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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-06-08 | 每份份额折算0.752079份 |
| 2022-11-11 | 每份份额折算0.468136份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601099 | 太平洋 | 0.41% | 10.03% |
| 002436 | 兴森科技 | 0.40% | 4.10% |
| 002176 | 江特电机 | 0.37% | 1.55% |
| 002456 | 欧菲光 | 0.37% | 3.27% |
| 002405 | 四维图新 | 0.34% | 4.37% |
| 300339 | 润和软件 | 0.34% | 3.53% |
| 600777 | 新潮能源 | 0.34% | -0.87% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.30% | 5.34% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.30% | 4.17% |
| 600872 | 中炬高新 | 0.29% | 1.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券龙头 | 1.0751 | 5.97% |
| 证券LOF | 0.8390 | 5.67% |
| 港股通互联网ETF | 0.5878 | 5.30% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6890 | 4.98% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6921 | 4.97% |
| 富国新兴产业股票A | 1.6040 | 4.56% |
| 创新企业 | 1.3184 | 4.51% |
| 富国汽车智选混合A | 0.7179 | 3.55% |
| 富国汽车智选混合C | 0.7111 | 3.55% |
| 富国创新科技A | 1.2280 | 3.37% |