热搜: QDII 港股开户 汇添富消费 农银新能源主题 兴全趋势
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2023年02月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2120 4.03%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.0990 3.91%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 2.0770 3.75%
008412 长盛竞争优势股票A 0.9162 3.74%
008413 长盛竞争优势股票C 0.8978 3.73%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5554 3.60%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5656 3.59%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5656 3.59%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5495 3.58%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2231 3.53%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2281 3.49%
012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2981 3.40%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2999 3.38%
001230 鹏华医药科技 1.2290 3.28%
005844 东方人工智能主题混合 0.9170 3.25%
013840 银华集成电路混合A 0.9454 3.13%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1794 3.10%
000906 广发全球精选美元现汇 0.3319 3.07%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.6891 3.04%
040046 华安纳斯达克100指数 3.7970 3.04%
270042 广发纳斯达克100指数 3.7285 3.04%
005970 国泰消费优选股票 1.9177 3.03%
160213 国泰纳斯达克100指数 5.0790 3.02%
001706 诺安积极回报混合 1.8320 2.98%
006603 嘉实互融精选股票 1.4332 2.97%
012847 诺安积极回报混合C 1.9490 2.96%
000834 大成纳斯达克100指数 2.9360 2.95%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.4975 2.94%
539001 建信全球机遇 1.5311 2.94%
002772 光大产业新动力混合 1.1610 2.93%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.3120 2.90%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2927 2.88%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.8963 2.87%
012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.0009 2.82%
161130 易方达纳斯达克100人民币 2.0134 2.82%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.6997 2.76%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.8870 2.67%
003721 易标普信息科技美元汇 0.3886 2.67%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3862 2.66%
014143 银河创新成长混合C 5.4823 2.66%
519674 银河创新成长 5.5206 2.66%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2536 2.64%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2207 2.64%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.5990 2.63%
001574 中海混改红利混合 1.4570 2.61%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.9670 2.55%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.2042 2.53%
270023 广发全球精选 2.2280 2.53%
006025 诺安优化配置混合 1.4316 2.51%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1857 2.48%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1857 2.48%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.9560 2.47%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1894 2.43%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1904 2.42%
001900 诺安精选价值混合 1.3981 2.39%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.9420 2.37%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3450 2.36%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4326 2.34%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.9650 2.34%
005108 圆信永丰双利优选 1.4068 2.31%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.4303 2.27%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.4390 2.27%
001628 招商体育文化休闲股票 1.4500 2.26%
007277 恒生前海消费升级混合 1.2354 2.26%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.3782 2.26%
001004 新华稳健回报混合发起式 1.2824 2.23%
007490 南方信息创新混合A 1.5647 2.23%
007491 南方信息创新混合C 1.5202 2.23%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.7150 2.21%
001668 汇添富全球互联混合 2.2650 2.17%
004076 国联安锐意成长混合 2.3102 2.17%
240020 华宝医药生物优选 3.4970 2.16%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1725 2.13%
014497 诺安研究优选混合C 1.2108 2.12%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.5923 2.10%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.0239 2.09%
161128 易标普信息科技人民币 2.6084 2.09%
005689 中银医疗保健混合 2.4460 2.03%
010159 中银医疗保健混合C 2.4233 2.03%
015668 银河消费混合C 2.0160 2.02%
519678 银河消费驱动 2.0270 2.01%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3540 2.00%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.2101 2.00%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6377 1.99%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9574 1.99%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.1309 1.99%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3681 1.99%
005613 上投富时发达市场REITs 1.2468 1.97%
008234 光大保德信消费主题股票 1.5991 1.96%
004809 前海联合润丰混合A 1.1230 1.95%
005935 前海联合润丰混合C 1.0999 1.95%
005698 华夏全球科技先锋混合 0.9861 1.94%
519150 新华优选消费股票 3.3952 1.92%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.2100 1.91%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.9381 1.91%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.9271 1.91%
110023 易方达医疗保健行业 3.3780 1.90%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.2717 1.89%
003513 中邮消费升级 1.3040 1.88%
161127 易标普生物科技人民币 1.2781 1.88%
006274 圆信永丰医药健康 1.7970 1.87%
013837 博时时代消费混合C 0.9162 1.86%
013836 博时时代消费混合A 0.9244 1.85%
002621 中欧消费主题股票A 2.1099 1.84%
002697 中欧消费主题股票C 2.0656 1.84%
012793 长城科创两年定开混合C 0.8375 1.84%
506008 长城科创两年定开混合A 0.8435 1.84%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.8690 1.81%
118002 易方达标普消费品指数 2.9040 1.79%
002938 中银健康产业混合 2.5564 1.78%
015346 上投摩根健康品质生活混合C 4.0472 1.78%
377150 上投健康品质生活 4.0648 1.78%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.5594 1.76%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5461 1.76%
000601 华宝兴业创新股票 2.4990 1.75%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.2690 1.75%
257070 国联安优选行业 2.7127 1.75%
001956 国联安科技动力 1.6888 1.74%
003284 中邮医药健康混合 2.2783 1.74%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1696 1.74%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1460 1.74%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.2470 1.72%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.6120 1.71%
003713 英大睿盛A 2.2550 1.70%
003714 英大睿盛C 2.3153 1.70%
005526 工银新生代消费混合 1.8695 1.69%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8284 1.68%
080012 长盛电子信息产业 1.5770 1.68%
008359 华安医疗创新混合 1.2082 1.67%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8261 1.66%
320007 诺安成长 1.4090 1.66%
002271 招商安弘保本混合 1.4828 1.65%
006502 财通集成电路产业股票A 1.7485 1.65%
006503 财通集成电路产业股票C 1.6911 1.65%
013483 华安医疗创新混合C 1.1987 1.65%
001898 易方达大健康混合 1.9240 1.64%
004505 博时新兴消费主题混合 1.9260 1.64%
002259 鹏华健康环保混合 2.3150 1.62%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.1737 1.62%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.1429 1.62%
519093 新华钻石品质企业 2.7754 1.62%
001657 长安鑫富领先混合 2.3360 1.61%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.8726 1.61%
006568 国联安行业领先混合 2.1771 1.61%
016796 长安鑫富领先混合C 2.3360 1.61%
200006 长城消费增值 1.2784 1.61%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.2610 1.60%
011879 博时新兴消费主题混合C 1.9050 1.60%
001188 鹏华改革红利股票 1.2750 1.59%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.6079 1.59%
070031 嘉实全球房地产 1.0880 1.59%
000179 广发美国房地产指数 1.1580 1.58%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.5576 1.58%
000763 工银新财富灵活配置混合 2.6460 1.57%
008655 招商科技创新混合A 1.1786 1.57%
008656 招商科技创新混合C 1.1517 1.57%
519097 新华中小市值优选 2.9529 1.56%
002085 长盛互联网+混合 1.6520 1.54%
001088 华宝国策导向混合 1.1930 1.53%
004040 金鹰鑫富混合A 1.4168 1.53%
005209 东吴双三角A 0.7921 1.53%
005251 银华多元动力灵活配置混合 1.8565 1.53%
217021 招商优企灵活配置 3.1910 1.53%
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.6252 1.52%
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.6066 1.52%
002598 平安大华智能生活混合A 1.2392 1.52%
002599 平安大华智能生活混合C 1.2159 1.52%
004041 金鹰鑫富混合C 1.4697 1.52%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.3498 1.52%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 1.3595 1.52%
005210 东吴双三角C 0.7704 1.52%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.1495 1.52%
009162 富国医药成长30股票 0.9517 1.51%
000913 农银汇理医疗保健主题 2.0755 1.50%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.4905 1.50%
010853 中欧内需成长混合C 0.7394 1.50%
160610 鹏华动力增长 0.9470 1.50%
200016 长城保本 1.7156 1.50%
007718 中银创新医疗混合 1.7410 1.49%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.3892 1.49%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.3760 1.49%
010852 中欧内需成长混合A 0.7483 1.49%
519644 银河智联混合 2.9990 1.49%
519655 银河服务混合 1.7670 1.49%
005621 中欧品质消费股票C 1.3678 1.48%
006881 华宝大健康混合 1.7933 1.48%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8169 1.48%
010500 中银创新医疗混合C 1.7257 1.48%
501096 国联安科创3年封闭混合 0.8634 1.48%
005620 中欧品质消费股票A 1.4134 1.47%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.7962 1.47%
005176 富国精准医疗混合 2.5332 1.46%
005700 工银新经济美元 0.1873 1.46%
163813 中银全球策略 0.6260 1.46%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1400 1.45%
002512 长城久润保本 1.3633 1.44%
006373 国富全球科技互联混合人民币 2.0800 1.44%
008928 泰达消费红利指数A 1.8694 1.44%
008929 泰达消费红利指数C 1.8562 1.44%
206002 鹏华精选成长 2.6680 1.44%