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2023年06月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3498 4.12%
164403 前海开源农业分级 1.3567 4.12%
005106 银华农业产业股票发起式 1.7055 3.79%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.7008 3.79%
003634 嘉实农业产业股票 1.7264 3.47%
015468 嘉实农业产业股票C 0.7974 3.46%
006890 上投摩根领先优选混合 0.9884 3.21%
015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5850 2.70%
377150 上投健康品质生活 3.6066 2.70%
001719 工银国家战略股票 2.3080 2.53%
007178 浙商中华预期高股息A 1.0135 2.51%
007216 浙商中华预期高股息C 1.0010 2.50%
007674 工银产业升级股票A 1.3943 2.46%
007675 工银产业升级股票C 1.3563 2.46%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.6440 2.43%
001940 农银现代农业加 1.5750 2.40%
007084 天治转型升级混合 1.1134 2.33%
005270 太平改革红利精选混合 1.4494 2.27%
162607 景顺长城资源垄断 0.5470 2.24%
001195 工银农业产业股票 1.0140 2.11%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.5396 2.06%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5341 2.06%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5841 2.06%
000251 工银金融地产股票 2.3440 2.05%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.8061 2.05%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7977 2.05%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0945 2.03%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0944 2.02%
010696 工银金融地产混合C 2.2840 2.01%
007944 永赢乾元三年定开 0.9442 1.98%
011726 安信新常态股票C 1.4986 1.97%
001583 安信新常态股票 1.5116 1.96%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 2.0903 1.96%
015384 万家瑞隆混合C 2.0780 1.96%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.5865 1.96%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.5856 1.95%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.3113 1.94%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3053 1.94%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5268 1.93%
011473 工银战略转型股票C 3.6950 1.90%
000991 工银战略转型股票A 3.7370 1.88%
005937 工银精选金融地产混合A 1.2319 1.86%
005938 工银精选金融地产混合C 1.1961 1.86%
005223 广发中证基建工程指数A 0.8978 1.85%
005662 嘉实金融精选股票A 1.0367 1.85%
013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8191 1.85%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8248 1.85%
516210 华安中证银行ETF 0.9563 1.85%
005224 广发中证基建工程指数C 0.8904 1.84%
005663 嘉实金融精选股票C 1.0095 1.84%
012042 鹏华银行C 0.9390 1.84%
004597 南方银行ETF联接A 1.2732 1.82%
004598 南方银行ETF联接C 1.2434 1.82%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2300 1.82%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.8400 1.82%
001594 天弘中证银行指数A 1.2363 1.81%
001595 天弘中证银行指数C 1.2144 1.81%
004643 南方房地产ETF联接C 0.6648 1.81%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.1962 1.81%
012547 南方银行ETF联接E 1.2633 1.81%
005267 嘉实价值精选股票 1.9145 1.80%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0316 1.80%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.1095 1.80%
014028 招商中证银行指数C 1.1584 1.80%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.2528 1.80%
160517 博时中证银行指数分级 1.2528 1.80%
160631 鹏华银行分级 0.9640 1.80%
161121 易方达银行分级 1.1190 1.80%
161723 招商中证银行指数分级 1.1600 1.80%
001392 国富金融地产混合A 1.1789 1.79%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 2.2800 1.79%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0280 1.79%
010989 南方房地产ETF联接E 0.6648 1.79%
014983 华安中证银行指数C 0.9454 1.79%
016343 招商中证银行指数E 1.1573 1.79%
160628 鹏华地产分级 0.8510 1.79%
001393 国富金融地产混合C 1.2189 1.78%
004642 南方房地产ETF联接A 0.6802 1.78%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1424 1.78%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1306 1.78%
160418 华安中证银行指数分级 0.9476 1.78%
006652 富国金融地产行业混合 1.2250 1.77%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.2440 1.77%
161606 融通行业景气 1.7230 1.77%
011124 富国金融地产行业混合C 1.2073 1.76%
002989 融通通乾研究精选混合 1.1013 1.75%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.8187 1.75%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.8102 1.75%
008492 万家周期优势企业混合C 1.0458 1.75%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.2354 1.75%
009277 融通行业景气混合C 1.6970 1.74%
160716 嘉实基本面50 1.7842 1.74%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1262 1.73%
161029 富国中证银行指数分级 1.2340 1.73%
240019 华宝上证180成长联接 1.1399 1.73%
070019 嘉实价值优势 2.0700 1.72%
016169 嘉实价值优势混合C 0.9520 1.71%
006567 中泰星元灵活配置混合 2.3901 1.69%
012940 中泰星元灵活配置混合C 2.3727 1.69%
000778 鹏华先进制造股票 2.7300 1.68%
013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0146 1.66%
013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0077 1.65%
001382 易方达国企改革混合 2.1160 1.63%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.0104 1.63%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.0051 1.63%
240016 华宝上证180联接 2.2460 1.63%
005445 华宝价值发现混合 1.5142 1.62%
015614 华宝价值发现混合C 1.5051 1.62%
020021 国泰上证180金融联接 1.0917 1.62%
501189 嘉实战略配售(LOF) 1.0453 1.62%
014994 国泰上证180金融ETF联接C 1.0875 1.61%
257040 国联安德盛红利 1.2070 1.60%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8887 1.60%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8680 1.60%
006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1378 1.59%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9389 1.59%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9292 1.59%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8045 1.59%
013074 银河沪深300价值指数C 1.0280 1.58%
016090 中泰玉衡价值优选混合C 2.1303 1.58%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8076 1.58%
257030 国联安德盛优势 0.9010 1.58%
006863 国联安智能制造混合 1.4606 1.57%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7855 1.55%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.1100 1.54%
270023 广发全球精选 2.5660 1.54%
003857 前海开源周期优选混合A 1.8823 1.53%
004871 中银金融地产混合 1.2956 1.53%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2059 1.52%
003858 前海开源周期优选混合C 1.8613 1.52%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1035 1.52%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9439 1.52%
010312 中银金融地产混合C 1.2827 1.52%
160627 鹏华策略优选混合 2.3990 1.52%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8438 1.52%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.1380 1.52%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9591 1.52%
000969 前海开源大安全混合 1.6830 1.51%
013121 信诚中证800金融(LOF)C 0.9981 1.51%
310398 申万沪深300 1.1493 1.51%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.0014 1.50%
000124 华宝兴业服务股票 3.6170 1.49%
008244 上银鑫卓混合 1.2171 1.49%
015745 上银鑫卓混合C 1.2093 1.49%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0051 1.49%
350001 天治财富增长 1.3344 1.49%
519671 银河沪深300价值 1.5680 1.49%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.7100 1.48%
008297 广发价值优势混合 1.4096 1.48%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9860 1.47%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 0.9670 1.47%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9720 1.47%
006724 工银深证红利ETF联接C 1.1947 1.46%
013490 同泰金融精选股票A 0.8127 1.46%
013491 同泰金融精选股票C 0.8077 1.46%
018099 方正富邦中证保险C 0.8340 1.46%
481012 工银深证红利联接 1.2115 1.46%
519027 海富通上证周期联接 1.2937 1.46%
162209 泰达宏利市值优选 1.1625 1.45%
970032 东海海睿进取灵活配置混合A 0.7288 1.45%
000906 广发全球精选美元现汇 0.3600 1.44%
000916 前海开源股息率100强股票 1.9060 1.44%
970033 东海海睿进取灵活配置混合B 0.6396 1.44%
002849 金信智能中国2025混合 1.4990 1.42%
161706 招商优质成长 2.7003 1.42%
288001 华夏经典配置 1.7820 1.42%
001623 兴业国企改革混合 2.2360 1.41%
011183 广发内需增长混合C 1.6500 1.41%
880006 招商资管核心优势混合D 1.0800 1.41%
270022 广发内需增长 1.6660 1.40%
970184 招商资管核心优势混合A 1.1115 1.40%
970185 招商资管核心优势混合C 1.0584 1.40%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.5060 1.39%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2999 1.39%
003845 汇安丰恒灵活配置混合A 0.9612 1.39%
003846 汇安丰恒灵活配置混合C 1.0441 1.39%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 4.3877 1.38%
270042 广发纳斯达克100指数 4.4377 1.38%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.1517 1.37%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.1428 1.37%
040046 华安纳斯达克100指数 4.5290 1.37%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.6610 1.37%
000824 圆信永丰双红利A 0.8142 1.36%
015946 兴业国企改革混合C 2.2310 1.36%
160213 国泰纳斯达克100指数 6.0940 1.36%
000825 圆信永丰双红利C 0.8045 1.35%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.1747 1.35%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8280 1.35%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8178 1.35%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1641 1.34%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.2655 1.34%
008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.3109 1.34%
020018 国泰金鹿保本2期 2.0872 1.34%
160805 长盛同智优势 0.7582 1.34%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.8340 1.34%
004942 格林伯元灵活配置A 1.2061 1.33%
004943 格林伯元灵活配置C 1.1956 1.33%
006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.2634 1.33%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2834 1.33%
008163 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 1.3297 1.33%