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2023年03月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
516970 广发中证基建工程ETF 1.2660 3.63%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9270 3.46%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.9199 3.46%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8476 3.42%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8425 3.42%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1485 3.41%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.7940 3.39%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7940 3.39%
006603 嘉实互融精选股票A 1.2744 3.34%
159619 国泰中证基建ETF 1.0240 3.16%
159635 华夏中证基建ETF 1.0992 3.15%
516950 银华中证基建ETF 1.1302 3.13%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7430 3.08%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.7447 3.07%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.0196 3.01%
007674 工银产业升级股票A 1.3906 2.98%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.2298 2.97%
007675 工银产业升级股票C 1.3552 2.97%
015761 银华中证基建ETF发起式联接A 1.1074 2.96%
015762 银华中证基建ETF发起式联接C 1.1048 2.95%
016908 华安中证基建指数发起A 1.1826 2.94%
016909 华安中证基建指数发起C 1.1819 2.94%
016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.2078 2.81%
016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.2068 2.81%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9293 2.80%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9573 2.74%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6524 2.74%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9276 2.74%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5614 2.69%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.0787 2.63%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.0723 2.62%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.5891 2.59%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0036 2.58%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0027 2.58%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.7034 2.57%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.7095 2.57%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8870 2.53%
560080 汇添富中证中药ETF 1.2753 2.52%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8858 2.52%
011637 广发沪港深价值成长混合A 0.7344 2.51%
011638 广发沪港深价值成长混合C 0.7293 2.50%
562390 银华中证中药ETF 1.1662 2.48%
561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.2310 2.46%
159647 鹏华中证中药ETF 1.1664 2.45%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.0931 2.44%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.0943 2.43%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.3211 2.40%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2954 2.40%
015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.1250 2.37%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0190 2.33%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0292 2.33%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0852 2.32%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.9360 2.30%
010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1067 2.30%
016891 鹏华中证中药ETF联接A 1.0054 2.28%
016892 鹏华中证中药ETF联接C 1.0047 2.28%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.9682 2.28%
010387 易方达医药生物股票A 0.6811 2.22%
010388 易方达医药生物股票C 0.6747 2.21%
001719 工银国家战略股票 2.3590 2.21%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8418 2.14%
014709 天弘臻选健康混合C 1.1725 2.13%
014708 天弘臻选健康混合A 1.1771 2.13%
016313 富国研究精选灵活配置混合C 2.4010 2.13%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.4080 2.12%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.1568 2.06%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5773 2.05%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5709 2.04%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.8194 2.00%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4970 2.00%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.4966 1.99%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.9129 1.99%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.0750 1.96%
014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0521 1.96%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0667 1.96%
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.9097 1.94%
004532 民生加银港股通高股息A 0.9588 1.92%
160125 南方香港优选股票 1.0691 1.92%
516910 富国中证现代物流ETF 1.0958 1.92%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.0630 1.92%
004533 民生加银港股通高股息C 0.9450 1.92%
007718 中银创新医疗混合A 1.5277 1.91%
010783 德邦沪港深龙头混合A 0.9032 1.91%
010500 中银创新医疗混合C 1.5137 1.91%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2362 1.90%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.2357 1.90%
516530 银华中证现代物流ETF 0.9448 1.90%
012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.8746 1.89%
005505 前海开源中药股票A 2.7622 1.89%
010784 德邦沪港深龙头混合C 0.8981 1.89%
010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.7327 1.89%
012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.8770 1.89%
005506 前海开源中药股票C 2.7357 1.88%
014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0440 1.85%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.1987 1.84%
013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.8298 1.84%
013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.8337 1.83%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.2089 1.83%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1692 1.81%
011289 上银医疗健康混合C 0.7432 1.79%
011288 上银医疗健康混合A 0.7476 1.78%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5019 1.78%
011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.6189 1.78%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.0658 1.77%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.5500 1.77%
011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.6124 1.76%
590005 中邮核心主题混合A 2.0430 1.74%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 0.8940 1.73%
013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.8713 1.72%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8528 1.71%
013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.8758 1.71%
517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.2042 1.70%
006809 泰康香港银行指数A 0.9153 1.70%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1135 1.70%
006810 泰康香港银行指数C 0.9012 1.70%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1135 1.70%
006240 国联医疗健康混合A 1.7122 1.69%
006241 国联医疗健康混合C 1.6829 1.69%
007368 浙商沪港深精选混合A 0.9985 1.69%
007369 浙商沪港深精选混合C 0.9850 1.68%
513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.0922 1.67%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0019 1.67%
010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1663 1.67%
015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.1030 1.66%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6625 1.66%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.7870 1.65%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5676 1.65%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.8864 1.64%
017929 前海开源沪港深新机遇混合C 0.8863 1.64%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6676 1.64%
013182 安信港股通精选混合发起C 0.9549 1.63%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.5507 1.63%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.4127 1.63%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.6616 1.63%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.5343 1.63%
011905 安信价值启航混合A 1.0718 1.62%
013777 中泰兴为价值精选混合C 1.0344 1.62%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.6774 1.62%
013776 中泰兴为价值精选混合A 1.0404 1.62%
001583 安信新常态股票A 1.5098 1.62%
005112 银华中证全指医药卫生 1.6718 1.62%
011906 安信价值启航混合C 1.0644 1.62%
013181 安信港股通精选混合发起A 0.9592 1.62%
167503 安信一带一路指数A 1.6400 1.61%
005551 汇安成长优选混合C 1.2249 1.61%
011726 安信新常态股票C 1.4980 1.61%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8528 1.61%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1980 1.61%
005550 汇安成长优选混合A 1.2785 1.61%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8707 1.61%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4124 1.60%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.5010 1.60%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8890 1.60%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.7414 1.60%
005701 摩根香港精选港股通混合A 0.9282 1.59%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9193 1.59%
016921 摩根香港精选港股通混合C 0.9267 1.59%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.8733 1.59%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.0860 1.59%
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9180 1.59%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.0796 1.58%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.8672 1.58%
561170 富国中证绿色电力ETF 1.0135 1.57%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.6160 1.57%
013342 工银核心机遇混合C 0.8679 1.56%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.8734 1.56%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.8851 1.56%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.2282 1.56%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2241 1.56%
014285 鑫元健康产业混合发起式A 1.0499 1.55%
013341 工银核心机遇混合A 0.8752 1.55%
513140 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) 0.9696 1.55%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2905 1.54%
014286 鑫元健康产业混合发起式C 1.0450 1.54%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2775 1.54%
016815 国联国证钢铁指数C 1.1960 1.53%
007084 天治转型升级混合 1.1946 1.53%
005770 信澳中证沪港深高股息精选 0.7748 1.53%
159990 银华巨潮小盘价值ETF 1.2750 1.52%
517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.2665 1.51%
006768 华安沪港深优选混合 1.1052 1.51%
159617 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 1.0714 1.51%
016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1096 1.51%
016297 中欧丰泰港股通混合A 1.1143 1.51%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6553 1.50%
501310 华宝沪港深价值指数A 0.9188 1.49%
007397 华宝沪港深价值指数C 0.9051 1.49%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6523 1.49%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.4338 1.48%
008619 永赢医药健康C 1.1949 1.48%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.3827 1.48%
001900 诺安精选价值混合A 1.2661 1.48%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.7316 1.47%
161124 易方达香港小型股指数A 1.0616 1.47%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5107 1.47%
008618 永赢医药健康A 1.2017 1.47%
014121 大成品质医疗股票A 0.9241 1.46%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.4996 1.46%
013898 德邦港股通成长精选混合C 0.9780 1.46%
002834 华夏新锦绣混合C 1.6042 1.46%