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2023年09月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013494 华泰柏瑞锦元债券 1.0094 1.36%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4599 1.26%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4456 1.25%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.6211 0.93%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.6265 0.92%
010344 华宝富时100(QDII)C 1.1789 0.91%
010343 华宝富时100(QDII)A 1.1926 0.91%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1440 0.91%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1130 0.89%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.0431 0.86%
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.0327 0.86%
005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.0934 0.85%
005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0892 0.84%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1454 0.83%
003634 嘉实农业产业股票A 1.6471 0.81%
015468 嘉实农业产业股票C 0.7595 0.81%
009538 太平行业优选股票C 0.5778 0.80%
009537 太平行业优选股票A 0.5868 0.79%
001940 农银现代农业加 1.5097 0.69%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.4863 0.66%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8191 0.65%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.8147 0.63%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.9223 0.63%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.9162 0.63%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.1982 0.62%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.8282 0.62%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2325 0.62%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.8337 0.62%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.2653 0.62%
001195 工银农业产业股票 0.9920 0.61%
017008 诺德中短债债券A 1.0336 0.60%
014662 天弘黄金ETF联接C 1.1137 0.60%
009033 建信上海金ETF联接A 1.1408 0.59%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1930 0.59%
009034 建信上海金ETF联接C 1.1267 0.59%
014661 天弘黄金ETF联接A 1.1197 0.59%
018391 南方上海金ETF联接A 1.0365 0.57%
008986 广发上海金ETF联接A 1.0681 0.57%
018392 南方上海金ETF联接C 1.0360 0.57%
009505 富国上海金ETF联接C 1.0581 0.56%
008987 广发上海金ETF联接C 1.0564 0.56%
009504 富国上海金ETF联接A 1.0700 0.56%
009478 中银上海金ETF联接C 1.1311 0.55%
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.0770 0.55%
009477 中银上海金ETF联接A 1.1429 0.55%
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.0755 0.55%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3390 0.53%
015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.3350 0.53%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.8050 0.50%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.8080 0.50%
006232 国融融君混合C 0.9425 0.49%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.7430 0.49%
016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.7729 0.48%
006231 国融融君混合A 0.9584 0.48%
011855 银华长荣混合A 0.8702 0.48%
015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.7765 0.48%
015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.7749 0.48%
016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7704 0.48%
010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.7470 0.48%
005676 易方达标普消费品指数C 2.7630 0.47%
017020 博时中证农业主题指数发起式C 0.8790 0.47%
118002 易方达标普消费品指数A 2.8010 0.47%
015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0251 0.47%
017019 博时中证农业主题指数发起式A 0.8810 0.47%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3905 0.46%
008978 银华长丰混合发起式 1.3064 0.43%
900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4702 0.41%
900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4616 0.41%
900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4702 0.41%
002849 金信智能中国2025混合A 1.4960 0.40%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2587 0.40%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2509 0.40%
006888 诺德新生活混合C 0.9478 0.38%
006887 诺德新生活混合A 0.9480 0.38%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.4570 0.37%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1656 0.36%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1656 0.36%
900008 中信证券稳健回报混合A 0.5429 0.35%
398041 中海量化策略混合 1.1340 0.35%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2223 0.34%
900078 中信证券稳健回报混合C 0.5301 0.34%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2451 0.34%
002052 诺安稳健回报混合C 0.8750 0.34%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0984 0.34%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0977 0.34%
016343 招商中证银行指数E 1.1665 0.33%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1517 0.33%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1302 0.33%
011971 东财银行A 0.9378 0.33%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2824 0.33%
001604 浙商汇金转型升级A 0.9749 0.33%
161723 招商中证银行指数A 1.1703 0.33%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1877 0.33%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0390 0.33%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9503 0.33%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1197 0.33%
019275 浙商汇金转型升级C 0.9748 0.33%
014028 招商中证银行指数C 1.1682 0.33%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1343 0.33%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1388 0.33%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.2674 0.33%
000714 诺安稳健回报混合A 0.9010 0.33%
013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.7496 0.33%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.2710 0.32%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2509 0.32%
011972 东财银行C 0.9288 0.32%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1488 0.32%
014983 华安中证银行ETF联接C 0.9475 0.32%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0351 0.32%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2440 0.32%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2400 0.32%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9470 0.32%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2691 0.32%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9720 0.31%
014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0611 0.31%
013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.7448 0.31%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.6316 0.30%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.7835 0.30%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.4932 0.30%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.7649 0.30%
016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3070 0.29%
006624 中泰玉衡价值优选混合A 2.2028 0.29%
519019 大成景阳领先混合A 0.6890 0.29%
014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0547 0.29%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.6511 0.29%
017772 大成景阳领先混合C 0.6880 0.29%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.4060 0.29%
016090 中泰玉衡价值优选混合C 2.1926 0.28%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.2130 0.27%
016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2020 0.27%
398011 中海分红增利混合 0.6211 0.27%
320013 诺安全球黄金 1.1590 0.26%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3085 0.26%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1560 0.26%
012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.7898 0.25%
012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.7868 0.25%
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.0105 0.24%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2053 0.24%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2053 0.24%
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.0077 0.23%
002611 博时黄金ETF联接C 1.5725 0.23%
002610 博时黄金ETF联接A 1.6149 0.23%
519176 浦银安盛消费升级混合C 2.3210 0.22%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.2890 0.22%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.4725 0.22%
017773 大成消费主题混合C 1.8250 0.22%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.3123 0.20%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.6656 0.20%
017861 景顺长城致远混合C 0.9138 0.20%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.7159 0.20%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.7397 0.20%
017860 景顺长城致远混合A 0.9168 0.20%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 0.9880 0.20%
970017 中信建投价值增长C 1.0834 0.19%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5250 0.19%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.5749 0.19%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3040 0.19%
016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1543 0.19%
015745 上银鑫卓混合C 1.2507 0.19%
970016 中信建投价值增长A 1.1071 0.19%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1543 0.19%
011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.8938 0.19%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1137 0.19%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.0253 0.19%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.5790 0.19%
000217 华安黄金ETF联接C 1.6577 0.19%
008244 上银鑫卓混合A 1.2611 0.19%
018995 景顺长城中国回报混合C 1.5780 0.19%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.6090 0.19%
015096 东财数字经济A 0.7416 0.19%
000930 博时黄金I 4.5544 0.18%
519125 浦银安盛消费升级混合A 2.2810 0.18%
009277 融通行业景气混合C 1.6990 0.18%
016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1070 0.18%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7660 0.18%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.2500 0.18%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3020 0.18%
008382 融通产业趋势股票 0.7837 0.18%
015097 东财数字经济C 0.7324 0.18%
011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.8771 0.18%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1070 0.18%
009263 华宝红利精选混合A 1.2928 0.18%
000216 华安黄金ETF联接A 1.6876 0.18%
012835 招商景气精选股票A 0.7856 0.18%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.2823 0.18%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.0190 0.18%
000929 博时黄金D 4.6385 0.18%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.7951 0.18%
005325 景顺长城泰恒回报混合A 1.6169 0.17%
161606 融通行业景气混合A 1.7280 0.17%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8145 0.17%
001884 中欧互通精选混合E 1.9169 0.17%
015346 摩根健康品质生活混合C 3.5066 0.17%
016845 红土创新稳益6个月持有期混合C 1.0148 0.17%
012836 招商景气精选股票C 0.7720 0.17%
001392 国富金融地产混合A 1.1636 0.17%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1270 0.17%
010841 华宝红利精选混合C 1.2855 0.17%
013846 上银鑫恒混合C 0.7761 0.17%
166007 中欧互通精选混合A 1.8997 0.17%