热搜: 基金经理 港股开户 易基５０ 华泰盛世 诺安成长
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年09月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.4599 1.26%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.4456 1.25%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.6211 0.93%
005106 银华农业产业股票发起式 1.6265 0.92%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1440 0.91%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1130 0.89%
008706 建信富时100指数(QDII)C 1.0327 0.86%
539003 建信全球资源股票 1.0431 0.86%
005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.0934 0.85%
005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0892 0.84%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1454 0.83%
003634 嘉实农业产业股票 1.6471 0.81%
015468 嘉实农业产业股票C 0.7595 0.81%
001940 农银现代农业加 1.5097 0.69%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.4863 0.66%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.2653 0.62%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.1982 0.62%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2325 0.62%
001195 工银农业产业股票 0.9920 0.61%
014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.1137 0.60%
014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.1197 0.59%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.3390 0.53%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7630 0.53%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8050 0.50%
161116 易方达黄金主题 0.8080 0.50%
006232 国融融君混合C 0.9425 0.49%
006231 国融融君混合A 0.9584 0.48%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.7630 0.47%
118002 易方达标普消费品指数 2.8010 0.47%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3905 0.46%
008978 银华长丰混合发起式 1.3064 0.43%
900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4702 0.41%
900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4702 0.41%
900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4616 0.41%
002849 金信智能中国2025混合 1.4960 0.40%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2509 0.40%
164403 前海开源农业分级 1.2587 0.40%
006887 诺德新生活混合A 0.9480 0.38%
006888 诺德新生活混合C 0.9478 0.38%
168002 国寿安保策略精选 1.4570 0.37%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1656 0.36%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1656 0.36%
398041 中海量化策略 1.1340 0.35%
900008 中信证券稳健回报混合A 0.5429 0.35%
001594 天弘中证银行指数A 1.2451 0.34%
001595 天弘中证银行指数C 1.2223 0.34%
002052 诺安稳健回报混合C 0.8750 0.34%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0984 0.34%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0977 0.34%
900078 中信证券稳健回报混合C 0.5301 0.34%
000714 诺安稳健回报灵活配置混合 0.9010 0.33%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 0.9749 0.33%
004597 南方银行ETF联接A 1.2824 0.33%
005613 上投富时发达市场REITs 1.1877 0.33%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1343 0.33%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0390 0.33%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1517 0.33%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1388 0.33%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.1197 0.33%
014028 招商中证银行指数C 1.1682 0.33%
016343 招商中证银行指数E 1.1665 0.33%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.2674 0.33%
019275 浙商汇金转型升级C 0.9748 0.33%
160418 华安中证银行指数分级 0.9503 0.33%
161121 易方达银行分级 1.1302 0.33%
161723 招商中证银行指数分级 1.1703 0.33%
004598 南方银行ETF联接C 1.2509 0.32%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0351 0.32%
012042 鹏华银行C 0.9470 0.32%
012547 南方银行ETF联接E 1.2710 0.32%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2400 0.32%
014983 华安中证银行指数C 0.9475 0.32%
160517 博时中证银行指数分级 1.2691 0.32%
161029 富国中证银行指数分级 1.2440 0.32%
240019 华宝上证180成长联接 1.1488 0.32%
160631 鹏华银行分级 0.9720 0.31%
002213 中海顺鑫保本混合 1.4932 0.30%
005561 创金中证红利低波动A 1.7835 0.30%
005562 创金中证红利低波动C 1.7649 0.30%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.6316 0.30%
006624 中泰玉衡价值优选混合 2.2028 0.29%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.6511 0.29%
393001 中海保本 1.4060 0.29%
519019 大成景阳领先 0.6890 0.29%
016090 中泰玉衡价值优选混合C 2.1926 0.28%
000369 广发全球医疗保健现钞 2.2130 0.27%
398011 中海分红增利 0.6211 0.27%
000342 嘉实新兴市场B 1.1560 0.26%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.3085 0.26%
320013 诺安全球黄金 1.1590 0.26%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.2053 0.24%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.2053 0.24%
002610 博时黄金ETF联接A 1.6149 0.23%
002611 博时黄金ETF联接C 1.5725 0.23%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 2.2890 0.22%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.4725 0.22%
017773 大成消费主题混合C 1.8250 0.22%
519176 浦银安盛消费升级混合C 2.3210 0.22%
000218 国泰黄金ETF联接 1.7397 0.20%
000341 嘉实新兴市场A 0.9880 0.20%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.7159 0.20%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.3123 0.20%
161706 招商优质成长 2.6656 0.20%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1543 0.19%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.6577 0.19%
000307 易方达黄金ETF联接 1.6090 0.19%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.5790 0.19%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.5749 0.19%
002989 融通通乾研究精选混合 1.1137 0.19%
008244 上银鑫卓混合 1.2611 0.19%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.0253 0.19%
015745 上银鑫卓混合C 1.2507 0.19%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3040 0.19%
018995 景顺长城中国回报混合C 1.5780 0.19%
162607 景顺长城资源垄断 0.5250 0.19%
970016 中信建投价值增长A 1.1071 0.19%
970017 中信建投价值增长C 1.0834 0.19%
000179 广发美国房地产指数 1.1070 0.18%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.6876 0.18%
000929 博时黄金ETFD 4.6385 0.18%
000930 博时黄金ETFI 4.5544 0.18%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3020 0.18%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.2823 0.18%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.2500 0.18%
009277 融通行业景气混合C 1.6990 0.18%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.0190 0.18%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7660 0.18%
519125 浦银安盛消费升级混合 2.2810 0.18%
001392 国富金融地产混合A 1.1636 0.17%
001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.9169 0.17%
005325 景顺长城泰恒回报混合A 1.6169 0.17%
010841 华宝红利精选混合C 1.2855 0.17%
013846 上银鑫恒混合C 0.7761 0.17%
015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5066 0.17%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1270 0.17%
161606 融通行业景气 1.7280 0.17%
166007 中欧沪深300增强 1.8997 0.17%
377150 上投健康品质生活 3.5328 0.17%
001393 国富金融地产混合C 1.2013 0.16%
005123 南方优享分红混合 0.8882 0.16%
005326 景顺长城泰恒回报混合C 1.5899 0.16%
090016 大成消费主题股票 1.8280 0.16%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1038 0.16%
003845 汇安丰恒灵活配置混合A 0.9721 0.15%
003846 汇安丰恒灵活配置混合C 1.0556 0.15%
006567 中泰星元灵活配置混合 2.4642 0.15%
006587 南方优享分红混合C 0.8553 0.15%
012940 中泰星元灵活配置混合C 2.4435 0.15%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.1252 0.15%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.1345 0.15%
008163 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 1.3749 0.14%
008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.3539 0.14%
012644 招商中证红利ETF联接C 1.0698 0.14%
012708 东方红中证红利低波动指数A 1.1565 0.14%
012709 东方红中证红利低波动指数C 1.1486 0.14%
016363 招商中证红利ETF联接E 1.0673 0.14%
000251 工银金融地产股票 2.3510 0.13%
001044 嘉实新消费股票 2.3900 0.13%
007084 天治转型升级混合 1.0610 0.13%
010696 工银金融地产混合C 2.2870 0.13%
012643 招商中证红利ETF联接A 1.0714 0.13%
002409 华夏新活力混合A 0.8340 0.12%
002410 华夏新活力混合C 0.8340 0.12%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.1846 0.12%
006724 工银深证红利ETF联接C 1.2022 0.12%
008638 广发科技创新混合 1.3407 0.12%
012847 诺安积极回报混合C 1.7200 0.12%
012993 汇添富品牌力一年持有混合A 0.9502 0.12%
012994 汇添富品牌力一年持有混合C 0.9444 0.12%
160627 鹏华策略优选混合 2.4960 0.12%
161907 万家中证红利指数 2.5027 0.12%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.8580 0.12%
481012 工银深证红利联接 1.2205 0.12%
000828 宏利转型机遇股票A 1.8530 0.11%
002319 大成一带一路灵活配置混合 1.8950 0.11%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1733 0.11%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.1369 0.11%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1253 0.11%
010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9477 0.11%
010858 宝盈祥乐一年持有期混合C 0.9375 0.11%
013501 南方品质优选灵活配置混合C 1.7990 0.11%
013533 广发科技创新混合C 1.3249 0.11%
014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7491 0.11%
015558 万家中证红利指数(LOF)C 2.4817 0.11%
017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.0708 0.11%
373010 上投双息平衡 0.8241 0.11%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.7548 0.11%
005273 华商可转债债券A 1.5184 0.10%
005284 华商可转债债券C 1.4906 0.10%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0459 0.10%
008682 富国中证红利指数增强C 1.0020 0.10%
011060 西部利得策略优选混合C 0.9690 0.10%
017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.0724 0.10%
019068 永赢华嘉信用债E 1.1293 0.10%
070031 嘉实全球房地产 1.0240 0.10%
160612 鹏华丰收债券 1.0070 0.10%
160719 嘉实黄金 1.0090 0.10%
166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0510 0.10%
671010 纽银策略优选 0.9840 0.10%
000746 招商行业精选股票 3.2030 0.09%