热搜: 阶段涨幅 富国中证军工指数(LOF)A 银华富裕主题混合A 汇添富均衡增长混合

2022年05月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.8199 4.32%
003291 信澳健康中国混合A 2.1210 4.28%
015208 信澳健康中国混合C 2.1240 4.27%
011598 信澳医药健康混合A 0.8161 4.24%
013290 工银食品饮料混合C 0.8248 4.22%
013289 工银食品饮料混合A 0.8289 4.22%
009542 银华富利精选混合A 0.8062 4.16%
014044 银华富利精选混合C 0.8040 4.16%
008988 大成科技创新混合A 1.3611 4.10%
008989 大成科技创新混合C 1.3498 4.10%
002863 金信深圳成长混合A 1.8570 4.03%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.9950 4.01%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8068 4.00%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.9830 3.99%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8046 3.99%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.9020 3.99%
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.8485 3.93%
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.8515 3.93%
005621 中欧品质消费股票C 1.4365 3.87%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.9850 3.87%
005620 中欧品质消费股票A 1.4764 3.87%
015637 摩根阿尔法混合C 4.8417 3.83%
377010 摩根阿尔法混合A 4.8414 3.83%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2863 3.81%
000458 英大领先回报A 1.3801 3.81%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2863 3.81%
006926 长城量化精选股票A 1.3541 3.81%
011463 长城量化精选股票C 1.3451 3.80%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.4657 3.80%
015170 摩根核心成长股票C 2.5036 3.79%
009162 富国医药成长30股票A 0.8980 3.79%
000457 摩根核心成长股票A 2.5065 3.79%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.3949 3.79%
009508 国金鑫意医药消费C 0.8959 3.78%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.5980 3.78%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.6280 3.78%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.3192 3.78%
012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6931 3.77%
009507 国金鑫意医药消费A 0.9045 3.76%
010336 中欧悦享生活混合A 0.6771 3.74%
014115 广发沪港深医药混合C 0.8853 3.74%
010337 中欧悦享生活混合C 0.6695 3.73%
014114 广发沪港深医药混合A 0.8868 3.73%
006229 中欧医疗创新股票C 1.7317 3.72%
506005 博时科创板三年定开混合 0.8606 3.72%
005777 广发科技动力股票 1.3452 3.72%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1227 3.72%
006228 中欧医疗创新股票A 1.7761 3.72%
501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9065 3.71%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1205 3.70%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.5190 3.69%
001613 长城久祥混合A 1.1187 3.69%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.6958 3.68%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.6925 3.68%
005303 嘉实医药健康股票A 1.8018 3.67%
005304 嘉实医药健康股票C 1.7396 3.67%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.3620 3.65%
009163 广发医疗保健股票C 2.3143 3.64%
004851 广发医疗保健股票A 2.3342 3.64%
006274 圆信永丰医药健康A 1.2696 3.63%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9003 3.63%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9069 3.62%
009954 华银优选成长股票 1.3507 3.60%
010853 中欧内需成长混合C 0.7637 3.58%
010852 中欧内需成长混合A 0.7688 3.58%
006671 广发消费升级股票 1.4023 3.57%
011567 富国消费升级混合C 1.8314 3.57%
010111 广发医药健康混合C 0.6302 3.57%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9300 3.56%
006796 富国消费升级混合A 1.8397 3.56%
010110 广发医药健康混合A 0.6344 3.56%
012447 华夏互联网龙头混合A 0.7759 3.55%
012150 诺德价值发现一年持有混合 0.8471 3.54%
012448 华夏互联网龙头混合C 0.7719 3.54%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7047 3.53%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.7075 3.53%
012188 华安优势龙头混合A 0.7944 3.53%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.4620 3.53%
000711 嘉实医疗保健股票 2.3890 3.51%
012189 华安优势龙头混合C 0.7922 3.51%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.3860 3.51%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.2343 3.50%
005176 富国精准医疗混合A 2.3205 3.49%
005112 银华中证全指医药卫生 1.5931 3.48%
008107 华商医药医疗行业股票 1.0177 3.47%
005669 前海开源公用事业股票 2.9404 3.47%
200016 长城稳健成长混合A 1.7387 3.47%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.7057 3.47%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.7198 3.47%
006768 华安沪港深优选混合 1.2685 3.47%
180012 银华富裕主题混合A 5.2436 3.46%
009565 汇安消费龙头混合C 0.7842 3.46%
003684 汇安丰融混合A 1.5717 3.46%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.3470 3.45%
003685 汇安丰融混合C 1.5228 3.45%
009564 汇安消费龙头混合A 0.7913 3.45%
011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.7190 3.45%
671030 西部利得事件驱动股票A 2.1479 3.44%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.2670 3.44%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.3537 3.44%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2826 3.44%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.7770 3.43%
010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6401 3.43%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.6610 3.42%
014539 华安优势精选混合A 0.9292 3.41%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0624 3.41%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.0600 3.41%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0710 3.41%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.5460 3.41%
010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.6330 3.41%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.6259 3.40%
010756 兴华永兴混合发起式A 0.8127 3.40%
014540 华安优势精选混合C 0.9276 3.40%
010757 兴华永兴混合发起式C 0.8077 3.39%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.2863 3.39%
002692 富国创新科技混合A 1.7380 3.39%
000167 广发聚优灵活配置混合A 2.2260 3.39%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.7590 3.39%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.3780 3.38%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.2899 3.38%
009662 平安研究睿选混合C 0.9399 3.38%
011003 同泰大健康主题混合C 0.6844 3.38%
002512 长城久润混合A 1.3354 3.38%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.7553 3.38%
009661 平安研究睿选混合A 0.9505 3.37%
011002 同泰大健康主题混合A 0.6874 3.37%
270021 广发聚瑞混合A 3.9471 3.37%
010026 广发聚瑞混合C 3.9238 3.37%
011120 富国创新科技混合C 1.7230 3.36%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.4160 3.36%
506006 汇添富科创板2年定开混合 0.8705 3.36%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.3580 3.35%
000117 广发轮动配置混合 2.5620 3.35%
003191 创金合信消费主题股票C 2.3502 3.35%
233008 大摩消费领航混合 1.0014 3.35%
012690 广发消费领先混合A 0.8463 3.35%
003190 创金合信消费主题股票A 2.4150 3.35%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.4820 3.35%
012691 广发消费领先混合C 0.8437 3.34%
006136 广发估值优势混合A 1.9415 3.34%
011430 广发估值优势混合C 1.9314 3.34%
015254 申万菱信消费增长混合C 1.5450 3.34%
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.8326 3.34%
010693 华夏核心价值混合C 0.6897 3.34%
013152 长信消费精选量化股票C 1.4756 3.33%
004805 长信消费精选量化股票A 1.4806 3.33%
010692 华夏核心价值混合A 0.6951 3.33%
519665 银河美丽混合C 1.9550 3.33%
007082 平安高端制造混合A 2.0349 3.33%
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8277 3.33%
519664 银河美丽混合A 2.0810 3.33%
007083 平安高端制造混合C 1.9770 3.32%
010372 大成成长进取混合C 0.9187 3.32%
000477 广发主题领先混合A 2.0290 3.31%
519651 银河转型混合A 0.5930 3.31%
010371 大成成长进取混合A 0.9242 3.31%
011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6921 3.30%
011908 广发沪港深价值精选混合A 0.6949 3.30%
008633 万家科技创新混合A 0.9442 3.30%
050026 博时医疗保健行业混合A 3.0970 3.30%
008656 招商科技创新混合C 1.0863 3.30%
008655 招商科技创新混合A 1.1057 3.30%
013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.8110 3.30%
008634 万家科技创新混合C 0.9329 3.29%
013024 平安均衡优选1年持有混合C 0.8066 3.29%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7127 3.29%
011895 博时医疗保健行业混合C 3.0750 3.29%
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.6863 3.28%
015562 长城医疗保健混合C 3.2300 3.28%
011282 华夏消费龙头混合A 0.6716 3.28%
011283 华夏消费龙头混合C 0.6672 3.28%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7095 3.28%
000339 长城医疗保健混合A 3.2315 3.28%
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.8553 3.26%
005242 中欧时代智慧混合C 1.7376 3.26%
005241 中欧时代智慧混合A 1.8039 3.26%
002621 中欧消费主题股票A 2.0670 3.25%
011032 东方红睿泽三年持有混合C 1.2112 3.25%
002697 中欧消费主题股票C 2.0340 3.25%
501054 东方红睿泽三年持有混合A 1.2176 3.25%
470006 汇添富医药保健混合 2.3810 3.25%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.0310 3.25%
007040 前海联合泳隆混合C 1.1029 3.24%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6567 3.24%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6541 3.24%
006759 银河乐活优萃混合A 1.3017 3.24%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.9190 3.23%
005001 交银持续成长主题混合A 1.9897 3.23%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.2532 3.23%
004128 前海联合泳隆混合A 1.1109 3.23%
003096 中欧医疗健康混合C 2.4020 3.22%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.2254 3.22%
003956 南方产业智选股票A 1.6550 3.22%
011014 长城消费30股票C 0.7404 3.22%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1228 3.21%
011930 华夏时代前沿一年持有混合A 0.7879 3.21%
011013 长城消费30股票A 0.7451 3.21%
013885 交银阿尔法核心混合C 3.7001 3.21%
006240 国联医疗健康混合A 1.5253 3.21%
010020 华夏线上经济主题精选混合 0.7642 3.21%