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2023年10月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014709 天弘臻选健康混合C 1.0634 6.43%
014708 天弘臻选健康混合A 1.0703 6.42%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.9736 6.16%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.9724 6.16%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.2810 6.04%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8736 5.98%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8713 5.98%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1208 5.96%
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8844 5.94%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8859 5.94%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8668 5.91%
010091 中信建投医药健康C 0.6986 5.91%
010090 中信建投医药健康A 0.7160 5.90%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7609 5.89%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6840 5.88%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7589 5.87%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6870 5.86%
002408 中信建投医改混合A 1.7951 5.67%
007553 中信建投医改混合C 1.4780 5.67%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.6837 5.64%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.6314 5.64%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6296 5.64%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.6886 5.63%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0646 5.59%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0649 5.59%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5915 5.57%
005454 前海开源医疗健康C 1.1056 5.57%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5847 5.56%
005453 前海开源医疗健康A 1.1119 5.56%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.4067 5.53%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.4026 5.53%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 0.9888 5.48%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 0.9852 5.48%
009361 招商创新增长混合C 0.7372 5.42%
009360 招商创新增长混合A 0.7573 5.41%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.0698 5.40%
012187 招商品质成长混合C 0.7247 5.40%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.0661 5.39%
012186 招商品质成长混合A 0.7370 5.39%
570006 诺德中小盘混合 0.8050 5.37%
014128 东财创新药A 0.7470 5.37%
014129 东财创新药C 0.7412 5.36%
018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.0128 5.35%
018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.0139 5.34%
010710 安信医药健康股票C 1.1433 5.31%
010709 安信医药健康股票A 1.1587 5.31%
002264 华夏乐享健康混合A 1.5630 5.25%
015065 华夏乐享健康混合C 1.5480 5.23%
010500 中银创新医疗混合C 1.4306 5.21%
007718 中银创新医疗混合A 1.4456 5.20%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6144 5.17%
014867 大摩优悦安和混合C 0.7152 5.16%
000960 招商医药健康产业股票 2.0370 5.16%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6031 5.16%
009893 大摩优悦安和混合A 0.7202 5.15%
017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.8294 5.13%
017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.8275 5.13%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9882 5.11%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9774 5.11%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.7301 5.10%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.7223 5.09%
014117 国泰创新药ETF联接A 0.7012 5.08%
011003 同泰大健康主题混合C 0.5007 5.08%
014118 国泰创新药ETF联接C 0.6971 5.08%
011002 同泰大健康主题混合A 0.5058 5.07%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.0431 5.06%
002708 大摩健康产业混合A 2.0600 5.05%
013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.7071 5.05%
010655 天弘医药创新C 0.8487 5.04%
013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.7124 5.04%
010654 天弘医药创新A 0.8582 5.04%
014030 大摩健康产业混合C 2.0450 5.03%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.8915 5.02%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.8823 5.01%
009898 民生加银医药健康股票A 0.4339 5.01%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7144 5.00%
014758 民生加银医药健康股票C 0.4306 5.00%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.7232 4.99%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.9148 4.97%
017213 汇安资产轮动混合C 0.9791 4.96%
005360 汇安资产轮动混合A 0.9836 4.96%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.3894 4.93%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.8740 4.93%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.7078 4.93%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.7436 4.93%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9203 4.93%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.6980 4.92%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.6811 4.92%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.8935 4.92%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.7458 4.91%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.1963 4.91%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.7388 4.91%
006603 嘉实互融精选股票A 1.2169 4.91%
010388 易方达医药生物股票C 0.6351 4.91%
009275 融通医疗保健行业混合C 1.8410 4.90%
010387 易方达医药生物股票A 0.6418 4.90%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.6881 4.88%
010757 兴华永兴混合发起式C 0.7377 4.88%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6919 4.88%
010756 兴华永兴混合发起式A 0.7465 4.87%
000945 华夏医疗健康混合A 1.6830 4.86%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9550 4.86%
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.6383 4.86%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.0060 4.85%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0466 4.82%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0867 4.81%
000946 华夏医疗健康混合C 1.6110 4.81%
016060 大成健康产业混合C 1.2860 4.81%
010321 中银大健康股票C 1.0252 4.80%
014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.8355 4.80%
001900 诺安精选价值混合A 1.1190 4.80%
009414 中银大健康股票A 1.0373 4.80%
014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.8407 4.79%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.9609 4.78%
019414 长城消费增值混合C 1.1035 4.78%
014285 鑫元健康产业混合发起式A 0.9693 4.78%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.8990 4.78%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.9522 4.78%
200006 长城消费增值混合A 1.1032 4.78%
014286 鑫元健康产业混合发起式C 0.9626 4.78%
090020 大成健康产业混合A 1.2960 4.77%
005209 东吴双三角股票A 0.5568 4.76%
005210 东吴双三角股票C 0.5396 4.76%
018364 银华医疗健康混合A 1.0563 4.75%
018365 银华医疗健康混合C 1.0557 4.75%
014589 招商成长先导股票A 0.9310 4.74%
005117 金信价值精选混合A 1.1661 4.73%
012738 广发创新药ETF联接C 0.6004 4.73%
014590 招商成长先导股票C 0.9216 4.73%
005118 金信价值精选混合C 1.0024 4.73%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9080 4.73%
012737 广发创新药ETF联接A 0.6032 4.72%
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7931 4.69%
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.7917 4.69%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6054 4.69%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6002 4.69%
015066 华夏逸享健康混合C 0.9534 4.67%
007481 华夏逸享健康混合A 0.9628 4.67%
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.6973 4.67%
006228 中欧医疗创新股票A 1.4028 4.66%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.0610 4.66%
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6985 4.66%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.7743 4.66%
006229 中欧医疗创新股票C 1.3524 4.65%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.7692 4.65%
002168 嘉实智能汽车股票 2.2070 4.65%
014548 财通医药鑫选6个月持有混合C 0.8804 4.64%
014547 财通医药鑫选6个月持有混合A 0.8866 4.64%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.3140 4.62%
290014 泰信现代服务业混合 1.7210 4.62%
002149 嘉实新优选混合 0.9760 4.61%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1840 4.59%
015053 东方红医疗升级股票发起C 0.9954 4.56%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 0.9363 4.56%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 0.9290 4.56%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.0033 4.56%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.5232 4.56%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.5830 4.56%
010159 中银医疗保健混合C 2.0742 4.56%
005689 中银医疗保健混合A 2.0996 4.56%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.5898 4.54%
010054 万家健康产业混合A 0.9625 4.54%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.5203 4.54%
010055 万家健康产业混合C 0.9477 4.54%
006002 工银医药健康股票A 1.9712 4.53%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.5010 4.53%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.5021 4.52%
006003 工银医药健康股票C 1.9035 4.52%
018089 东财远见成长C 0.8587 4.52%
018088 东财远见成长A 0.8615 4.51%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2310 4.50%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5576 4.50%
016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.8622 4.50%
016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.8651 4.49%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.5518 4.49%
015139 泰康医疗健康股票发起A 1.0348 4.47%
017900 鹏华医药科技股票C 0.9120 4.47%
013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 0.6853 4.47%
015140 泰康医疗健康股票发起C 1.0270 4.47%
001230 鹏华医药科技股票A 1.0780 4.46%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.2190 4.46%
012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.5686 4.45%
013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 0.6896 4.45%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.1385 4.44%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.2220 4.44%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.1484 4.44%
012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.5649 4.44%
011335 银河医药混合A 0.5583 4.43%
015666 银河医药混合C 0.5521 4.43%
012045 大成医药健康股票A 0.6667 4.42%
012046 大成医药健康股票C 0.6611 4.42%
008359 华安医疗创新混合A 0.9869 4.41%
014396 中银证券成长领航混合C 0.6514 4.41%
013483 华安医疗创新混合C 0.9749 4.41%
014395 中银证券成长领航混合A 0.6560 4.41%
017186 国泰疫苗与生物科技ETF联接C 0.8221 4.41%
005112 银华中证全指医药卫生 1.3442 4.40%
012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7045 4.40%
017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.8227 4.40%
012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6956 4.40%