热搜: 161725 港股开户 中欧医疗健康混合A 兴全趋势 中邮核心
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2022年06月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0551 5.18%
519183 万家双引擎灵活配置 2.5362 5.14%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0910 4.84%
110025 易方达资源行业 1.3900 4.67%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0963 4.56%
001678 英大国企改革主题股票 1.4452 4.53%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.2750 4.44%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.2635 4.44%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8591 4.41%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8519 4.40%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.6368 4.36%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2025 4.36%
162411 华宝标普石油指数 0.6437 4.36%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2009 4.35%
006477 中邮沪港深精选混合 0.9693 4.24%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.8967 4.20%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0250 4.11%
161032 富国中证煤炭指数分级 2.0280 4.11%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.8750 4.11%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0935 4.06%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0765 4.06%
015687 银华乐享混合C 1.1417 4.06%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2750 4.01%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2417 3.99%
080006 长盛环球行业精选 1.3170 3.95%
519191 万家城建 1.5112 3.91%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.6660 3.89%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9529 3.72%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.9544 3.71%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.5042 3.70%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.6880 3.69%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.4679 3.69%
519185 万家精选 1.4574 3.69%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2651 3.68%
015566 万家精选混合C 1.4563 3.67%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2640 3.65%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.5420 3.63%
290014 泰信现代服务业股票 3.2660 3.62%
290008 泰信发展主题 2.7430 3.59%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.7872 3.56%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.7398 3.56%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.6500 3.52%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.5404 3.47%
005328 前海开源价值策略股票 1.1659 3.46%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.7648 3.43%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.7722 3.43%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3790 3.42%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.5774 3.39%
014867 大摩优悦安和混合C 0.9980 3.39%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.5034 3.38%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.1102 3.35%
501032 财通福盛定增定开混合 1.5951 3.35%
010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 0.9596 3.30%
010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 0.9542 3.29%
001704 国投瑞银进宝保本混合 4.7900 3.27%
630011 华商主题精选股票 2.6350 3.25%
690008 民生中证资源指数 1.0880 3.23%
519991 长信双利优选 1.7916 3.19%
001261 中融新机遇混合 1.5590 3.18%
006396 长信双利优选混合E 1.7728 3.18%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.7824 3.17%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.3230 3.16%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.2980 3.16%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.3152 3.16%
013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 1.7768 3.16%
015594 国泰区位优势混合C 4.2710 3.16%
020015 国泰区位优势 4.2729 3.16%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0840 3.14%
001437 易方达瑞享混合I 3.0860 3.11%
001438 易方达瑞享混合E 2.5160 3.11%
011020 财通资管消费精选混合C 1.0252 3.11%
005682 财通资管消费精选混合 2.1268 3.10%
161217 国投瑞银中证指数 1.3310 3.10%
519601 海富通中国海外 1.5792 3.06%
013757 泰信均衡价值混合A 1.0752 3.05%
013758 泰信均衡价值混合C 1.0724 3.05%
590003 中邮核心优势 3.3240 3.04%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.3369 2.99%
003684 汇安丰融混合A 1.7329 2.97%
003685 汇安丰融混合C 1.6788 2.97%
582003 东吴保本 2.0851 2.96%
008277 财通资管行业精选混合 1.3138 2.95%
011707 东吴配置优化混合C 2.0718 2.95%
240022 华宝兴业资源优选 3.5960 2.95%
011068 华宝资源优选混合C 3.5760 2.94%
519602 海富通大中华精选 1.0384 2.92%
006128 银河和美生活混合 2.2129 2.88%
015665 银河和美生活混合C 2.2115 2.87%
501188 汇添富战略配售(LOF) 1.0367 2.87%
590001 中邮核心优选 1.5896 2.87%
010852 中欧内需成长混合A 0.8675 2.85%
000867 华宝品质生活股票 2.0270 2.84%
006252 永赢消费主题A 3.3027 2.84%
006253 永赢消费主题C 3.2747 2.84%
010853 中欧内需成长混合C 0.8612 2.83%
710001 富安达优势成长 3.3348 2.82%
121008 国投瑞银成长优选 0.7120 2.80%
290002 泰信先行策略 0.8673 2.80%
013531 浙商聚潮产业成长混合C 2.0270 2.79%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.3407 2.77%
001520 国投瑞银研究精选股票 1.3010 2.76%
001695 泓德泓业混合 2.3703 2.76%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.2430 2.76%
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.9745 2.76%
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.9707 2.75%
377150 上投健康品质生活 3.9992 2.75%
590005 中邮核心主题 2.6920 2.75%
000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.3850 2.74%
015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.9941 2.74%
630002 华商盛世成长 4.6166 2.74%
688888 浙商聚潮产业成长 2.0320 2.73%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 3.0206 2.72%
008133 华安优质生活混合 1.1431 2.72%
009017 银华港股通精选股票发起式 1.0995 2.72%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 3.0136 2.72%
671010 纽银策略优选 1.2850 2.72%
001239 长盛国企改革混合 0.5680 2.71%
006595 广发港股通优质增长混合 1.5171 2.71%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.3820 2.71%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.5123 2.71%
014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0974 2.71%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.8473 2.71%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.3880 2.70%
910009 东方红启程三年持有混合A 5.3480 2.70%
000529 广发竞争优势混合 4.1803 2.69%
011755 广发竞争优势混合C 4.1605 2.69%
002053 诺安优势行业混合C 1.3810 2.68%
270007 广发大盘成长 2.2332 2.67%
005598 广发中小盘精选混合 1.7449 2.66%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2740 2.66%
013955 广发中小盘精选混合C 1.7405 2.66%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.4668 2.66%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.4651 2.66%
540009 汇丰晋信消费红利 0.9422 2.66%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.9090 2.65%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.9060 2.65%
910004 东方红启恒三年持有混合A 10.4057 2.65%
001542 国泰互联网+股票 3.1150 2.64%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.4841 2.64%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.4528 2.64%
011724 东方红启恒三年持有混合B 10.2378 2.64%
002123 北信瑞丰外延增长 1.6780 2.63%
200016 长城保本 1.9495 2.63%
009023 鹏华稳健回报混合 1.3103 2.62%
001480 财通成长优选混合 2.5540 2.61%
005650 万家量化同顺混合A 1.4425 2.60%
163208 诺安油气能源 0.9480 2.60%
000551 信诚幸福消费股票 2.3800 2.59%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.5040 2.59%
005644 广发沪港深龙头混合 0.9600 2.58%
110011 易方达中小盘 6.7192 2.58%
720001 财通价值动量 5.0970 2.58%
003715 宝盈消费主题混合 1.9328 2.57%
005651 万家量化同顺混合C 1.4101 2.55%
008135 华宸未来价值先锋 1.2246 2.55%
014346 银华消费主题混合C 1.5490 2.55%
161818 银华消费分级 1.5545 2.55%
001631 天弘中证食品饮料指数A 3.0799 2.53%
001632 天弘中证食品饮料指数C 3.0342 2.53%
005947 德邦民裕进取量化混合A 1.2533 2.53%
005948 德邦民裕进取量化混合C 1.2284 2.53%
002258 大成国企改革灵活配置混合 3.3330 2.52%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.3173 2.52%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.2853 2.52%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2492 2.51%
002708 大摩健康产业混合 2.8630 2.51%
671030 西部利得事件驱动股票 2.4877 2.51%
000574 宝盈新价值混合 2.9070 2.50%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9795 2.50%
007574 宝盈新价值混合C 2.8320 2.50%
005620 中欧品质消费股票A 1.6615 2.49%
005621 中欧品质消费股票C 1.6157 2.49%
010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 0.2880 2.49%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.9478 2.49%
519655 银河服务混合 1.7720 2.49%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.3590 2.48%
001301 大成睿景灵活配置混合C 2.2280 2.48%
011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 0.9645 2.48%
011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 0.9587 2.48%
160620 鹏华资源分级 1.8160 2.48%
006408 汇添富消费升级混合 2.2799 2.47%
014030 大摩健康产业混合C 2.8570 2.47%
015188 汇添富消费升级混合D 2.2775 2.47%
320006 诺安灵活配置 3.8930 2.47%
006123 中融高股息混合A 1.5482 2.46%
006124 中融高股息混合C 1.5010 2.46%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.2894 2.46%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4807 2.46%
007732 民生加银持续成长混合C 1.4646 2.46%
015187 汇添富消费升级混合C 2.2743 2.46%
000017 财通可持续混合 1.6340 2.45%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2430 2.45%
090018 大成新锐产业 5.9880 2.45%
161725 招商中证白酒指数分级 1.2442 2.45%
519198 万家颐和保本混合 1.7498 2.45%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0293 2.44%
011269 中银证券优势制造股票A 1.0415 2.44%
011270 中银证券优势制造股票C 1.0375 2.44%
005265 博时厚泽回报混合A 1.9635 2.43%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1390 2.43%