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2023年02月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.2120 4.03%
002300 长盛医疗量化股票A 2.0990 3.91%
000684 长盛养老健康混合A 2.0770 3.75%
008412 长盛竞争优势A 0.9162 3.74%
008413 长盛竞争优势C 0.8978 3.73%
012094 鹏华创新升级混合C 0.9596 3.70%
012093 鹏华创新升级混合A 0.9722 3.70%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.1377 3.63%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.1321 3.62%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5554 3.60%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5656 3.59%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5656 3.59%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5495 3.58%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2231 3.53%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2281 3.49%
012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2981 3.40%
016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1458 3.40%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2999 3.38%
015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1407 3.38%
016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1453 3.34%
016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1530 3.31%
016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1533 3.30%
001230 鹏华医药科技股票A 1.2290 3.28%
005844 东方人工智能主题混合A 0.9170 3.25%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.8811 3.21%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.8872 3.21%
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0829 3.20%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.8545 3.18%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.8614 3.17%
013840 银华集成电路混合A 0.9454 3.13%
013841 银华集成电路混合C 0.9432 3.13%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1794 3.10%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1430 3.07%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3319 3.07%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.6891 3.04%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.7970 3.04%
015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.9435 3.04%
015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.9458 3.04%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.7285 3.04%
005970 国泰消费优选股票 1.9177 3.03%
014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.7450 3.03%
160213 国泰纳斯达克100指数 5.0790 3.02%
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 0.9956 3.01%
001706 诺安积极回报混合A 1.8320 2.98%
006603 嘉实互融精选股票A 1.4332 2.97%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.6621 2.97%
012847 诺安积极回报混合C 1.9490 2.96%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.9360 2.95%
513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8760 2.94%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5311 2.94%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.4975 2.94%
002772 光大产业新动力混合A 1.1610 2.93%
015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.3090 2.91%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3120 2.90%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2927 2.88%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.8963 2.87%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.8982 2.86%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.2227 2.84%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.2219 2.84%
016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 0.9785 2.83%
016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.0790 2.82%
012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.0009 2.82%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.0134 2.82%
016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.0785 2.82%
016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 0.9757 2.81%
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.0293 2.78%
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.0273 2.77%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.6997 2.76%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8402 2.69%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8367 2.68%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.9260 2.68%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.9379 2.68%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.8870 2.67%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3886 2.67%
519674 银河创新成长混合A 5.5206 2.66%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3862 2.66%
014143 银河创新成长混合C 5.4823 2.66%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2536 2.64%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2207 2.64%
007872 金信稳健策略混合A 1.5990 2.63%
001574 中海混改红利混合A 1.4570 2.61%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9670 2.55%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.2280 2.53%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.2042 2.53%
006025 诺安优化配置混合A 1.4316 2.51%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.9192 2.50%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.9250 2.49%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1587 2.49%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1857 2.48%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1565 2.48%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1857 2.48%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9560 2.47%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.8781 2.43%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1894 2.43%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1904 2.42%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8839 2.42%
015032 国联医药消费混合A 1.0768 2.40%
015033 国联医药消费混合C 1.0719 2.40%
001900 诺安精选价值混合A 1.3981 2.39%
009975 华宝标普美国消费人民币C 1.9420 2.37%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.0443 2.37%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.3450 2.36%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0435 2.36%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.9650 2.34%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4326 2.34%
005108 圆信永丰双利优选 1.4068 2.31%
016105 申万菱信兴乐优选混合A 1.0750 2.27%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.4303 2.27%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.4390 2.27%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.4500 2.26%
007277 恒生前海消费升级混合 1.2354 2.26%
016106 申万菱信兴乐优选混合C 1.0721 2.26%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.3782 2.26%
007491 南方信息创新混合C 1.5202 2.23%
007490 南方信息创新混合A 1.5647 2.23%
001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 1.2824 2.23%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1326 2.22%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1373 2.22%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.7150 2.21%
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.1596 2.18%
015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.2580 2.17%
004076 国联安锐意成长混合 2.3102 2.17%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.2650 2.17%
240020 华宝医药生物混合A 3.4970 2.16%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1725 2.13%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.2520 2.13%
016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1727 2.13%
008185 诺安研究优选混合A 1.2162 2.12%
014497 诺安研究优选混合C 1.2108 2.12%
012650 博时半导体主题混合A 0.7741 2.10%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.5923 2.10%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.6084 2.09%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0239 2.09%
012651 博时半导体主题混合C 0.7670 2.09%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.6711 2.05%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.6741 2.04%
005689 中银医疗保健混合A 2.4460 2.03%
010159 中银医疗保健混合C 2.4233 2.03%
015668 银河消费混合C 2.0160 2.02%
519678 银河消费混合A 2.0270 2.01%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.2101 2.00%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3540 2.00%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3681 1.99%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.1309 1.99%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9574 1.99%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6377 1.99%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2468 1.97%
008234 光大消费主题股票A 1.5991 1.96%
004809 前海联合润丰混合A 1.1230 1.95%
005935 前海联合润丰混合C 1.0999 1.95%
013345 富荣信息技术混合A 0.7806 1.95%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 0.9861 1.94%
013346 富荣信息技术混合C 0.7767 1.94%
519150 新华优选消费混合 3.3952 1.92%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.2100 1.91%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.9271 1.91%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.9381 1.91%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.3780 1.90%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2717 1.89%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2781 1.88%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.3040 1.88%
006274 圆信永丰医药健康A 1.7970 1.87%
013837 博时时代消费混合C 0.9162 1.86%
013836 博时时代消费混合A 0.9244 1.85%
010593 南方医药创新股票C 0.6435 1.85%
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.7590 1.85%
010592 南方医药创新股票A 0.6510 1.85%
010392 易方达战略新兴产业股票C 0.7528 1.85%
513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.0871 1.84%
506008 长城科创两年定开混合A 0.8435 1.84%
002621 中欧消费主题股票A 2.1099 1.84%
012793 长城科创两年定开混合C 0.8375 1.84%
002697 中欧消费主题股票C 2.0656 1.84%
005676 易方达标普消费品指数C 2.8690 1.81%
009808 易方达创新成长混合 0.8703 1.79%
118002 易方达标普消费品指数A 2.9040 1.79%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.1347 1.79%
015346 摩根健康品质生活混合C 4.0472 1.78%
377150 摩根健康品质生活混合A 4.0648 1.78%
002938 中银证券健康产业混合 2.5564 1.78%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5461 1.76%
014708 天弘臻选健康混合A 1.1998 1.76%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.5594 1.76%
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.1126 1.76%
014709 天弘臻选健康混合C 1.1956 1.75%
000601 华宝创新优选混合 2.4990 1.75%
257070 国联安优选行业混合 2.7127 1.75%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.2690 1.75%
001956 国联安科技动力 1.6888 1.74%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1696 1.74%
003284 中邮医药健康混合A 2.2783 1.74%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1460 1.74%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.2470 1.72%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.6120 1.71%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.8623 1.71%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.8551 1.71%
003714 英大睿盛C 2.3153 1.70%
003713 英大睿盛A 2.2550 1.70%
014121 大成品质医疗股票A 0.9278 1.70%
014122 大成品质医疗股票C 0.9250 1.69%