热搜: 金螳螂 博时新兴成长混合 华泰柏瑞盛世中国混合 嘉实沪深300ETF联接A

2022年06月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0551 5.18%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.5362 5.14%
015620 英大安悦纯债债券A 1.0493 4.90%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0910 4.84%
110025 易方达资源行业混合 1.3900 4.67%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0963 4.56%
001678 英大国企改革A 1.4452 4.53%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.2750 4.44%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.2635 4.44%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8539 4.41%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8591 4.41%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8525 4.41%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8498 4.41%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8517 4.41%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8519 4.40%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9177 4.37%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9238 4.37%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2659 4.36%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6437 4.36%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2025 4.36%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2663 4.36%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6368 4.36%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2009 4.35%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 1.0439 4.31%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.0456 4.31%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.9693 4.24%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.8282 4.23%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8268 4.22%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.8967 4.20%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0250 4.11%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8750 4.11%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8335 4.11%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0280 4.11%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.8308 4.10%
015687 银华乐享混合C 1.1417 4.06%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0765 4.06%
009859 银华乐享混合A 1.1419 4.06%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0935 4.06%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7062 4.02%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.2750 4.01%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.7075 4.01%
011892 易方达先锋成长混合C 1.1421 4.00%
011891 易方达先锋成长混合A 1.1456 4.00%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2417 3.99%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9524 3.99%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9533 3.99%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3170 3.95%
519191 万家新利灵活配置混合 1.5112 3.91%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.6660 3.89%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9529 3.72%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9544 3.71%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9471 3.71%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.5042 3.70%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9457 3.70%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.6880 3.69%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.4679 3.69%
519185 万家精选混合A 1.4574 3.69%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2651 3.68%
015566 万家精选混合C 1.4563 3.67%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2640 3.65%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.5420 3.63%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.8644 3.63%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.8623 3.63%
013842 银华新锐成长混合A 1.3159 3.62%
013843 银华新锐成长混合C 1.3135 3.62%
290014 泰信现代服务业混合 3.2660 3.62%
014609 中欧周期景气混合发起C 0.9824 3.61%
014608 中欧周期景气混合发起A 0.9845 3.61%
290008 泰信发展主题混合 2.7430 3.59%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.7398 3.56%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.7872 3.56%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.5352 3.53%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.6500 3.52%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.5288 3.52%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.5404 3.47%
010115 易方达远见成长混合A 1.1098 3.46%
005328 前海开源价值策略股票 1.1659 3.46%
011412 易方达远见成长混合C 1.1040 3.46%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7296 3.45%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7260 3.45%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.7648 3.43%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.7722 3.43%
011630 东财有色增强A 1.4708 3.42%
011201 财通优势行业轮动混合A 0.9164 3.42%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3790 3.42%
011631 东财有色增强C 1.4651 3.42%
011202 财通优势行业轮动混合C 0.9063 3.41%
014867 大摩优悦安和混合C 0.9980 3.39%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.5774 3.39%
009893 大摩优悦安和混合A 0.9997 3.39%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.5034 3.38%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.5951 3.35%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.1102 3.35%
013129 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 0.9046 3.34%
013130 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 0.9030 3.32%
010715 财通资管消费升级一年持有A 0.9596 3.30%
013759 招商精选平衡混合A 1.0558 3.29%
010716 财通资管消费升级一年持有C 0.9542 3.29%
013760 招商精选平衡混合C 1.0534 3.28%
012493 长信内需均衡混合A 0.8418 3.28%
012964 招商稳健平衡混合C 1.1521 3.28%
012963 招商稳健平衡混合A 1.1576 3.28%
012494 长信内需均衡混合C 0.8368 3.27%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.7900 3.27%
630011 华商主题精选混合 2.6350 3.25%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0880 3.23%
519991 长信双利优选混合A 1.7916 3.19%
006396 长信双利优选混合E 1.7728 3.18%
010382 浙商智选价值混合C 1.1958 3.18%
001261 国联新机遇混合A 1.5590 3.18%
010336 中欧悦享生活混合A 0.7531 3.18%
010381 浙商智选价值混合A 1.2022 3.18%
009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.9621 3.17%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.7824 3.17%
010337 中欧悦享生活混合C 0.7443 3.17%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.3152 3.16%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.2980 3.16%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.3230 3.16%
020015 国泰区位优势混合A 4.2729 3.16%
015594 国泰区位优势混合C 4.2710 3.16%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.7768 3.16%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0840 3.14%
001437 易方达瑞享混合I 3.0860 3.11%
011020 财通资管消费精选混合C 1.0252 3.11%
001438 易方达瑞享混合E 2.5160 3.11%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.3310 3.10%
005682 财通资管消费精选混合A 2.1268 3.10%
519601 海富通中国海外混合 1.5792 3.06%
013757 泰信均衡价值混合A 1.0752 3.05%
013758 泰信均衡价值混合C 1.0724 3.05%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.3240 3.04%
011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.7815 2.99%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.3369 2.99%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8110 2.98%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8081 2.98%
003685 汇安丰融混合C 1.6788 2.97%
003684 汇安丰融混合A 1.7329 2.97%
013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.9732 2.96%
582003 东吴配置优化混合A 2.0851 2.96%
011707 东吴配置优化混合C 2.0718 2.95%
013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.9757 2.95%
240022 华宝资源优选混合A 3.5960 2.95%
008277 财通资管行业精选混合 1.3138 2.95%
011068 华宝资源优选混合C 3.5760 2.94%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0384 2.92%
009789 富安达科技创新混合A 1.2486 2.88%
006128 银河和美生活混合A 2.2129 2.88%
010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9690 2.88%
010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9751 2.88%
013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.8828 2.87%
501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.0367 2.87%
015665 银河和美生活混合C 2.2115 2.87%
590001 中邮核心优选混合A 1.5896 2.87%
013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.8821 2.87%
012346 易方达港股通成长混合A 0.9389 2.86%
012347 易方达港股通成长混合C 0.9358 2.86%
010852 中欧内需成长混合A 0.8675 2.85%
006253 永赢消费主题C 3.2747 2.84%
000867 华宝品质生活股票 2.0270 2.84%
006252 永赢消费主题A 3.3027 2.84%
010853 中欧内需成长混合C 0.8612 2.83%
010554 华安新兴消费混合A 0.7684 2.82%
010555 华安新兴消费混合C 0.7625 2.82%
012210 申万菱信智能汽车股票A 0.9910 2.82%
710001 富安达优势成长混合A 3.3348 2.82%
012211 申万菱信智能汽车股票C 0.9870 2.82%
290002 泰信先行策略混合 0.8673 2.80%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7120 2.80%
013531 浙商聚潮产业成长混合C 2.0270 2.79%
011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7919 2.79%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.5232 2.79%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.5142 2.78%
011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7865 2.78%
009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 1.0765 2.77%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.3407 2.77%
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.9128 2.77%
013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 1.0739 2.77%
001520 国投瑞银研究精选股票 1.3010 2.76%
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.9069 2.76%
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.9745 2.76%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.2430 2.76%
009564 汇安消费龙头混合A 0.8900 2.76%
001695 泓德泓业混合 2.3703 2.76%
590005 中邮核心主题混合A 2.6920 2.75%
377150 摩根健康品质生活混合A 3.9992 2.75%
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.9707 2.75%
009565 汇安消费龙头混合C 0.8817 2.75%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.7559 2.75%
630002 华商盛世成长混合 4.6166 2.74%
015346 摩根健康品质生活混合C 3.9941 2.74%
000538 诺安优势行业混合A 1.3850 2.74%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.7521 2.73%
011389 国都聚成混合 0.7571 2.73%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 2.0320 2.73%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 3.0136 2.72%
014014 招商臻选平衡混合A 1.0890 2.72%
008133 华安优质生活混合 1.1431 2.72%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.0206 2.72%
008424 国联品牌优选混合A 1.0502 2.72%
671010 西部利得策略优选混合A 1.2850 2.72%