480 永赢股息优选A 1.0645 1.80%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.1246 1.76%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.1555 1.73%
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.6799 1.72%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.1466 1.72%
005505 前海开源中药股票A 2.4663 1.71%
005506 前海开源中药股票C 2.4383 1.71%
018160 国泰创新医疗混合发起C 1.0469 1.66%
018159 国泰创新医疗混合发起A 1.0474 1.66%
003401 工银可转债债券 1.3953 1.65%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.1200 1.63%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.8190 1.62%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.8190 1.62%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.4227 1.61%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.7646 1.61%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.4183 1.60%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7549 1.60%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1984 1.60%
000946 华夏医疗健康混合C 1.7180 1.60%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.1939 1.59%
005453 前海开源医疗健康A 1.1556 1.59%
005454 前海开源医疗健康C 1.1490 1.59%
018485 财通资管医疗保健混合C 1.0442 1.59%
000945 华夏医疗健康混合A 1.7960 1.58%
009865 招商景气优选股票C 0.5225 1.57%
018484 财通资管医疗保健混合A 1.0455 1.57%
015562 长城医疗保健混合C 2.8990 1.56%
009864 招商景气优选股票A 0.5353 1.56%
000339 长城医疗保健混合A 2.9257 1.56%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.2950 1.55%
006364 招商丰韵混合A 1.2693 1.55%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.6895 1.55%
008076 招商核心优选股票C 0.7998 1.54%
008075 招商核心优选股票A 0.8254 1.54%
006365 招商丰韵混合C 1.2225 1.54%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.6810 1.54%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.3270 1.53%
012087 博时健康生活混合C 0.6503 1.51%
013038 长城大健康混合C 0.8120 1.51%
008619 永赢医药健康C 1.0829 1.51%
008618 永赢医药健康A 1.0907 1.51%
012086 博时健康生活混合A 0.6568 1.51%
013037 长城大健康混合A 0.8247 1.51%
000780 鹏华医疗保健股票 2.0540 1.48%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0216 1.48%
004051 华夏新锦升混合C 0.9621 1.47%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4549 1.47%
004050 华夏新锦升混合A 0.9591 1.47%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4480 1.47%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.0640 1.47%
513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.0034 1.45%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.9062 1.44%
005360 汇安资产轮动混合A 1.0803 1.44%
017213 汇安资产轮动混合C 1.0749 1.44%
014709 天弘臻选健康混合C 1.1242 1.43%
014708 天弘臻选健康混合A 1.1319 1.43%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1276 1.43%
015139 泰康医疗健康股票发起A 1.1436 1.42%
008227 宝盈研究精选混合A 1.3796 1.42%
015140 泰康医疗健康股票发起C 1.1344 1.41%
008228 宝盈研究精选混合C 1.3537 1.41%
217005 招商先锋混合 0.6836 1.39%
016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1464 1.39%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1476 1.37%
009537 太平行业优选股票A 0.6054 1.36%
018046 东方创新医疗股票C 1.0292 1.36%
018045 东方创新医疗股票A 1.0322 1.36%
016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0400 1.36%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0450 1.36%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1047 1.36%
015619 宏利红利先锋混合C 1.0400 1.36%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0480 1.35%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9671 1.35%
009538 太平行业优选股票C 0.5955 1.34%
009141 宏利价值长青混合A 0.6716 1.33%
009142 宏利价值长青混合C 0.6647 1.33%
006503 财通集成电路产业股票C 1.4829 1.32%
006502 财通集成电路产业股票A 1.5433 1.31%
006692 金信消费升级股票A 1.4441 1.30%
017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 0.9626 1.30%
006693 金信消费升级股票C 1.4700 1.30%
870006 广发资管盛世精选混合A 1.0017 1.29%
872026 广发资管盛世精选混合C 0.9979 1.29%
017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 0.9904 1.29%
050026 博时医疗保健行业混合A 2.7460 1.29%
010593 南方医药创新股票C 0.5597 1.28%
010592 南方医药创新股票A 0.5690 1.28%
017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 0.9887 1.28%
011466 兴业医疗保健混合A 0.7760 1.27%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9443 1.27%
011895 博时医疗保健行业混合C 2.7030 1.27%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.3560 1.27%
010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5025 1.27%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7434 1.27%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.9186 1.27%
013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6741 1.26%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7615 1.26%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.0185 1.26%
013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6728 1.26%
010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4910 1.26%
011467 兴业医疗保健混合C 0.7654 1.26%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2230 1.25%
019198 华富灵活配置混合C 0.8740 1.25%
010388 易方达医药生物股票C 0.6732 1.25%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.0088 1.25%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.1894 1.25%
010387 易方达医药生物股票A 0.6806 1.25%
011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.5730 1.24%
000398 华富灵活配置混合A 0.8744 1.24%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.8351 1.24%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.9575 1.24%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.8492 1.23%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.1061 1.23%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1072 1.23%
012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5499 1.23%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0530 1.22%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.0932 1.22%
012407 永赢长远价值混合C 0.4980 1.22%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.2551 1.21%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.2397 1.21%
012406 永赢长远价值混合A 0.5002 1.21%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.4250 1.21%
007965 民生加银品质消费股票A 0.9049 1.20%
000960 招商医药健康产业股票 2.1230 1.19%
007966 民生加银品质消费股票C 0.8919 1.19%
010709 安信医药健康股票A 1.2625 1.18%
010710 安信医药健康股票C 1.2451 1.18%
011787 工银聚安混合C 0.9134 1.17%
005112 银华中证全指医药卫生 1.4159 1.17%
011786 工银聚安混合A 0.9218 1.17%
011917 山证资管品质生活混合A 0.7054 1.16%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.9630 1.16%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.7586 1.15%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.7501 1.15%
011918 山证资管品质生活混合C 0.6948 1.15%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3200 1.14%
016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.9157 1.14%
016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.9190 1.14%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1360 1.14%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1368 1.14%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9730 1.14%
900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.6260 1.13%
004683 建信高端医疗股票A 1.7172 1.13%
016352 建信高端医疗股票C 1.7093 1.13%
900010 中信卓越成长两年持有混合A 1.6543 1.12%
900090 中信卓越成长两年持有混合B 1.6663 1.12%
000913 农银医疗保健股票 1.7172 1.11%
014813 浙商大数据智选消费混合C 1.7440 1.10%
002967 浙商大数据智选消费混合A 1.7660 1.09%
010347 农银策略收益一年持有混合 0.5909 1.09%
015208 信澳健康中国混合C 2.2270 1.09%
008819 农银汇理策略趋势混合 0.8890 1.08%
003291 信澳健康中国混合A 2.2500 1.08%
005226 山证资管改革精选混合A 1.0880 1.07%
019259 国泰富时国企红利ETF联接A 0.9266 1.07%
019269 国泰富时国企红利ETF联接C 0.9262 1.07%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.1168 1.07%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.1127 1.07%
660010 农银策略精选混合 1.3335 1.07%
001551 天弘中证医药100C 0.8475 1.06%
006218 富国生物医药科技混合A 1.7220 1.06%
006981 中金新医药股票A 1.5599 1.06%
016185 广发电力ETF联接A 0.9278 1.06%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8904 1.06%
014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8952 1.06%
519991 长信双利优选混合A 1.3650 1.06%
007005 中金新医药股票C 1.5263 1.06%
011308 富国生物医药科技混合C 1.6929 1.06%
010715 财通资管消费升级一年持有A 0.7101 1.05%
006396 长信双利优选混合E 1.3507 1.05%
016186 广发电力ETF联接C 0.9240 1.05%
000127 农银行业领先混合 2.3139 1.05%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.1483 1.05%
010716 财通资管消费升级一年持有C 0.7001 1.05%
001550 天弘中证医药100A 0.8629 1.05%
519694 交银蓝筹混合 0.6614 1.04%
519692 交银成长混合A 4.5929 1.04%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7655 1.04%
003284 中邮医药健康混合A 2.0023 1.04%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.1931 1.04%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.1640 1.03%
017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9543 1.03%