热搜: 成长期 易方达价值成长混合 嘉实海外中国股票混合 天弘精选混合A

2023年06月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159629 富国中证1000ETF 2.5800 32.06%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3498 4.12%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3567 4.12%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.7008 3.79%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.7055 3.79%
003634 嘉实农业产业股票A 1.7264 3.47%
015468 嘉实农业产业股票C 0.7974 3.46%
017098 摩根领先优选混合C 0.9852 3.21%
006890 摩根领先优选混合A 0.9884 3.21%
010896 太平价值增长股票A 0.8946 2.76%
010897 太平价值增长股票C 0.8851 2.75%
562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.8072 2.72%
015346 摩根健康品质生活混合C 3.5850 2.70%
377150 摩根健康品质生活混合A 3.6066 2.70%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.7358 2.68%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.6871 2.66%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.7195 2.65%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.6898 2.62%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8218 2.58%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.8181 2.57%
001719 工银国家战略股票 2.3080 2.53%
017861 景顺长城致远混合C 0.9346 2.53%
017860 景顺长城致远混合A 0.9361 2.53%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.9249 2.52%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.9299 2.51%
007178 浙商中华预期高股息A 1.0135 2.51%
007216 浙商中华预期高股息C 1.0010 2.50%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.8406 2.49%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.8454 2.49%
013342 工银核心机遇混合C 0.8262 2.46%
007674 工银产业升级股票A 1.3943 2.46%
007675 工银产业升级股票C 1.3563 2.46%
013341 工银核心机遇混合A 0.8348 2.45%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.6440 2.43%
001940 农银现代农业加 1.5750 2.40%
013414 太平智远三个月定开股票发起式 0.9143 2.35%
007084 天治转型升级混合 1.1134 2.33%
005270 太平改革红利精选混合 1.4494 2.27%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5470 2.24%
014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0537 2.23%
159635 华夏中证基建ETF 1.0653 2.17%
159619 国泰中证基建ETF 0.9950 2.16%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.8032 2.16%
159825 富国中证农业主题ETF 0.7459 2.15%
516810 华夏中证农业主题ETF 0.7329 2.15%
516950 银华中证基建ETF 1.0952 2.15%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.7230 2.13%
014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0637 2.13%
159827 银华中证农业主题ETF 0.7858 2.12%
011203 永赢惠添益混合A 0.7681 2.11%
001195 工银农业产业股票 1.0140 2.11%
011204 永赢惠添益混合C 0.7613 2.11%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.7365 2.09%
010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.7400 2.08%
016909 华安中证基建指数发起C 1.1460 2.07%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5841 2.06%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5341 2.06%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.5396 2.06%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9019 2.06%
016908 华安中证基建指数发起A 1.1472 2.06%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.8061 2.05%
017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 0.9553 2.05%
000251 工银金融地产混合A 2.3440 2.05%
017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 0.9555 2.05%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7977 2.05%
017020 博时中证农业主题指数发起式C 0.8749 2.04%
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.8016 2.04%
017019 博时中证农业主题指数发起式A 0.8761 2.04%
015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.7722 2.03%
016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.7644 2.03%
016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7626 2.03%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0945 2.03%
015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.7710 2.02%
016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.1734 2.02%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0944 2.02%
015762 银华中证基建ETF发起式联接C 1.0661 2.02%
013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.7421 2.01%
016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.1750 2.01%
010696 工银金融地产混合C 2.2840 2.01%
015761 银华中证基建ETF发起式联接A 1.0693 2.01%
011905 安信价值启航混合A 1.0702 2.00%
013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.7381 2.00%
011906 安信价值启航混合C 1.0619 1.99%
007944 永赢乾元三年定开 0.9442 1.98%
012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.7835 1.98%
011726 安信新常态股票C 1.4986 1.97%
018096 东财价值启航A 0.9639 1.97%
012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.7860 1.97%
015384 万家瑞隆混合C 2.0780 1.96%
001583 安信新常态股票A 1.5116 1.96%
003751 万家瑞隆混合A 2.0903 1.96%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.5865 1.96%
018097 东财价值启航C 0.9628 1.96%
516970 广发中证基建工程ETF 1.2318 1.95%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.5856 1.95%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3053 1.94%
010274 嘉实价值长青混合C 0.8106 1.94%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.3113 1.94%
010273 嘉实价值长青混合A 0.8187 1.94%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5268 1.93%
515290 天弘中证银行ETF 0.9956 1.91%
512700 南方中证银行ETF 1.1874 1.91%
159887 富国中证800银行ETF 0.9180 1.91%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.7816 1.90%
011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.8546 1.90%
011473 工银战略转型股票C 3.6950 1.90%
512820 汇添富中证银行ETF 1.1348 1.90%
011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.8406 1.90%
515280 富国中证银行ETF 1.1541 1.89%
000991 工银战略转型股票A 3.7370 1.88%
515020 华夏中证银行ETF 1.1731 1.88%
516310 易方达中证银行ETF 0.9032 1.88%
512200 南方中证房地产ETF 0.6454 1.86%
512800 华宝中证银行ETF 1.1202 1.86%
005938 工银精选金融地产混合C 1.1961 1.86%
005937 工银精选金融地产混合A 1.2319 1.86%
005662 嘉实金融精选股票A 1.0367 1.85%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8248 1.85%
516210 华安中证银行ETF 0.9563 1.85%
512730 鹏华中证银行ETF 1.1530 1.85%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8978 1.85%
159707 华宝中证800地产ETF 0.8427 1.85%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8191 1.85%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.8351 1.84%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8904 1.84%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9390 1.84%
005663 嘉实金融精选股票C 1.0095 1.84%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.1833 1.83%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2300 1.82%
512530 建信沪深300红利ETF 1.2597 1.82%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2434 1.82%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.8400 1.82%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2732 1.82%
011971 东财银行A 0.9281 1.82%
013935 长江红利回报混合发起式C 0.9556 1.81%
013934 长江红利回报混合发起式A 0.9616 1.81%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2144 1.81%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2363 1.81%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.2633 1.81%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.1962 1.81%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.6648 1.81%
011972 东财银行C 0.9203 1.81%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0316 1.80%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2528 1.80%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1095 1.80%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.2528 1.80%
005267 嘉实价值精选股票A 1.9145 1.80%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1190 1.80%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9640 1.80%
014028 招商中证银行指数C 1.1584 1.80%
161723 招商中证银行指数A 1.1600 1.80%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6648 1.79%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.2800 1.79%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0280 1.79%
016343 招商中证银行指数E 1.1573 1.79%
001392 国富金融地产混合A 1.1789 1.79%
014983 华安中证银行ETF联接C 0.9454 1.79%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.8510 1.79%
001393 国富金融地产混合C 1.2189 1.78%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.0754 1.78%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1424 1.78%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.6802 1.78%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1306 1.78%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9476 1.78%
006652 富国金融地产行业混合A 1.2250 1.77%
161606 融通行业景气混合A 1.7230 1.77%
008382 融通产业趋势股票 0.7798 1.77%
009999 东方中国红利混合 0.8745 1.77%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.2440 1.77%
008491 万家周期优势企业混合A 1.0595 1.76%
011124 富国金融地产行业混合C 1.2073 1.76%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.2354 1.75%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.8187 1.75%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.8102 1.75%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1013 1.75%
008492 万家周期优势企业混合C 1.0458 1.75%
009277 融通行业景气混合C 1.6970 1.74%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.7842 1.74%
014322 德邦周期精选混合发起式C 0.9408 1.74%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1399 1.73%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2340 1.73%
510230 国泰上证180金融ETF 1.0124 1.73%
014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9461 1.73%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1262 1.73%
510030 华宝上证180价值ETF 0.8250 1.73%
017415 中泰元和价值精选混合A 0.9592 1.72%
070019 嘉实价值优势混合A 2.0700 1.72%
017416 中泰元和价值精选混合C 0.9577 1.71%
517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.3724 1.71%
016169 嘉实价值优势混合C 0.9520 1.71%
517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.3000 1.70%
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.3481 1.70%
006567 中泰星元灵活配置混合A 2.3901 1.69%
011994 国联安核心优势混合A 0.9194 1.69%
012940 中泰星元灵活配置混合C 2.3727 1.69%
513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.1370 1.68%
011933 工银战略远见混合C 0.7907 1.68%
011932 工银战略远见混合A 0.8008 1.68%
000778 鹏华先进制造股票 2.7300 1.68%
011333 鹏华品质优选混合A 0.7548 1.68%